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美国大选影响日本资产,日元首当其冲

| 发表于 2024-11-6 12:41:21 | 显示全部楼层 |复制链接
鉴于市场的规模和流动性,以及亚洲交易时段对美日货币对的高度关注,在美国大选计票之际,日本将受到特别关注。

如果哈里斯获胜,她很可能会在经济政策上坚持现状,追求美国的软着陆。除非通胀急剧加速,否则这将为美联储降息扫清道路。随着日本与美国的收益率差距缩小,日元可能会走强。

日本股市在经历了上周五的暴跌后反弹,东证指数上涨0.8%,但投资者在美国大选前持谨慎态度。基准10年期国债收益率基本持平于0.935%。

鉴于特朗普呼吁降低税收和放松商业监管,他重新掌权可能会提振美国经济,至少在短期内是这样。这有可能帮助日本出口商,同时鼓励买入美元。

但他计划对贸易伙伴征收新关税被视为日本股市的风险。共和党人在国会选举中的表现是另一个焦点。

野村证券的外汇策略主管Yujiro Goto在一份报告中写道:“如果哈里斯获胜,市场的反应将是收益率下降和美元走软,美元兑日元可能会测试150的水平。”

他表示:“如果发生红色席卷,美元兑日元可能会测试升至155上方,焦点将是日本当局是否会进行口头干预。”他指的是特朗普获胜,并且共和党控制国会。

法国农业信贷银行和瑞穗银行的策略师预测,如果特朗普获胜,日元兑美元可能会跌至160,接近7月份创下的38年低点。

周日公布的民意调查显示,哈里斯和特朗普在本周的选举中势均力敌,选民在全国和关键的摇摆州都有微弱的分歧,这些摇摆州将决定选举结果。由于投注市场降低了特朗普获胜的赔率,美元走弱,美债上涨,因为一些民意调查显示哈里斯在全国和一些州略微领先。

美国大选的结果似乎将加剧日本的市场波动。在日本,执政联盟在众议院选举中失去多数席位,导致国内资产价格大幅波动。美元兑日元一周隐含波动率升至8月初(当时日本央行加息导致日元大涨)以来的最高水平。

如果这位共和党前总统推出新的关税,特朗普获胜对日本股市的提振可能是短暂的。如果亚洲大国成为目标,这可能会拖累日本经济,因为它仍是日本最大的出口市场。长期以来,许多日本公司一直依赖该国强劲的经济增长来提高收益。
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