外汇交易基础：世界上最大的交易市场 什么是外汇交易？ 外汇交易是用一种货币兑换另外一种货币的行为，因此外汇交易总是以货币 ...

外汇交易基础：世界上最大的交易市场

什么是外汇交易？
外汇交易是用一种货币兑换另外一种货币的行为，因此外汇交易总是以货币对的形式出现（你不可能用 10 元人民币去兑换 10 元人民币），外汇交易英文名为 Foreign Exchange ，简称 Forex 或 FX 。当我们出国旅游，用人民币兑换一些外国货币的时候，其实就完成了一次外汇交易。

很多人一听到「外汇交易」就会觉得「风险太高」，这其实是一种没有依据的恐惧，比如用 7 元人民币兑换 1 美元，应该没有人会觉得这是一件「高风险」的事情，真正和外汇交易风险直接挂钩的是「交易量」，当你用太多的人民币兑换太多的美元的时候，风险自然就高了，而「交易量」，是我们可以自主控制的。

同样，太多人认为「外汇交易」需要使用非常复杂、精密的技术、超高的智商才能够驾驭，所以市面上让人眼花撩乱的系统黑匣子贩卖的如此之好，交易上的成功，更多依赖于正确的交易理念、简洁的交易技术，加上果断的执行力、蛰伏的耐心和健康的心态。

外汇市场交易量
外汇市场是世界上最大的交易市场，但是没有具体的交易场所，世界上的外汇交易通过电话、互联网联系起来构成一个全天 24 小时运作的市场。随着外汇在线交易的兴起，全球外汇交易量飞速增长，2018 年外汇现货市场日均交易量已远超 4 万亿美元，是全球股票市场日均交易量的 30 倍，是目前世界上增长速度最快最活跃流动性最好的交易市场，如此巨大的交易量，使得任何一个机构或大户都无法长时间操纵汇市。


外汇市场的主要特征
24 小时市场（但不代表市场时时刻刻是活跃的）
流动性最强
成交量最大，使得任何一个机构或大户都无法长时间操纵汇市
可以双向交易
可以运用极高的杠杆（比如 100）
极低的交易成本（点差、佣金）
技术分析的理想市场（日内和波段最理想的市场）
没有涨跌幅限制
账户初始规模可以很小（比如 100 美元）
交易标的物少
方便的开立模拟账户
主要的市场参与者
外汇市场中主要有 6 大参与者，他们是：

中央银行：没有一个国家希望自己本国货币朝一个方向走的太远，因为这不利于经济发展，中央银行通过参与外汇交易，保持汇率稳定
商业银行（投资银行）：商业银行是外汇市场最大的参与者，他们通过外汇交易获得手续费以及自营收益
大机构交易者：包括各种对冲基金和保险公司，他们通过外汇交易获取价差收益
跨国公司：通过外汇交易进行对冲
外汇经纪商：外汇经纪商通过撮合买卖双方，收取点差佣金获利
外汇投机者：也就是我们，外汇投机者通过外汇交易获取价差收益
三大主要交易中心
世界各地的外汇市场在不同的时间开盘收盘，构成了外汇市场的 24 小时不间断，交易从周一澳洲悉尼开始，接下来是亚洲市场、欧洲市场最后以周五美洲市场的收盘结束。

虽然外汇市场是 24 小时交易市场，但这并不代表它在任何时刻都是活跃的（同时，人是需要睡觉的），事实上，外汇市场可以分为三大主要交易中心：亚洲市场（东京）、欧洲市场（伦敦，外汇市场一天内 70% 的交易都在欧洲市场产生）以及美洲市场（纽约），区分三大市场的活跃程度和重要性对外汇交易者非常重要。

亚洲市场（东京、香港、新加坡）从 GMT 24:00 开始到 GMT 9:00 结束，欧洲市场（法兰克福、苏黎世、巴黎、伦敦）从 GMT 8:00 开始到 GMT 17:00 结束，美洲市场（纽约、洛杉矶）从 GMT 12:00 开始到 GMT 21:00 结束。（实际数据可能有差异，我们以工作时间 9 小时计算）一般来说，亚洲市场行情比较冷淡（小实体K线、盘整），欧洲市场则是最活跃的时刻（大实体K线、突破盘整，走出趋势的开始或者结束），伦敦和纽约重合的交易时间是市场最活跃的时间段，美洲市场的后半段，行情又开始变得比较冷淡（小实体K线、盘整）。

所以，对外汇短线交易者来说，抓住伦敦和纽约重合的交易时间就显得尤其重要，这也使得国内的大多数外汇日内交易者，通常把他们的交易时间设定在北京时间晚上 8 点至 12 点。

夏令时和冬令时
一般来说，夏令时起始时间为 3 月第二个周日，结束时间为 11 月第一个周日，剩下的是冬令时。

冬令时开盘和收盘时间，比夏令时晚一个小时。

如何知道哪些经济数据会对汇市产生巨大波动？
基本上每本外汇书籍都会排出一长列「经济数据」，告诉我们需要学习、注意这些数据带来的波动和影响，我也曾经好好的学习这些事件、数据、地缘政治等等，但始终食之无味，味同嚼蜡。

然而再多的理论知识，都比不上实际体验，这里我给出一个简单体验外汇经济数据带来的波动影响的方法。

点击：金十数据，选择「筛选」，选择「重要」，我们就可以看到当天所有三星重要及以上的数据。

我们在当天进行模拟交易的时候，注意这些数据发布的时候，自己关注的市场波动是怎么样的，一般经过几个月的模拟，我们可以非常清楚的知道，哪些数据会对哪些产生巨大的波动，哪些数据无所谓不需要理会。

如何利用货币对相关性为日内短线交易提供指导？
日内短线交易，对进场点位的精准度要求很高，因为止损距离非常小，通常只有几个点，如果可以好好利用货币对相关性，则可以把自己的系统胜率提高一档，其基本原理是：两个货币对有很大的相关性，如果一个货币对出现了交易机会，而另外一个货币对走势并不配合，那么这个交易机会的胜率就降低了，这就是道氏理论的跨市场验证。

点击：OANDA 货币相关性，选择 Table，选择具体的货币对，可以看到其他货币对相对你选择的货币对的相关性，从 1 小时到 1 年，对于日内短线来说，最重要的数据是 1 天和 1 小时。

OANDA 对相关数据给出了解释：

0.0 - 0.2：相关性很弱，可以忽略；
0.2 - 0.4：相关性较弱（不太重要）
0.4 - 0.7：相关性中等
0.7 - 0.9：相关性较强
0.9 - 1.0：相关性很强

与股票市场和期货市场的区别
股票市场波动率较低，跳空少，无杠杆，一般以日 K 线为交易周期进行趋势交易。

期货市场波动较大，但是跳空频繁，一般以日 K 线为交易周期进行趋势交易。

外汇市场波动大，跳空少，高杠杆，是进行日内交易和波段交易最好的市场，但由于日内外汇交易市场波动反复性和随机性大，所以很少使用纯碎的趋势交易，需要较多用到止盈。

统一术语
为了方便接下来的课程，我们将在这里统一一些基本术语，防止产生不必要的歧义。
买入（做多）
苹果 3 元一只，你买了 2 只，这就是一次简单的买入，也称为做多。

卖出（平多仓）
当苹果 5 元一只的时候，你把之前以每只 3 元买入的苹果此时卖掉，这就是一次简单的卖出，也称为平多仓，值得注意的是，只有你之前有买入苹果，现在才可以卖出。

做空
当苹果 5 元一只的时候，你向农民伯伯 A 借了 2 只苹果并以 5 元一只的价格卖掉，这就是一次做空，和简单的卖出区别在于，做空的筹码是你向他人借入的（以后是需要还的），而卖出的筹码是你自己原先手中有的。

平空仓（买入平仓）
当苹果 3 元一只的时候，你从农民伯伯 B 买了 2 只苹果还给了农民伯伯 A ，这就是一次平空仓行为，也称为是买入平仓。