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趋势交易

| 发表于 2025-4-25 20:08:39 | 显示全部楼层 |复制链接
趋势交易详解​一、核心概念​
[color=rgba(255, 255, 255, 0.9)]趋势交易是一种基于市场价格中长期方向进行买卖的策略,核心理念是“顺势而为”,即跟随价格趋势(上涨或下跌)操作,而非预测市场拐点。其本质是捕捉市场惯性,通过持续性的价格波动获利
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​二、趋势分类​
  • ​上升趋势​
    • 特征:价格持续创出新高,回调时不破前期低点(如股票牛市)。
    • 技术指标:均线多头排列(如50日均线>200日均线)
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  • ​下降趋势​
    • 特征:价格持续创出新低,反弹时不破前期高点(如熊市)。
    • 技术指标:均线空头排列
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  • ​横盘趋势​
    • 特征:价格在固定区间波动,无明显方向(如震荡市)。
    • 应对策略:减少交易或结合突破策略
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​三、关键操作流程​
  • ​​趋势识别​​
    • ​技术工具​​:
      • 移动平均线(MA):判断长期趋势方向(如50日与200日均线交叉)。
      • 趋势线:连接价格低点(上升趋势)或高点(下降趋势)形成的支撑/阻力线
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      • 动量指标(如MACD、RSI):确认趋势强度
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    • ​时间框架​​:多周期验证(日线定方向,小时线找入场点)
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  • ​​入场策略​​
    • ​突破入场​​:价格突破盘整区间或关键阻力/支撑位时介入(如箱体突破策略)
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    • ​回调入场​​:在趋势中等待价格回踩均线或趋势线后介入(如50日均线附近买入)
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  • ​​风险管理​​
    • ​止损设置​​:
      • 固定比例止损(如亏损3%即离场)。
      • 动态止损(根据ATR波动率调整,如跌破最近低点2倍ATR)
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    • ​仓位控制​​:单笔交易风险不超过总资金的1%-2%,避免重仓
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  • ​​止盈策略​​
    • ​跟踪止盈​​:随趋势移动止损位,保护利润(如用抛物线指标SAR)。
    • ​目标止盈​​:根据斐波那契回撤位或前高/前低设定盈利目标
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