突破交易是长久有效的策略,入场前参考如下5点建议,可以更好的过滤市场噪音,帮助你找寻到高胜算的突破信号。 建议一:顺势交易
顺势交易是胜率最高的策略。换言之,如果价格连续上涨或下降了3个月,那接下来的行情更可能趋势继续。
比如:下图的GBP / NZD,你想做多还是做空?
下图为5年期的 T-Note期货,你想做空还是做空?
建议二:关注强度变化
如果一段行情,波段高点价格不创新高(higher high),但是波段低点不断创新高(higher low),此时我们理解为三角形态收缩,价格在某支撑阻力位积蓄能量,正是突破的前兆!
上涨案例:
下跌案例:
当然,实际行情不全是收缩形态,大多是在支撑阻力位处形成窄幅震荡(buildup)。
上涨案例:
上涨案例:
建议三:关注反向阻力空间
即使你的进场位置非常好,但是潜在盈利空间太小,这种突破信号最好不要操作。如图下图红色箭头处为潜在的空头压力位。
在下图中,USDSGD向下突破支撑位,距离最近的支撑阻力位(红色箭头)有300点空间,这是很好的突破信号。
建议四:突破进场方式
窄幅震荡是成功率很高的突破方式。你可以直接在阻力位处直接设置限价单(buy stop)
或者更保险点在蜡烛收盘突破阻力位后市价进场(如下图)。
提示五:有效的止损和止盈方法
对于突破交易,设置止损在震荡区间外围比较合适,见下图红线位置。
如果低点在不断抬高,则止损设置在最近一个低点的下方(如下图)。
为了尽可能让利润奔腾,我们可以跟踪200ema均线,移动止损退场。
一般来说,如果区间震荡越久,突破后的趋势行情也会持续越久越强烈,积蓄的能量需要释放。俗称:横有多长,竖有多高。
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