量化投资有优势吗？

量化投资有优势吗？



首先，说下什么是量化投资？


就是利用计算机技术并且采用一定的数学模型去实践投资理念，实现投资策略的过程。


价值投资和趋势投资（技术分析）是引领过去一个世纪的投资方法，随着计算机技术的发展，已有的投资方法和计算机技术想融合，使量化投资能够完全自动化的运行。



其次，量化投资的交易优势是什么？


量化投资的优势在于纪律性、系统性、及时性、准确性和分散化。如果由人去执行量化策略，人要睡觉，要休息，但是机器不需要。

持续性


机器人下单交易，可以连续跟随外汇、期货市场24小时运转，彻底解决了人的体力、精力、时间问题。


纪律性


严格执行投资策略，不是投资者情绪的变化而随意更改。这样可以克服人性的弱点，如贪婪、恐惧、侥幸心理，也可以克服认知偏差。

系统性


量化投资的系统性特征包括多层次的量化模型、多角度的观察及海量数据的观察等。多层次模型包括大类资产配置模型、行业选择模型、精选个股模型等。多角度观察主要包括对宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、市场情绪等多个角度分析。此外，海量数据的处理能力能够更好地在广大的资本市场捕捉到更多的投资机会，拓展更大的投资机会。


及时性


及时快速地跟踪市场变化，不断发现能够提供超额收益的新的统计模型，寻找新的交易机会。


准确性


准确客观评价交易机会，克服主观情绪偏差，从而盈利。


分散化


在控制风险的条件下，量化投资可以充当分散化投资的工具。表现为两个方面：一是量化投资不断地从历史中挖掘有望在未来重复的历史规律并且加以利用，这些历史规律都是较大概率取胜的策略；而是依靠筛选出股票组合来取胜，而不是一只或几只股票取胜，从投资组合的理念来看也是捕捉大概率获胜的股票，而不是押宝到单个股票。


最后，什么是量化策略？


策略，可以实现目标的方案集合；在证券交易中，策略是指当预先设定的事件或信号发生时，就采取相应的交易动作。


量化策略是指使用计算机作为工具，通过一套固定的逻辑来分析、判断和决策。量化策略既可以自动执行，也可以人工干预。

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