如何做好日内交易? 很多人说:“交易中的耐心等待最难。”其实等待不难,等待一个不确定的结果才难。 最让交易者心焦的是订单进场之后的持仓,不知道是赢还是亏,总想尽快知道结果,但只能一点点熬着,等着。因此,据网上的投票数据统计,所有交易者中,做日内交易或短线交易的占到70%以上。 为什么大家都喜欢做日内交易?因为日内交易当天就能平仓,很快就知道盈亏结果,等待时间短,更符合人性。 既然那么多人喜欢做日内交易,今天咱们就好好说一下怎么做日内交易。关于日内交易,我讲下面的5个点,基本包括了日内交易的全部内容,希望对大家有帮助。 第一:做哪些品种?以及品种的关联性问题怎么解决? 第二:怎么选时间段? 第三:数据行情的时候怎么处理? 第四:讲两种最常见的日内交易的方法 第五:日内交易的主要注意事项 1 日内做哪些品种? 先说品种: 根据外汇市场中产品的波动幅度大小,我把所有的品种分为5类。 波幅排第1位:股指期货。 例如道琼斯指数,纳斯达克指数,法国的c40,恒生指数,日经225 ,新加坡富时指数(A50)等等。 而且股指期货经常隔日跳空开盘,持仓过夜会有行情跳空的不可控风险,因此做日内交易是一个不错的选择。 波幅排第2位:黄金,原油。 这两个品种是外汇市场中比较主流的商品,由于疫情的缘故,这两个品种的日波幅也变得非常大,上周二原油一天跌了7.03%。 波幅排第3位:部分交叉盘。 以镑系的交叉盘为主,英镑兑日元,英镑兑澳元,镑日的日内波幅200点以上属于正常。 波幅排第4位:主流交叉盘。 例如欧元兑美元,英镑兑美元,美元兑日元这一类,一天100点左右算是比较大的行情。 波幅排第5位:欧元兑瑞郎,欧元兑英镑。 这些比较小众的交叉盘,一天40~50点的波动。 交易者做交易,当然需要波动才能产生利润,按理说波动越大越适合做日内交易,但要同时考虑波动的特性和交易的成本。 以上的排名除了第5位的产品,由于波幅太小不适合做日内之外,其他1~4都是可以做日内交易的,但它们又有不同之处。 股指期货行情波动比较快,日内多空转变比较频繁,对交易者的交易能力和心态要求比较高,而且交易成本比较高,不适合绝大多数普通交易者,就像你的女神一样,情商高,智商高,身材好又漂亮,集合了各种优点,但是追到手太难了。 排第3位的这些交叉盘走势比较“妖”,经常借着数据就把行情走出来了,却没有合理的进场位置,不好做。 我推荐第2位的黄金原油和第4位的主流交叉盘。 推荐理由: 这些品种都是主流的外汇品种,走势要流畅,更符合技术位,点差成本相较于日内,波幅比例协调。就像跟你两情相悦的人,不完美却懂包容,相处的不累,努努力能过的很幸福。 选几个品种? 一名交易者做日内交易,选2~3个品种就足够了。精力有限,品种选太多看不过来,容易错过机会,而只看一个品种,交易机会又太少,等待的时间太长。 建议大家黄金原油两个品种里面选一个,再加两个主流的直盘,例如黄金+欧美+镑美的组合。 说一下:品种关联性的的问题怎么解决? 完全不用考虑关联性。 非美货币大家应该都听说过,就是非美元之外的其他主要货币品种,我们选了包括黄金在内的非美货币进行交易,美元强,其他货币就弱,美元弱势反之。 如果这些品种走势同步怎么办? 的确会出现这样的情况,尤其是消息面影响,例如非农数据影响,或者美元特别弱,或特别强的时候,行情走势同步。 但欧元有属于它的基本面,英镑有属于它的基本面,黄金也有属于它的基本面。绝大多数时候它们的走势并不完全同步,尤其是短期的日内走势。 实战当中,把每个品种单独看待去交易,做久了大家会发现,欧元做多,英镑做空的情况经常发生。 下方的图是近期欧元兑美元以及英镑兑美元1小时走势,非常大的差距。 镑美+欧美对比1小时级别图 file:///C:/Users/SFW/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif 欧美一直维持60点左右空间震荡,而镑美下跌200点,再上涨200点,60点日内交易并不好做,但200点做日内却有盈利的空间。 2 怎么选时间段? 时间段的选择相对简单,外汇交易是全天24小时波动,但分为三个时间段:亚洲盘,欧洲盘和美洲盘。其中欧洲盘和美洲盘的波幅最大。 筛选原则3选2。 例如选亚洲盘和欧洲盘,那就是国内的上午和下午,选美洲盘和欧洲盘,就是国内的下午和晚上,不建议三个时间段都选,从早交易到晚。 (1)日内交易是强度非常大的脑力劳动,保持清醒的思维,需要非常强大的自制力,大脑消耗非常大。从早交易到晚,精力跟不上,容易出错,劳逸结合很重要。 (2)三个盘有不同的波动幅度和变盘的节奏,把握自己最熟悉的节奏更容易盈利。 3 数据行情怎么处理? 总的原则:大数据回避,小数据交易。 例如每个月的非农需要回避,各国央行的利率决议需要回避;其他的例如PMI,GDP,失业率,就业率这些数据可以不回避。 这样选择是从风险的角度考虑,说白了,非农数据和利率决议是对外汇走势影响最大的基本面数据。 数据公布之后,行情经常快涨快跌,幅度巨大,成交会跳空,风险不可控。而其他的数据公布之后,虽然有时也会推动行情,但幅度有限,风险相对可控,资金管理再严格一些,完全可以不回避这些小数据。 另外,不同品种面对数据的时候,表现也不同。 例如欧元兑美元,除了非农和利率决议,以及央行主席讲话之外,其他的经济数据对行情走势影响非常小,美元兑日元也有类似的特性。 但是英镑兑美元,以及的镑系交叉盘对英国的各种PMI,GDP,失业率反映比较强烈,澳元兑美元,美元兑加元也是这样,对本国的经济数据反应比较强烈。 另外一个不回避小数据的理由是,每月只有20多个交易日,如果所有的数据都回避,至少有1/4的时间不能交易,交易频率会降低太多,不合理。 4 两种日内交易的方法 第一种:找重要的支撑和压力位置进场交易,做反转,或者做反弹。 这是一种“见位”的交易,核心在“找位置”和“等机会”。 交易逻辑:行情测试到重要的支撑和压力位置,行情有反转或反弹的可能性,我们就交易这种可能性。 例如日内交易,以15分钟作为交易的主级别,在1小时级别找重要的支撑和压力位置,找好位置之后,等待行情测试到这些位置之后进场。 激进的选择直接进场,空单止损设置在前方高点,多单止损设置在前方的低点,保守的交易者可以选择形成反转的k线形态之后再进场。 (建议大家选择保守的交易风格) 注意事项: (1)空仓的时候,上方和下方各找一个关键位置,关键位置一旦交易结束,不要在盘中找位置,因为空仓的时候交易者更客观,找的位置更准确。 (2)行情不测试到关键位置,绝对不进场,耐心等待。, 第二种:日内整理形态破位的顺势交易 外汇交易有一个非常有规律的特性,行情在北京时间凌晨12点之后变清淡,k线开始横向整理收缩,通常亚盘行情也比较小,直到第2天上午甚至下午欧洲盘,才开始行情逐渐的放大。 那么从北京时间凌晨12点到第2天,就有10个小时左右的整理区间,依托这个区间的整理形态进行破位交易。时间级别可以选在5分钟或15分钟。 可以交易的形态包括:趋势线破位,矩形整理,三角形整理等等。
注意事项: (1)选择标准的整理形态进行交易,形态不标准不要勉强进场。 (2)一次性交易机会,一个位置交易一次。形态和画线尽量在空仓的时候画好,不要随着行情变化,一直调整画线和进场位置,否则可能被行情带走,导致交易不理智。5 日内交易的注意事项 (1)日内交易不等于每天交易。 交易者经常把日内交易理解成了每日都要交易,并非如此,任何交易逻辑都讲究等机会,做日内交易一天等不到机会也正常。 (2)可以尝试拿趋势。 一旦某一个品种持仓了,就要停止这个品种的日内交易,直到趋势结束平仓。 做日内并不等于只看日内。更大级别好的交易机会也是可以放大持仓周期。 例如某次英镑日内的进场,正好做到了日线大的趋势中,这是可以持仓时间久一点,放大盈利,但是持仓过程中,英镑的日内就要就要暂停,否则日内方向和趋势方向打架,交易者很容易混乱。 说到这里跟日内交易相关的细节就跟大家聊完了,最后讲一点交易之外的小建议吧,大家可以思考一下。 “不要混淆了交易和生活”,交易其实就是一项工作,很多公司强调工作与生活之间的平衡,交易的时候集中精力追求细节,并全力以赴;交易之余,放下交易,好好地生活。 “不把交易当作你的全部,你反而能够做好交易”,这对于日内交易者更重要。 |