最后由 VX/ph672700 于 2020-12-14 03:20 编辑
成功的趋势交易者必备趋势交易大局观十年心得（深度重磅好文）
外汇市场想要长期稳定获利太难了，难吗？
之前听到网友这样说：外汇市场想要长期稳定获利太难了，难吗？ 为什么难，并不是人们说的，策略，系统，心态，观念，执行力，资金管理难等。这是因为你开始学习的那一刻就错了。明白吗？从你学习思考的那一刻就错了。
技术分析，基本分析，汇价波动分析等技术这些都只占10%，也就是说根本没有那么重要。别沉迷于技术分析了，什么分型理论，波浪理论，道氏理论，江恩理论。看看就可以了。心胸狭窄，目光短浅者，在金融市场的结局是注定的，即使你看完所有理论，懂得所有经济学对你的交易都没有帮助，都没什么意义。你必须没有观点，没有立场。市场无需分析只需看和干。盈利是那么自然仿佛像呼吸般自然，亏损也然。 外汇市场可以致富，但你得在正确的道路上
很多交易者谈论最多的是超短线，日内短线。别折腾了，难成大器。天天折腾的幻想每天十点，二十点，一百美金，两百美金的最后一定彻底失败。格局放大点，要致富就要跟大多数人不一样。别在幻想了，踏实点。中长线趋势交易，波段式推进。天天赌博只会让你离盈利越来越远，当你不在赌博的那一刻，致富大门就敞开了。这市场永远有机会，但不是时时都有。记住，波动是随机的，别再把主要精力花在研究指标上了。很很的记住《趋势是有惯性的》一定有利润产生的。
趋势不是你能预测的。而是整体氛围和攻击，时间和力度，在空间的结合点。 其实懂时间和空间就足够你盈利了，在辅助点资金管理和自律。
一次一次的自我否定，一次一次的懊悔，一次一次的纠结。你还在赌博，还在分析，还在预测。你就永远循环其中，看着很多人都是讨论技术，指标。成天分析预测，深陷其中不能自拔。当你看透交易的本质你才能走出泥潭。
对一个行业来说，所谓行业的逻辑，无怪乎是指金字塔底层的失意之人托起了金字塔顶端的寥寥得意者，金融投机的世界里这种金字塔逻辑表现的更为明显，要么赚钱要么亏钱，结果就在那里明摆着，财富永远都是由金字塔的底层向顶端的极少数人集拢，因此，参与金融投机，注定对大部分人来说是一场苦旅。
交易市场的巨大财富诱惑足以把人性中的贪婪和恐惧等人性弱点放大到极致，真理往往掌握在少数人的手里，用金融投机的逻辑来解释的话就是，所有的交易都应该是反人性的，比如当大众越狂热的时候，说明市场离萧条就越近了。
其实，大多数的交易者并不缺乏智慧，但是在金融投机市场智慧往往并没有像在其他行业那样无往不利，许多其他行业的精英照样在金融投机市场输个底掉足以证明这一点，甚至很多优秀的人会陷入到一种强者的陷阱里面。 成功的趋势交易者必备趋势交易大局观十年心得（深度重磅好文）
交易是反人性的
反人性往往是痛苦的，我们说交易心态不能培养只能磨炼，就算在学校里面学习十年怎么交易，也不如切身在交易里操作一个月来的深刻，所磨炼的就是自己的人性修为，近代医学认为，人的大脑分为下垂体控制的潜意识区域和大脑皮层控制的有意识区域，两个区域相互抑制，只能有一种占据主导，控制人体做出不同的决策，医学中已经证明当人面临恐惧的时候，人体的血液会涌向下垂体，此时动物性的潜意识会主导人的决策，大脑皮层受到压制，理性的有意识被抑制，人就会变得患得患失，急功近利。
正是这种对痛苦的承受能力不同区分了成功的和失败交易者，逃避痛苦也就意味着主动放弃了往金字塔顶端攀爬的机会，每一个成功的交易者一定是经历过凤凰涅槃般的痛苦的，人性的揉捏才能走向盈利。 当经历并且能够承受这种痛苦之后，不再随便急功近利，不再患得患失，市场的波动不再能够随便掀起心态波动的涟漪，大脑皮层能够时时抑制下垂体，每一次下单都在理性和规则的要求之内，盈利反而成了一种附属品。 开始是交易的85％
开始是交易的85％，成为一个成功的交易者取决于一系列的因素，所有的都必须掌握，但是作为一个近10年交易者的经历使我确信知道怎样买入几乎占了交易成功的85%。我很清楚很多人相信正确的卖出是交易成功的关键，但是我自己的经验使我不同意这种说法。我们作为交易者所碰到的大多数问题都直接与没有把握好入市的时间和价位有关。如果买的不正确，交易者可能会把正确的交易变成赔钱的交易。相反，如果在正确的点位和时间买入，不太正确的交易可能也会赚钱。因此，入市是交易的基础。在正确的时间买入正确的仓位，交易者可能在几分钟内(有时是几小时内)就会获利。随随便便在一个太高的价位买入，这笔交易可能马上就会赔钱。每一次经验都取决于一个因素:何时、何种价位买入，或者说出击。 自从有了资本市场，人类就多了一个无形而残酷争夺利益的战场，各种关于如何在这个战场作战的理论也就应运而生。不管是旁门还是正统的交易理论出身都不是关键，作战只需要结果的。我曾经尊重任何交易理论，遍访名师，但作为一个市场实战交易者，现在我更看重对市场语言本身的解读与感悟。
为什么那么多人沉湎于资本市场？难道全部是受金钱的诱惑？不！潜意识地陶醉于人类“赌性”本能也是很多人滞留于市场的一个重要原因。追求刺激、惧怕无聊、盲目自信、屡败屡战等“赌性”特征是人性使然，而几乎天天波动的“日间小波动”的确也提供了很多貌似可以“行动”可以“盈利”的机会。
于是，受制于本能的赌性，很多交易人只是将自己的精力和热忱放在希望能够迅速获利的侥幸心理上，对真正冷静地观察市场，对如何建立能够确保自己稳定赢利的投资风格、投资策略、投资心理反而关注不多，并往往频繁地情绪性地交易而很难耐心地等待“进退有据”的入场和出场时机。
成功交易者的真正标准
泰克斯·考伯，惟一的一个输掉了所有的15轮冠军赛的拳击手曾经说过的一句话立刻抓住了我的注意力。他说，“任何一个人都可以成为登山的英雄，衡量一个人的真正的标准是当每一件事都与他作对的时候，他仍有勇气向前。”这句话充分地抓住了成为一个真正成功的交易者的关键。那些正在掌握交易艺术的人毫无疑问已经学会如何在每件事都不利的情况下继续前进。所有成长中的交易者都会经历那样一个阶段，宇宙万物都在与他作对，市场除了想要使他的每一步经受挫折之外不做任何其他的事。但是为了成功，为了获得最终引导我们进入大师境界的必要经验，交易者必须积聚勇气面对困难继续前行。他们必须学会继续向前。 并非是在那些所有一切都很顺利的时候，我们进步得最大，就像纯金要经过烈火才能去除杂质一样，我们的品质和交易本领只有在我们面对不断增加的困难继续前进的时候才能成长。在困难的时候，如果我们跌倒了能挣扎着爬起来，继续面对下一次挑战，我们就会变成一个更老道的交易者。看起来进步只有在所有的一切都不利的时候采纳取得，你的每一次选择都大声说出了你的不成熟,但是每一次你努力从这样的时刻站起来的时候，你就又向前迈出了一大步。跌倒了能够爬起来的能力证明了这一点。在你成长的岁月里，衡量你潜在的成功能力的标准就是在今天所发生的每一件事都使你无法继续的时候，你仍然有能力面对明天。我们必须提醒自己的原因是为了胜利，我们必须坚持。尽管坚持本身并能保证我们能胜利，但是可以确定的是：没有坚持，我们不可能胜利。
当你明白什么是趋势的时候，交易就不再迷茫，当你明白什么是重点什么是次要的时候，说明你懂得权衡利弊。交易就是人心的考量，跌了想抄底，而涨了又想摸顶，每一次失败的案例都是人性的贪婪，而每一次成功的案例都是理性的奖赏。
成功的趋势交易者必备趋势交易大局观十年心得（深度重磅好文）
趋势面前，一切逆势的操作都是在埋葬自己的资金，而顺势却又不敢下手，跌久了就要做多，涨久了就要做空，很多人都是按照这样的思路在进行交易，殊不知这样的思路是没有任何技术依据的。技术不是决定胜负的唯一因素，但技术绝对是主要因素。
拿着鸡毛当令箭，还自以为获得武林秘籍，殊不知那些未经市场检验的思路实际操作起来是多么的被动，多么的无助，实盘和策略是不一样的，策略很好，实盘的时候不一定能执行好，人性使然。
所有的交易，最终都要回归到趋势上来，不懂趋势，做再久的交易都成不了气候，一个人在一个行业成就的大小，取决于格局和思维的大小。
成功的趋势交易者必备趋势交易大局观十年心得（深度重磅好文）
成功交易者应养成的行为习惯
（1）成功交易者目标明确 一个人没有目标就不可能有实际的行动，更不可能获得实际的结果。成功人最明显的习惯之一就是，他们虽重视事情的过程，但更重视事情的目的，而目的的清楚则有助于他达到结果并且享受过程；根据这一目标，自己必须切实做到哪些事情，然后一一付诸实施。因此他们往往如期成功、如愿以偿。这样做的目的是让人不要见一步走一步，拖拖拉拉，一事无成。但是并不代表目标是一成不变的，目标随着时间的推移而改变，我们制定了目标之后，还需要经常审阅目标，针对当时的情况进行修改，修改后的目标表必须能够体现出你当时对要完成某事的最好判断，而不是认为自己无法完成目标而去修改。
（2）成功者重视积累 在参与交易时，越轻松越好，但在交易前的准备却是一个艰苦的过程，两者的关系是辩证的，这并不矛盾。要成为优秀的交易者，首先要对市场进行研究、观察，做好交易前的各种准备和学习，累计实战经验；艰辛劳动是指人的观念、创造力、毅力、动力、欲望和投入精神，艰辛劳动不是指和市场作斗争，而是越顺应市场趋势就越容易赚钱。经验是投资或投机能否获利的重要关键，累积经验难免要缴学费，新手为了避免学习过程中亏损过大，可以多做模拟操作。
（3）成功者注重学习 养成读书的好习惯永远不会过时。哈利·杜鲁门是美国历史上著名的总统。他没有读过大学，曾经营农场，再后来经营一间布店，经历过多次失败，当他最终担任政府职务时，已年过五旬。但他有一个好习惯，就是不断地阅读。多年的阅读，使杜鲁门的知识非常渊博。他一卷一卷地读了《大不列颠百科全书》以及所有查理斯·狄更斯和维克多·雨果的小说。此外，他还读过威廉·莎士比亚的所有戏剧和十四行诗等。杜鲁门的广泛阅读和由此得到的丰富知识，使他能带领美国顺利度过第二次世界大战的结束时期，并使这个国家很快进入战后繁荣。
他懂得读书是成为一流领导人的基础。读书还使他在面对各种有争议的、棘手的问题时，能迅速做出正确的决定。例如，在20世纪50年代他顶住压力把人们敬爱的战争英雄道格拉斯·麦克阿瑟将军解职。他的信条是：“不是所有的读书人都是一名领袖，然而每一位领袖必须是读书人。”
每一个成功者都是有着良好阅读习惯的人。世界500家大企业的CEO至少每个星期要翻阅大概30份杂志或图书资讯，一个月可以翻阅100多本杂志，一年要翻阅1000本以上。其实在投机市场也是一样，要想在这个风云诡谲、变化莫测的风险市场上生存，并得到长久的发展，仅靠想当然的主观愿望是不可能的，也不现实。资本市场是永远充满变化的，但并非没有规律可循。我们应该从其本质到实战运行，从出入市点位把握、风险管理、资金管理到心态控制，进行全面细致系统的学习和研究，彻底融入市场本质的规律。
一个成熟的交易者不会认为交易有独到的秘诀， 能抵御无时不在的诱惑而恪守自己的信仰，是赢家和输家的唯一。曾有不少朋友，告诉我各种困难，想要通过交易获取些利润。我把自己的交易策略全部告诉他们，我的交易是完全透明的，但是一段时间下来交易结果却很不一样。因为他们总是在诱惑无处不在的行情里迷失自己，忍受不住波动，不是担心买不到而买早了，就是想更低价格而没买上，不是担心卖晚了而卖早了，就是抱太多幻想而卖晚了，这就是交易， 不要总以为赚钱的人有什么独门秘籍关着门数钱。这个市场存在了上百年，任何可行或不可行的盈利方法早就是被研究透的，你再也找不出任何哪怕一丁点前人没有 探究到的东西，所以不要认为你有什么新发现，那更多时候是自我编织的陷阱。
波动来自于市场，但风险不是来自市场，而是来自你的交易，来自你对风险控制与否。在风险再低的市场，不控制风险，风险都会无限放大。在风险再高的市场，懂得控制风险，风险都会大大降低。控制不了市场再控制不了自己的交易，没有比你风险更大的了。
计划你的交易交易你的计划
无论是策略还是计划，一旦执行就必须严格执行，因为只有场外制定策略的时候你才处于相对的客观，一旦置身场内你就失去了理性的判断，这个时候唯一的办法就是 执行既定的策略。（这点程序EA就很有优势）随机性的做出决定，那你的所有以前付出的代价和交易沉淀的经验都无法帮助你，这个时候一个老手和刚入场的新手没任何区别，都是盲目和心存 侥幸的。让交易简单一些吧，影响行情的因素太多了。谁也不知道究竟哪个因素会发生作用，跟着市场捕风捉影那是被割韭菜。让自己的交易简单点，按照自己的方式 去进行交易，这才是交易，这才是生活！
投资哲学是一种境界
投资哲学是一种境界，是一种高度的凝结，是对交易世界的解释，是源于对市场认识所要采取交易行为的理由，是我们思想的盾牌，是我们免受市场情绪躁动影响的定心剂。 它在解释中使我们理解交易世界，明白什么是对的，什么是错的，什么是有效的，什么是无效的；它指引我们做出选择，完成决策并采取行动，使交易世界在我们的意识中合理化。投资哲学本身是一种完善自己精神修养，它的特征在于追问本质，不断反思。因此理查德.德里豪斯说：拥有一套核心哲学是长期交易成功的根本要素。投资哲学是我们在交易中自我定位的最佳工具。
哲学必须是经过了长期大量的实战成败之后，并在反复的总结、学习与深思中形成的对市场高度的认知，并将自己不断总结提高的认知反复地指导实战并在实战中不断加以充实完善，在长期反复不断轮回的之后形成的相对固化的能够指导交易生存并发展的核心交易准则的概括和总结。
金融交易市场是即残酷又公平的市场，在这里，人性的弱点:贪婪，恐惧，不安，急躁等体现的淋漓尽致，当你什么时候学会以客观顶视角的角度来看待市场时，才是你走向长期稳定盈利的开始！
当你潜意识里有了以上的观念和格局那么你要做的就是如何如何建立长期稳定盈利的交易系统:
1.入场。
你要有一个属于自己，适合自己的入场的信号，突破交易是趋势跟踪系统常见的入场方式，因为趋势的出现一定是不停的向上或向下突破。 比如像突破阻力高点，突破支撑低点又或者突破均线，突破均线加过滤条件都可以。
2.止损。 入场以后，首先要考虑的是风险而不是利润，当你的仓位错了怎么办？所以入场以后一定要带上适合自己的止损。
因为你进仓后可能会存在很多震荡波动，不管你怎么过滤都不可能完全规避假信号，当假信号发生的时候你怎么办，你需要有一个止损规则。 比如跌破均线或者亏损总资金的某一个百分比等等。你要去寻找适合自己的风险偏好。所以你要设置一个合理的止损规则。
3.出场。 趋势跟踪交易者，不会去主动止盈，而是会承担一定的利润回吐去让利润奔跑。你可以均线止盈，也可以利润回撤百分之多少时止盈，也可以从最高点回落多少点时止盈？
你能够承担的回撤越大，你就也不容易被洗出去，就越容易能抓住一波大趋势。当然代价是你有可能会失去一些小趋势的利润。
4.资金管理。 就是仓位的控制，你要根据自己所选择的交易品种的数量，自己的交易方法的胜利率，盈亏比还有历史的最大回撤，历史的最大连续亏损次数，还有可能出现的黑天鹅事件，综合去设计自己的仓位。
以上几点都要自己亲身去经历体验，有了大局观和交易系统就基本成型了。当这些你都找到的时候，你就拥有一套属于自己的正向收益的系统，剩下的就是狠狠的去执行，机械化不带任何怀疑任何情绪去执行，错了止损，盈利后趋势跟踪。如果你能坚持执行，长期来看你必能笑傲江湖，长期稳定获利。
作者本人“汇赢量化”在外汇交易市场摸爬打滚多年，各式各样的策略，各式各样的策略EA都使用过，最终悟出只有趋势交易从有金融之初到现在久经不衰。
起初几年里，入过很多坑，爆过两位数次仓，每次的爆仓都会总结经验找问题分析原因，在不断爆仓，总结，积累，沉淀，学习中，领悟到两位趋势交易领域传奇人物的核心交易理念(幽灵和杰西*利弗莫尔→他们被无数人誉为趋势交易的指引者，被称为20世纪最伟大的交易智慧 。他们是近100年以来，华尔街最震惊人心的神话)结合自己对交易市场的领悟，总结出一套可持续稳定盈利的趋势交易系统，目前以编写成全自动化程序EA。有兴趣可下方视频观看。 https://mp.weixin.qq.com/s/6KTXDRmhvxe3B00bZfU_OQ
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