十四年操盤背後的辛酸苦辣：付出巨大代價和血的教訓後對市場的理解

我做了十四年的交易，在付出了巨大的代價和血的教訓以後，也積累了一點自己的經驗和一些市場感悟、體會。

　　在投機市場，有些人即使短期賺錢，志得意滿表像下其內心世界是虛弱不安的，眼神是迷茫的，對未來是缺乏信心的；而有些人即使階段性做得不好，其思路是清晰的，目標是明確的，說話是低調的，眼神是淡定的，內心是平靜的，對未來是胸有成竹的。眼光、境界的差異決定了每個人不同的交易人生。

　　這個世界上根本沒有100%完美的系統，系統的信號出現以後，你知道做得到賺大錢虧小錢就基本可以入門了。交易之路要抵得住誘惑，吃得了苦，這是成功的必要條件。

　　“認識你自己”是銘刻在古希臘廊柱上的銘文，同時也是每一個交易師銘刻於心的交易名言。

　　性格決定你適合什麼樣的交易策略

　　交易系統是交易的工具，擁有交易系統是交易市場持續穩定獲利的必要條件，但並非充要條件。

　　這說明擁有一個好的交易系統是取得投資成功的良好開端，但最終能否取得成功還必須交易執行者即交易師的配合。

　　在交易過程中最難的還是人的心態，有句話說得好，“性格決定命運”，在交易中則是性格決定了交易工具的選擇和交易的最終成敗。

　　短線交易與趨勢交易

　　短線交易者不適合用趨勢系統進行交易，短線交易者需要仔細盯盤，並洞察其中的蛛絲馬跡，在交易中精力必須高度集中，不能受到絲毫的影響。而對於趨勢交易者來說則不用盯盤，不為盤面的漣漪所干擾，甚至仔細看盤成了趨勢交易者之大忌諱。

　　這種截然不同的方法，來自於兩種不同交易者的交易性格使然，不同的性格決定了不同的關注點和不同的交易方法以及不同的交易工具。短線交易系統更強調的是系統的成功率，即要求贏利次數要明顯大於虧損次數，其奉行的投資哲學是“薄利多銷，積少成多”；

　　趨勢交易系統則更注重的是小虧大贏，用不斷的止損做為成本和代價去換取大的趨勢利潤，趨勢交易者對成功率並不敏感，有些趨勢交易系統的贏利次數甚至小於虧損次數，但其最終卻是贏利系統，這充分說明了趨勢系統所奉行的投資哲學是“厚利薄銷，小虧大贏”。

　　對於短線交易和趨勢交易這兩種交易方法而言沒有孰是孰非，孰優孰劣之分，關鍵看其能否適合交易者的性格。因此短線交易者選擇短線交易系統作為其交易工具，中線交易者選擇趨勢交易系統作為其交易工具，是交易師與交易系統的良好搭配。

　　當然有經驗的交易師會在短線系統和趨勢系統之間找到較佳的結合點。即：當行情處於“持幣觀望區”期間，趨勢交易者既可停止交易也可啟用短線系統進行輔助交易。

　　三幅圖明白趨勢交易

　　第一張圖：趨勢跟蹤體系圖

　　道：從市場、技術、人三個角度來理解整個交易。

　　術：由拐點->波段->趨勢->倉位，最終整合到一張圖，形成趨勢跟蹤的技術體系。

　　法：從怎樣進場？何時操作？怎樣操作？操作對象？四個方面制定了紀律，保證交易的執行。

　　器：由均線、ATR、MACD、BOLL等指標來輔助趨勢跟蹤的操作。

　　第二張圖：交易流程圖

　　有了成熟的趨勢跟蹤系統，我們就可以按照下麵的流程來進行交易：

　　制定交易計畫->等待拐點形成->執行交易計畫->。。。。。。

　　整個流程也就三個步驟：訂計畫->等待->執行。

　　上面說的趨勢跟蹤的三步走流程，可以畫成一張圖，就是趨勢跟蹤交易流程圖。

　　第三張圖：趨勢跟蹤技術核心圖（葛蘭碧八大法則）

　　交易計畫包括試探、建倉、加倉、減倉、清倉等，怎麼制定交易計畫，可以根據下麵這張葛蘭碧八大法則圖來制定。

　　趨勢交易的精髓在於你一直在跟

　　我們知道不管是做長線還是短線，盈利的原因都是因為做對了一個階段的趨勢， 而市場的趨勢會往哪里走，以怎樣的形態怎樣的速度走，我們一般都只能在事後 才完全知道。

　　但如果我們能夠緊跟市場的步伐，即使是事後知道它在哪里，也能獲得不錯的收益。於是趨勢跟蹤的理論成為了不少投資者認可的投資方法，不少投資者也用此方法獲得了盈利。

　　趨勢跟蹤的核心精髓就是你一直緊跟著市場，永遠只比它慢半拍，永遠不去預 測它的下一拍， 只是一直跟著沒有跟丟就算贏了。就好象你要跟蹤一個重要人物， 他從家裏出來後往一個方向走了，你就要跟著走，不要判斷他往那個方向去，是 真心還是假意；中間他停頓下來吃飯，你最好也停頓下來，因為你不知道他吃完 飯後繼續往前走還是會回家，或是繼續停留在飯店內；或者他中間折返了，你最 好也隨時準備跟著他折返，因為你還是不知道他是忘了什麼東西在飯店去取一下 馬上就回來，還是直接回家了，或者也不回家繼續往反方向走；保證不跟丟他的 唯一方法就是一直跟著他，而不是判斷他下一步會去哪里，然後選個自認為合適的路口等他。

　　在一個規定的階段內，只要你一直跟著他，跟上了就是贏了，就完成了任務， 就可以獲得酬勞，中間他的折返、停頓或許讓你不舒服，但你為了不丟失他、為 了不失去最後的酬勞而必須陪他折返、停頓。

　　悟道：交易本來就是一個遊戲，一天，一周的漲跌根本無關基本面。金錢不過是一串數字，遊戲的籌碼而已。你拿得起，必須放得下。如此你心中、眼中才會只有趨勢、把握趨勢。從此擺脫套牢之苦！！！

　　當你有一個交易系統的時候， 感覺交易挺無聊的， 每天就是守著電腦看信號，有信號就操作，沒信號就等待。看著資金數字起起落 落，在不經意的某一天就發現自己成百萬或者千萬富翁了。

　　千萬不要認為具有獲利能力的交易系統可以保證你每筆交易都成功！

　　任何的獲 利都是由虧小贏大組成的，任何交易系統都有弱點，虧損不可避免。對於趨勢跟 蹤系統來講，它不要求盈利的次數大於虧損的次數，它只要求不斷地用小的止損 去尋找大的獲利機會，這樣的系統需要使用者做好不斷接受小額虧損的準備。

　　而對於炒單交易系統來講， 它更注重追求贏利次數大於虧損次數， 它追求準確率。所以， 投資者在選擇交易系統時一定要清楚哪種系統適合自己， 切不可盲目選擇。

　　炒單交易要求投資者密切關注市場的一舉一動，波動就是他的利潤來源，在交易中不能有任何干擾；而趨勢交易則相反，忌諱仔細盯盤，仔細盯盤會破壞他對 趨勢的整體把握，波動是他的虧損之源，他只需關注市場的趨勢是否改變即可。

　　但市場上大部分的投資者都是用仔細盯盤的方式來企圖獲取趨勢利潤，這導致他 們對炒單和趨勢都無法把握。

　　系統交易的本質是處理正在發生的情況，而不是處理未來將要發生的情況， 它是根據交易信號來交易，而不是預測市場來交易。但期市中有很多人是花費太 多的時間來應對未來將要發生的情況，而對正在發生的情況卻不知所措。這導致 他的交易無法有效地進行。

　　他總想走在市場前面卻忽略市場的現實情況，從而使 他的交易處於虛幻之中，缺乏現實的基礎。這有違交易系統的本質。正確的交易 思想是運用交易系統的前提！

　　在系統處於虧損時期時，不要輕易認為系統需要改變或更換，虧損是正常現 象，必須接受，此時應告訴自己如何來提高處理困難的能力和耐心。而在系統的 獲利時期，切不可耍小聰明，認為可以運用自己的交易能力來提高系統的效率， 此時遵守紀律勝過一切！

　　系統的困難時期可以提高你的交易能力，系統的收穫時期則可以考驗你的自律精神！

　　對於系統交易者來講，市場的漲跌已不重要，重要的是對交易信號的執行。因 為系統的交易信號經常會與你對市場的看法相矛盾，很多的交易機會就是在投資 者的猶豫彷徨中錯失的，這也是導致使用同樣的交易系統其交易結果大不一樣的 關鍵所在。

　　市場無論是漲還是跌，系統在關鍵時刻都會發出交易信號，認真執行 交易系統可以大大簡化我們的交易，使交易更加簡單有效，這也是為什麼交易系 統這麼重要的根本原因。

　　首先來說，絕對不存在完美的方法系統，你必須在熊掌和魚之間抉擇，這也是 為什麼絕不存在所謂交易聖杯的原因。

　　更快更及時更靈敏的信號，同時必然帶來 更多的假信號和更多的止損。但更穩定、更安全、可靠的信號，必然要放棄一大 段行情，或者只把握更少的交易機會。

　　系統各有利弊，長期來看，大體上各種方 法系統的效果和收益率都是相差無幾的。所以方法、系統根本不是問題，問題是 如何堅持系統，並做好資金頭寸管理。

　　阻止一個人成功的東西全都在內心，經驗決定了情緒，情緒決定了行為。再好的方法系統也有虧損，而且是經常性的虧損，而這些虧損經歷很難使一個 心理正常的人無動於衷， 看著自己經常發生的虧損， 任何一個人的心臟也受不了。

　　但你必須接受這些虧損，如果你動了小聰明，想在以後的交易中偏離方法系統， 避免損失，或者想及早平倉鎖定利潤，我保證……你一定會錯過後面的大幅獲利的真正的機會。

学习了，谢谢