阿基米德说过:给我一个支点,我能撬动整个地球!这句话确实很有诱惑力,但交易者也需要明白,高杠杆带来的高利润的同时也可能带来风险。
外汇交易的主要形式是杠杆交易。投资者通过杠杆来进行以小博大的交易,会有可能成功获取超额收益。因此,如果投资者想要成功的进行外汇交易,他们应该对外汇杠杆交易进行了解。
那么,什么是外汇杠杆呢?
外汇杠杆是一种工具,它可以将以相同价格投资于合同的金额减少一定比例。在外汇交易中,我们所说的外汇杠杆交易实质上是外汇保证金交易。
作为外汇投资者,我们的杠杆率通常是20至500倍,而外汇市场的标准合约是10万基础货币。如果100倍的杠杆,你需要约1000美元的保证金来交易。
从本质上来说,杠杆交易就是去借用资金,以此来提高投资回报。杠杆比例的大小一般由银行或者经纪商决定,杠杆比例越大,投资者需要付出的自有资金就越少,相应地风险也会提高。
银行或经纪商可以提供一个更大的融资比例,因为每天外汇市场的波动性很小,只有1%,外汇市场是一个连续的交易,以完美的技术,银行或经纪商和投资者完全可以抵御风险。外汇保证金属于现货交易,又具有期货交易的一些特点,如买卖合同和融资等,但其头寸可以长期持有,除非亏损导致保证金不足被迫平仓。
外汇杠杆的优势是我们可以用更少的投资资金获得更大的利润。然而,应该注意的是,杠杆作用是双向的。一旦投资者的外汇交易与市场相悖,损失也会随着杠杆作用而放大。与此同时,许多交易员错误地认为杠杆率越高越好。
外汇杠杆比例选多少合适呢?
正如我们之前所说,外汇杠杆本身就是一种工具,杠杆本身不会产生风险,但真正的风险来源是频繁交易,不评估信贷水平,不设定止损点,不规划自己的交易,等等。
事实上,外汇杠杆的选择和使用仍然是一个因人而异的问题。它应该与投资者的投资情况、交易技术和交易心态相匹配。
举个例子:
我们知道,在外汇交易市场上标准合同是100000基础货币,所以一个点的价值是100000美元* 0.0001 = 10美元。
我们以5000美元的账户资金,交易欧元/美元作为一个例子:
当投资者选择100倍杠杆时,所占用的资本为$1,000($100,000 /100),账户剩余资本为$4,000($5,000 - $1,000),即当市场波动,损失400点($4,000 / $10)时,保证金回收系统将强制清算。(可承受400点的风险)。
当投资者选择500倍杠杆时,所占资本为200美元(10万美元/ 500),账户剩余资本为4800美元(5000美元- 200美元),即当市场波动,损失为480点(4800美元/ 10美元)时,保证金回收系统强制清算。(可承受480点风险)。
但是,账户可以承受400或480点的风险,不太表交易者愿意承受400或480点的风险,那等于损失4000或4800美金的风险。如果我们想将这一单笔交易的风险控制得更小,那么有两种办法,第一:设置止损;第二:减小交易手数。 |