如何利用羊群效应提高交易胜算？

在投资词汇中，“羊群效应”是指交易者盲目追随既定的投资趋势或模式。这类交易者通常是众所周知的投资理念——“趋势是你的朋友”的信徒。在外汇交易中，这一原则有可能比在股票交易带来更好的回报，原因有几个。今天为大家讲解如何利用羊群效应提高交易胜算？

首先，与股票不同，外汇交易在很大程度上是由技术分析推动的，而基本面分析在股票交易中的作用要比在外汇交易中大得多。 其次，外汇市场是世界上流动性最强的金融市场，根据最新数据显示，外汇全球日均交易量超过5万亿美元，而6对货币对——美元/欧元、美元/日元、美元/英镑、美元/澳元、美元/瑞郎、美元/加元——就占交易总量的三分之二。与此相反，全球主要股票交易所的蓝筹股总数达到数千只。 这些货币受到世界各地大量交易者的密切关注，同样的技术水平也被这些交易者全天候监测，将其作为买入和卖出信号。一旦一个关键技术水平让位，其他交易者就会加入并巩固最初的趋势，从而加剧羊群效应。

在交易中利用羊群效应

在市场上利用羊群效应的指导原则非常简单——以多数人的观点和全球市场的趋势为基础。反趋势可能使你在股票市场获利颇丰——假设你足够精明，能够判定市场有效的时间——但在市场上，这会带来灾难，汇率可以藐视基本面如此之久，移动如此之远，可以测试资金最雄厚、最优秀交易者的决心。 2013年日元的贬值是羊群效应发挥作用的一个典型例子。2013年4月，日本央行宣布将在2014年前购买政府债券，并将日本的货币基础增加一倍。日本央行启动了史无前例的货币刺激政策，以促进经济增长，打破困扰日本经济20年的通缩螺旋。因此，做空日元/做多美元交易是2013年上半年最受欢迎的外汇交易之一。 时机的选择应当从安全和易于防守的角度出发，否则投资的动机有意无意间陷入贪婪的境地。所谓易于防守，就是在大方向即便出现错误的前提下，而进场的头寸也能在不亏或是小亏的状态下退出市场。

普通羊群心理交易

多年来的汇率走势表明，跟随交易是最常见的“羊群心理”。这些只是建议，如果你打算针对这些货币进行交易，强烈建议你自己开展研究和尽职调查。 从2007年10月到2008年10月，借入日元、投资澳元（相当于做多澳元/做空日元头寸）的投机者，在一年期间看到澳元兑日元大幅下跌了49%，亏损惨重。实际上，日元通常会异常波动，在决定基于日元进行货币套利交易（如做多加元/做空日元，甚至是做多欧元/做空日元）之前，确保你已经计划好了退出。
牢记“现金为王”，成熟的投资者都清楚，“现金为王”是股市投资最重要的法宝。在期货市场中，“现金为王”被赋予了更加重要的意义。建议投资黄金期货，每次投入的资金不要超过总资金的20%。然后根据经验的逐渐丰富和市场趋势的逐渐明朗，再慢慢加大自己的仓位。但即使这样，一个品種的最后持仓量也不要超过总资金的50%。否则，一旦操作失误，想翻身就难上加难了。

羊群心理技巧

没有经验的交易者应该注意到这些“羊群心理”:

注意力竭的趋势或长期的趋势，因其存在即将发生反转的危险。货币趋势可能大幅反转，而在趋势反转中站错队伍，可能导致灾难性的亏损。同样，除非你是乔治•索罗斯，否则不要做反趋势的投资者。

止损是非常关键的，因为如果不遵守严格的交易纪律，零售外汇的杠杆比率过高会导致爆仓。

在市场上，“摊低成本”不是可行的交易策略，因此，在亏损头寸上加仓是不可取的。

羊群心理可以帮助你在市场上进行有利可图的交易，但是在群体中要保持谨慎，具有常识性——使用止损、避免自满和计划退出策略。当无数的交易者意识到代价时，趋势是你的朋友，但只有到结束的时候才是。

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