最后由 EA学院 于 2020-7-13 22:01 编辑
随着外汇市场的不断发展与计算机技术的不断进步，外汇智能化交易（EA）也开始被广泛投资者所熟知。马丁、剥头皮、网格、趋势、海龟……市场上的EA良莠不齐，种类也是琳琅满目。市场上有比较好的EA交易软件吗？别说入门投资者一脸懵逼，哪怕浸淫行情有些年头的老鸟也未必能搞的清楚。
下面就给大家讲讲市面上主流的几款EA种类有哪些核心的区别以及优劣势，顺便也给大家介绍一下我所接触过的这些类型EA中的佼佼者究竟有哪些。
1、马丁EA
马丁类型EA是市场上最大众，也是应用广泛的EA。马丁是一种资金管理方式，它先是从小仓位开单，逆向逐渐加仓，达到盈利目标后即平仓。由于马丁大部分用于震荡行情的交易，因此在这里我就以震荡马丁举例。至于其他的马丁用法，文章后面在相关的地方还会提及一下。
（马丁EA示范图）
优势：盈利十分稳定，逆向之后稍有回调即可盈利平仓。尤其适合震荡行情。
弱点：面对单边无回调行情时即是面对风险之时，此时尤其考验EA的抗压能力。
弱点强化方案：增加加仓时间间隔，避免突发行情导致瞬间大批量单子的进入；必须设置止损线，防止爆仓事件；增加人工风控，大手数大浮亏出现时是最考验风控团队的时候。
劣质马丁EA表现：入场无条件，加仓频密，加仓手数不断翻倍，没有止损线，没有人工风控，不规避风险事件。
（高手数频密的劣质马丁） 评点：首先马丁是一种资金管理方式，无所谓好坏，并且它适用于几乎所有行情上，并不仅仅是震荡行情，即使是单边趋势EA同样适用。很多人都有一个误区，就是马丁只能做震荡，一遇到单边就死，其实决定EA适合做震荡还是单边趋势的是整个交易模型，而非马丁。
市场上大量的马丁EA也从侧面说明了这种交易方式是受人认可的，是可行的。只是国内市场上大多数马丁类型EA都十分粗糙，良莠不齐。平时还好，盈利也可以，只是一旦出现单边行情时候账户还爆过爆米花，这几乎是所有做震荡的劣质马丁EA的最终归宿。因此，在选用马丁类型EA的时候，请参看上则的优质马丁条件。
2、剥头皮EA
剥头皮基本分为两种方式，第一种小仓位无条件疯狂交易，一见盈利就撤；第二种以技术点位入场，大仓位下单，同样是见盈利就跑。因此剥头皮的EA每一张单子盈利都极小，但交易的单量很大，而且对平台的交易成本、交易环境等都要求极其苛刻。基本上是为代理商刷佣金而存在。
（大单量换取盈利的剥头皮） 优点：单子容易出，以大单量高胜率换取利润空间。
弱点：只适用于小幅度有规律的震荡行情，哪怕较小的一波单边行情对该类型EA都能造成重创。
弱点强化方案：只能尽可能的找点差低的平台。
劣质剥头皮的表现：入场无条件，不做止损，无人工风控，不规避风险事件，对平台点差大小不做监控过滤。
评点：剥头皮是一种不推荐选用的EA类型，即使是对代理商而言也依然不推荐。因为对行情变化的容纳性较差，只适用于可预见的震荡型行情。一般只能选择波动相对于其他产品波动较小的外汇产品进行交易。然而国际社会是动荡，比如以往一直被人觉得波动平缓的欧元在最近一年里其实都不平静。
所以该类型EA的提供方必须要有一支好的风控团队，对国际社会的动态进行分析，从而筛选出目前、未来会相对平缓的货币。
3、网格EA
网格EA将一段行情划分为几个阶段，而它的玩法也比较多。有的破位加仓，有的破位止损，或者锁仓等待回调解锁，有的破位顺势追。也有的将其中三者结合，比如上分3层下分下3层，空单在行情上涨时，突破第一层网线加仓，突破第二层网线止损，突破第三层网线顺势追。不同的网格EA区别主要在于突破后采取何种交易策略，定义的网格宽度间，交易的仓位手数控制等参数。
优势：交易的仓位比较好控制，根据不同的交易设置，最优情况下窄幅波动或者单边行情皆可盈利。
缺点：适用于震荡行情，一旦出现单边趋势，将会是一场噩梦。
弱点强化方案：必须设定止损，锁仓并非万能。止损后风控进行产品评定，是否短期关闭该产品相关交易，避免开新单后历史重演；不同模型的网格，弱点也略有出入，但无论何种模型下，优秀的人工风控团队都可以对网格类EA的亏损有所控制。
劣质网格表现：网格分布无依据，无法随行情波动而自动调节；交易方式单一，且对止损不作限制，无人工风控。
评点：网格的玩法可以说是十分自由、多元，同样的网格EA，可能针对的行情却有着天南地北的差别。比如UCE的网格有加入马丁的加仓规则，豌豆藤也有，不过豌豆藤的加仓会平缓很多。因此震荡情况下，UCE的盈利会更大，更容易离场，但止损金额相对较大；而豌豆藤的盈利会比较小，离场稍慢，容易打止损线，但止损金额较小。
4、趋势型EA
趋势交易很多人会把它理解成跟马丁完全相反的做法，其实并不准确。马丁一般用于震荡行情，但并不妨碍它在其它领域的建树。比如剥头皮逆势下频密的加仓以求刷单并降低离场要求，网格下在震荡区间线内进行逆势加仓也有应用。那么趋势EA会有哪些玩法呢？
（趋势EA回测示范图） 一般根据技术面入场，止损的设置各有各的参考，固定点数止损、根据行情翻转、均线突破止损等，都有可能。出来的效果都一定会有不少小的止损，然后用大的盈利去覆盖亏损。因此趋势型EA的回测图是不平滑的，实盘中也比较考验投资者心理素质的。
有的趋势EA会加入马丁的管理方式，尤其是抓大波段趋势的EA，在走单边方向的途中也会有所回调，有部分趋势型EA会在一定的回调之后继续加仓，也有的是直接顺势加仓（有些人喜欢把这称之为反马丁，汇市新手不要被误导，换个方式使用难道就“反”了吗？啊哈？笑而不语），这是马丁在趋势交易中的用法。不过一般只有盘面技术足够硬的研发者，才敢在趋势EA里加入马丁模式去抓取利润。
优点：顺风车下有可能会抓到非常大的盈利
弱点：止损空间大小不一，技术弱的EA可能会直接把止损统一放的比较大，交易周期较长，止损情况可能会比其它的交易模型更大一点。不适合性子急躁以及资金较小的交易者。趋势型EA对EA研发者的盘面技术有较高要求。
弱点强化方案：根据行情进行动态止损止盈。
劣质趋势EA：对行情趋势判断不准确，盲目持有长线单，止损较大，技术面依据薄弱。
评点：趋势型EA是所有EA类型里盈利潜力最大的EA，但止损也是相对频繁的。属于三年不发市发市当三年的那种，因此对投资者的心态、资金要求都比较高。现在市面上往往有很多投资者嚷嚷着要技术型的EA，要趋势EA，其实技术型EA简单，但选择以上哪一种交易模型才是重点。趋势型EA也可以，但问题是真的用起来的时候，往往还等不到盈利就被几次小止损吓怕了。而客户的叶公好龙，对于EA方的热情也是一个沉重的打击，毕竟能符合这样要求的高质量客户不多啊！也许这也是市场上基本都以震荡行情EA为主的原因吧。
5、海龟EA
海龟交易法也是属于做趋势的一种交易方式。之所以单独拿出来讲，是因为海龟跟马丁一样，都是一款经典数学模型。而且又跟上面所讲的趋势略有不同。
一般做趋势的EA基本都是完全根据技术指标去进行入场、离场等一系列操作，但海龟不一样。原始的海龟交易法跟原始马丁一样，仅仅只是一种数学模型。所以，它可以在任意位置入场做单。例如行情下跌顺势做空，当行情反转加仓顺势做多，再反转则继续加仓顺势交易，一单行情方向出来，则总是顺势单子手数大于逆势单子。所以理论上总是能盈利的。但问题在于，当震荡时间足够长，资金能否扛得住依然另说。
所以原始海龟跟原始马丁一样，有很大的优化空间。我们可以借助这样的数学模型，参入技术面判断，技术指标与数学模型的双结合，再通过云计算进行历史数据挖掘，也还是能出来一套不错的EA的。
数学模型下的交易盈利一般都会比较稳定，因此资金曲线图会相对平滑。这是跟上面所讲的纯技术面趋势不同区别所在。
优点：多空单子存在一定的锁仓状态，因此浮亏可以得到一定控制，大部分手数在锁仓形式下，一般来说占据保证金会较少。
弱点：震荡行情很要命，浮亏会越来越大；突破型行情难以预知，对人工风控不便。
弱点强化方案：1、加入技术面的入场参与以及多空间隔的灵活判断；2、可选择只做消息行情，或波动活跃时段，其余时候关闭。3、选择活跃产品。
评点：海龟EA相比起其他类型，市面上会稍少。大概是因为研发成本跟收益比例问题不如其他类型EA高。除非仅仅只是数学模型的原始海龟研发成本就会低很多，但单纯的数学模型EA，没有其他技术面参与、风控程序进行风险处理、合理的止盈位判断等，哪怕有足够多的资金参与让风险无限降低，性价比也会极低。总而言之，海龟是一套成功的数学模型，而一套成熟的EA，还需要多方面技术的参与与完善。而一套成熟的海龟EA， 当然也能带来不错的收益。
其实无论是哪一种类型的EA都总会有自己的优缺点，世上没有完美的EA，无论是EA使用者还是研发者，能做的就是尽可能的去规避弱点风险，强化风险的承受能力，还有就是当该风险出现时尽可能的降低损失。希望大家能够对此有清醒的认识。 | 
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