资金管理和仓位管理问题解决，交易者必看，很重要！

在交易的过程中，我们经常会看到很多人是十笔盈利都顶不过一笔亏损，最终自己辛辛苦苦交易的账户，资金还是处在下滑的状态。今天这篇文章，我就从资金管理、盈亏比、胜率及交易心态这四个方面来讲一下如何才能解决小赚大亏的问题。

在这里要说明的是，资金管理、盈亏比、胜率这三者，要完全配合好，因为他们三者是相辅相成的，缺一不可。

一、资金管理问题

很多投资者喜欢用“固定手数”的方法，即10000美金的账户每笔下1手，5000美金的账户每笔下0.5手。这种仓位管理的方法看似仓位并不重，实则隐藏着很多问题。最简单的一点，止损10个点，交易1手亏损了是亏损100美金，但是如果止损100个点呢？亏损之后那就是1000美金了，所以这笔交易就可能造成账户的10%的亏损。

在这里，我为大家推荐“固定亏损额”的方法。推荐10000美金的账户每笔亏损是200美金，即2%。那么你止损10个点，可以下2手止损100个点，就下0.2手，以此类推。

二、盈亏比问题

小赚大亏最直接、最显著能够体现出来的问题，就是这个盈亏比的问题。

试想一下，10笔交易中，每笔止损都是10个点，但是前面9笔交易都是盈利一个点就平仓，最后一笔亏损10个点，是不是账户最终还是亏损的？所以我建议如果是日内的交易者，每笔盈亏比要定在1.5:1以上(包含点差)，至少也要在1:1以上，再配合我们的资金管理的方法，那么账户长此以往，还是可以盈利的。如果是中长线的交易者，那盈亏比不用我说，肯定会非常高。

三、胜率问题

前面两者还是比较好解决的，因为毕竟它们都是在交易前就可以完成的。但是胜率问题就是在交易之后，才能得到的结果。关于这方面，现在市面上能够见到的交易手法，基本上都是可以达到50%以上的胜率，所以，如果还没有一套比较完整的交易方法，那么可以学习一下别人的交易方法，然后来提高胜率。我们看下面两张图：

黄色的图表是固定手数的开仓方法，绿色的图表是固定亏损额的开仓方法，他们的盈亏比都是2: 1,胜率都是 50%, 所有的止损的点数或者盈利的点数都是相同的，不同的就是开仓的手数不同，以至于最终的盈亏金额也发生了变化。在固定开仓手数（黄色图表）的方法中，亏损了110点，最终的账户的资金亏损了1100美金；但是在固定亏损额（绿色图表）的方法中，虽然也是亏损了110点，但是最终的账户金额确是盈利了1000美金，所以那种开仓手法，相信各位已经一目了然，在这里就不再多阐述。

四、交易心态问题

如果前三者是处在“制定交易计划”的过程，那么这个交易心态就是一个“执行计划”的过程。很多人在“定制交易计划”时，做的很好，很完美，但是在“执行计划”时，就显得不那么理想。交易心态其实是一个很难克服的问题，我在之前所使用的方法就是先使用复盘软件，自己严格按照交易的方法、步骤去执行，执行200笔交易以后，再看最终的结果。因为复盘软件是一个可以快速得出结果的“模拟盘”， 并且每笔交易也都有对应的交易记录。所以当你使用你的交易方法，最终的结构是盈利的时候，你自己在心理就会有一个暗示－我只有严格执行我的交易计划，最终才能盈利。这样，你也就不会在乎一次、两次的亏损，也就不会出现方向看对了，但是最终还是只赚了一点就跑的情况。

总结

任何一个行业，都需要自己不断的学习和总结，所以我们自己也应该在这个市场上不断学习，然后每一笔交易之后，再做一个总结，以此来提高自己的交易水平，增加自己的盈利收入。

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路过。。学习学习。。。。

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这要有以损定仓的EA配合计算，好难找这个以损定仓的EA

只有数百笔连续实战经验、实盘交易才能看懂一个系统，千万不要生搬硬套。

举个例子，对于所谓的“开仓手数”，拿“军队建设”做比喻，假设一个国家的军队在和平时期有50个完备的“营级战斗群”，那么突发战争情况下，需要动员扩军8倍兵力，那么这是什么意思呢？你难道说是征兵来的士兵组成50个“旅级战斗群”来重新研究军队的基本战法和基本组成吗？这显然是非常荒唐的说法。显然真实的意思是在突发战争的情况下，需要400个营级战斗群才能完成整体的战役任务。

交易也是如此。根据不同系统，你不能以为资金增加到8倍，“根据所谓每单风险固定为2%的原理”就得让每单开仓手数增加到8倍。

实际上对于许多系统来说，增加资金就等于说可以并行交易更多品种，每个品种可以灵活增加加仓层数，当某些品种盈利时可以更灵活地让还没有盈利的品种的仓位更快盈利。

而如果你以为只是按照30年前最初级的所谓“每次开仓固定多少比例风险来计算手数”，可能15年前还能赚钱，而在现在的策略面前可能早就显出“不适应”来了。

jasonlzy 发表于 2023-3-26 13:29
这要有以损定仓的EA配合计算，好难找这个以损定仓的EA

要么建立一个真正完善的系统，要么就仅仅你使用“每周保证持续稳定盈利的EA”。

理论概念往往只有研究意义，而实践上则不可能单独使用。有不少 EA 仅仅是堆砌个别的看似高大上、实则也比较low的概念名词儿，目的是忽悠人去买 EA 或者给代理刷佣金。

“找EA”应该只找持续稳定赚钱的EA，因为你不知道有些概念到底是真的很现代还是很 low。就算每单都固定只开 0.01 手，一般来说，一个稳定盈利的EA在系统设计上也完胜任何一款不能保证稳定盈利的“以损定仓EA”。（以损定仓的想法，实际上对许多策略来说反而是个错误）