前两天有一个朋友跟我说,他在年前一次性爆仓亏了几十万,这个年都没有过好。我只得安慰他,先暂停交易一段时间,这笔钱就当作给市场交学费了。 在安慰他的同时,我自己也是非常感叹,因为回顾过往,我发现自己给市场交的学费还远不止几十万这么多,现在想起来依然都非常难受。 如果我当年的自媒体有这么发达,如果我能看到别人亏钱的经验教训,可能我在自己交学费之前,会更加谨慎考虑。 所以今天我决定把自己过去比较惨痛的经历分享给大家,包括我都亏了哪些钱,是怎么亏的,希望我的经验教训可以让你们少走弯路,这些钱也不算白亏了。 1、曾经乱做交易亏过一百多万。刚接触交易的时候,我听到别人的故事都是,一个晚上就能盈利几万,甚至几十万。 当时的信息流通速度还没有现在这么发达,我能接触到的圈子也都是别人刻意给我营造的,所以我脑子里的想法就是,交易就是一件短期暴利的行当,没有什么难的。 当时我就简单看到书上说的反转k线的知识,觉得只要出现反转k线,行情就会反转。结果试了几次,运气都非常好,订单做进去之后,行情真的就反转了,我每次赚一点就跑,遇到不反转的就死扛。 一路就跟着感觉做,连续下跌就做多,连续上涨就做空。这样一顿操作下来,结果就是亏多赚少。亏几次上头之后,开始跟行情较劲,行情一直跌,就一直做多。 刚好那个时候遇到了2011年伯南克讲话,当时也不懂美联储主席讲话对行情影响的威力,对基本面,对加息更加不了解。 那天晚上黄金价格跌了100多美金,我做了一晚上多,一开始是3000美金账户爆仓,继续再入金3000,爆仓再入,入了几次,一晚上亏了2万多美金。 我记得最后一次入了5000美金,做了2手多单,没止损,直接关了软件不看了,那种感觉害怕再亏,又心存侥幸,第二天打开软件,还是爆仓了。 就这样跟着感觉做了大半年,亏了一百多万,没有具体计算过,也不敢算。 等到后来了解到交易系统的存在,发现随便组建一个粗糙的交易系统,只要按照框架去交易,怎么都不会出现令人崩溃的大亏损。 某些瞬间我就突然了解到了交易系统存在的意义,就是让你有规则,有标准,不会走到失控的境地。 2、跟着大师做交易亏过几十万。曾经有一段时间,我发现自己怎么做交易都不行,怎么做都是亏损,非常苦闷。那个时候完全没有方向,只想尽快回本。 这个时候我就开始各种寻找神奇的交易方法,也开始注意到那些做交易很厉害的人。我希望可以找到一个交易的高手,能够指导我交易,让我尽快扭亏为盈。 之前在论坛上看到过一些“交易大师”,他们会经常对行情走势侃侃而谈,也会时不时亮出自己高盈利的交割单,动辄都是几倍十几倍的盈利,让人看得心里痒痒的。 我在观察了一个大师几个月之后,私下加了他,问他是否能跟着他学做交易,他扭扭捏捏地同意之后,象征性地收了我5000块钱,就让我入金了一个交易的平台,开始跟他的单。 一开始跟单的成功率特别高,一周的时间,本金就翻了3倍。刚开始我也只是试试水,入的金额并不多,就几千美金。 这个时候大师开始鼓励我出金一部分钱,我顺利出金后,还给大师发了个红包,感谢他带我赚钱。 在顺利出金后,我好像着了魔一样,对这位大师,以及这个交易的平台产生了无限的信任感,开始一笔又一笔地入金。 后来慢慢地,盈利积攒越来越多,高达了十几倍,我想出金一部分的时候,大师却按住了我,告诉我现在行情机会好,出金太可惜,会错过大盈利。 在这种鬼使神差之下,我把几十万的钱放在这个平台里大半年都没动过,等到我真正要出金的时候,就开始卡各种各样的错误。 比如银行卡输入错误,冻结多少天;系统错误,出金失败;汇率问题,出金失败等等,钱怎么都取不出来了,我才开始怀疑我是不是掉进黑平台的坑了。 当我再去找那位大师的时候,一开始他还宽慰我,说他自己也遇到了这种情况,发现我开始恼羞成怒,再不入金之后,他就把我拉黑了。 当时脑壳子真的是嗡嗡的,想找别人诉苦,但是怕别人骂自己傻,只能自己硬吞吞下去了,心里那种苦啊,是真的难以言喻。 3、参加培训亏了十几万。我参加交易的培训,前前后后至少有八九个,零零总总花了有十几万吧,贵的三五万的都有,便宜的几千块。 前脚刚被大师骗了,突然意识到交易还是得靠自己,所以开始进入学习的阶段,但是心态又不好,依然想要走捷径,就病急乱投医,把市面上能看得到的培训都报了一遍。 我记得有一个很贵的线上线下二合一的培训,我记得是3.98w,宣传的是1分钟超短线的交易策略,说是一周就能翻倍,结果我参加后发现根本没用,本来我性格就急,这个培训直接让我的亏损速度上天了。 还有一些培训非常不接地气,没有什么干货内容,就是给你一个模糊的概念,感觉啥都讲了,感觉又什么都没讲。有时候我问那些老师一些问题,他们给出的答案都是模棱两可的,问就是要自己悟,让我对交易的理解更迷惑了。 只有一两个比较有用的培训,讲了理论知识,也讲了交易技术,包括了交易系统,我也是从那个时候开始认识到交易系统的存在。 包括他们曾经提到的交易系统的“绝对分类”,到现在对我来说都受益匪浅,也是我觉得交得最值得的一笔费用。 其实培训确实可以提高自学的效率,但是在信息爆炸的时代,需要自己有辨别能力,有筛选信息的能力,否则这个学费是必然要交的。 这也是为什么我自己做的课程不说任何废话,只上干货,也不会为了拖时长去做几百个小时的课程,因为真正要学的东西就那么多,我也不会挂什么大几千几万的价格,因为我自己吃过亏,回归价值本身就好。 我也从来不强调学完就能腾飞,因为天上掉馅饼的事情不存在,我要求每个学员把一个东西学透彻,自己去复盘,自己去练习,自己去实战,才能把这个东西转化为自己的能力,才是伴随一生的东西,这才是学习的意义。 4、模仿朋友做交易亏了。之前我有个朋友,他交易的年限比我久,我有他的观摩账户,发现他在三个月里一直盈利。 他的方法是这样:交易系统对错分布是有概率的,不会一直错下去,总会有对的时候。使用一个2:1盈亏比的策略,使用固定止损金额的仓位管理,止损以后,翻倍使用仓位,不管前面错多少。后面只要对一单。就可以弥补前面所有的亏损。 例如:第一单止损1000,错了,第二单还是1000元,如果对了,后面继续止损1000。 如果错了,因为是2:1盈亏比,第三单依然是1000,此时对了,赚2000,弥补之前的亏损,回到起点,继续1000。 但如果第三单错了,前面总体亏损3000了,第四单就使用1500,此时对了盈利3000,前面全部亏损挽回,回到起点1000。 如果止损,总体亏损就4500了,下次仓位得变成止损2250,才能一次把之前的亏损全赚回来。 以此类推。 说到这里很多朋友就明白了,这个策略就是赌场的马丁格尔策略,由于2:1的盈亏比,前期仓位上得并不快,理论上只要钱足够多,一定是能够赚钱的。 但是实战中我遇到了一个严重的问题:心态。 因为他连续3个月盈利了,我学习了他的方案以后,也很乐观,试用了一段时间之后盈利了,人就开始飘了,仓位越来越激进,第一单仓位就很重了。 后面遇到连续止损,后面的仓位翻倍再翻倍,仓位就超级重了,单次止损都到了本金的15%,这时再开仓的时候,心里就很担心,一次亏这么多好心痛,更怕这次再错,后面仓位还要继续加。 连错越多,仓位越重,心里也就越怕,到最后就不敢上仓位了,就想现在停下来,还能保住一部分本金,继续做下去爆仓怎么办?最后就认亏,半途而废了。 那个时候我才明白,想要把一个策略执行到位,不仅是要看到这个策略能赚多少钱,还得考虑这个策略的缺点,要了解自己的心理极限在哪里,不是说随便哪个成品策略自己都能直接硬上的。 如果只是直接照搬,失败的概率还是很高的。 5、跟别人讨论行情亏钱了。之前我是很喜欢加交流的群的,因为在群里总有一种归属感,大家都是做交易的,互相理解,互相支持。特别是当自己对做交易没信心的时候,在群里跟大家嘻嘻哈哈的,能得到一些心里安慰。 但是在群里,免不了就想和别人讨论行情,盈利了就想晒自己的战绩,对自己的操作侃侃而谈,当时在群里跟几个朋友经常互捧臭脚,心里感到无比满足。 但是很糟糕的一点是,由于大家都喜欢晒自己对行情的看法,我发现每个认对同一段行情有着截然不同的理解,有的看多,有的看空。 尤其是一些平时行情看得很准的群友,他们的看法跟你的看法完全相反时,真的让人无法不动摇。 我记得2013年春天,黄金有一波破位1521整理的大跌行情,三个月价格从1603最低跌到1180。 行情跌破1200之后,我记起之前看过的一篇文章讲,当时黄金的开采成本就在1100-1200之间,黄金继续向下就会跌破成本了,空头是很难延续的。 于是我在1200上方开始布局抄底黄金,跌破1200,在1190附近我又加仓了一些,成本价格在1210附近,当天行情就收出大阳线,收盘价1234,我的订单已经开始盈利。 当我在庆幸自己抄底成功,并在群里跟别人讨论这个黄金多单的时候,却听到几个资深群友关于黄金完全不同的观点。 有一个平时关系不错的,交易经验也比较丰富的老哥,他觉得黄金下跌的目标位置是800美元/盎司。他说1180不仅不是底,当天的阳线也只是短暂的回调,经过整理,一定会继续下跌,不到800空头不停,他建议我平多转空。 他的言之凿凿真的让我动摇了,开始怀疑自己的判断。第二天行情继续上涨,但空间明显缩小了,接下来的几天行情展开震荡,这位老哥又过来问我多单平仓了没有,让我跟他一起空黄金,我多头的判断越来越不坚定了。 随后的7月5日,黄金走出一波20多美金的空头,把我做多的信心彻底击溃了,我把所剩无几的多头盈利平仓了,反手开始做空黄金。 但行情就像戏弄我一样,7月5日是多头回调的最低点,我的多单平仓在回调的最低点,之后黄金上涨到1433,下方的图片就是当年走势的日k线图。 图中我标注了当时反转的阳线和行情回落的日线。 交易方向转空之后,行情一路上涨,我一路做空黄金,结果亏得一塌糊涂。我隐约记得那一个多月的时间,我至少亏了3万多美金。 本来拿住黄金的多头,我的盈利至少能到3万多美金,现在倒亏3万多,真的是气得我头顶冒烟。但你这又怪不了别人,只能怪自己意志不坚定。 从此以后,我退了所有的交流的群,再也不跟任何人讨论行情方向,也不介意别人怎么评价我的交易,只做自己认为对的事。 其实交易中,我还零零散散交了许多学费,但时间过得比较久,有些我都不记得了,就记得这些印象比较深刻的。 最可怕的不是给市场交学费,而是无限制地交学费,有时候如果你觉得不对劲,就及时止损,停止一段时间,等自己头脑冷静,有了思考能力之后,再继续做决定。 |