7步建立外汇交易系统

外汇圈子里时不时就会兴起一波EA交易系统的热潮，前阵子我就在某某外汇社区领到了几个EA交易系统。

下载归下载，也许做系统的人真能盈利，反正我是用不着。

你在网上搜索交易系统，不管是免费还是付费的，可以看到大把。但汇友们都明白“能盈利的交易系统，谁还会分享出来。”

所以你也不要想着背靠大佬好乘凉，外汇盈利必走之路还是要建立自己的交易系统。其实道理我们也懂，即使是别人能稳赢的交易系统，也不一定适合你，因为一套交易系统是交易风格、个人性格特点以及个人资金等情况的综合。

今天就给大家分享一下如何建立自己的外汇交易系统。

汇友们千万不要把交易系统想复杂了，它就是把你平时的交易流程和分析策略做一个标准化规则。就是确定市场趋势、进出场位置、具体用什么时间框架、在什么时间交易、用什么技术指标、根据风险承受能力确定交易头寸。

建立交易系统前，最好也要清晰做这件事的目的。因为目标是灯塔，交易系统也不是一下就能做好的事情，需要灯塔指引你翻过一次次风浪，不断测试完善交易系统，慢慢走向盈利之路。

我建立交易系统的目的就是提高盈利的概率，稳定盈利确实是做不到的，但如果每次交易都不能比前一次盈利的概率更大，那就是失败的交易。

那如何建立帮助我们提高盈利概率的交易系统呢？

1、确定时间框架

其实也就是确定自己的交易风格，是短线交易还是中长线交易，交易频率和持仓时间的长短决定了你适合使用什么时间框架。如果你做日内交易，可以用15分钟图、小时图和日线图结合。如果你做波段交易，可以用日线图或4小时图等，当然具体的时间框架也要看你所用的指标。

2、找到用于判断市场趋势的指标

判断市场趋势的涨跌，是分析的第一步。趋势错误，接下来的动作都将是无效的。用于判断市场趋势的指标有多种，其中汇友推荐度最高的就是移动平均线和布林带。这些指标在应用时也不仅仅是直接调用MT4指标，需要做适当调整。

​除了指标之外，K线形态和技术形态也是能较早发出信号，蜡烛图的形态、反转和持续形态都能在指标应用中起到辅助作用，大家有必要掌握。

K线图形态对照表太长了，大家需要的可以直接在公众号汇课堂对话框回复“K线图”即可得到。

3、找到用于验证趋势并判断进场机会的指标

正因为市场趋势判断的准确性将直接影响下面的操作，而且市场经常发出虚假信号。所以验证市场趋势的准确性也是很有必要的。

常用震荡指标去验证市场趋势并判断进场机会，比如MACD指标、RSI指标和随机震荡指标KD。注意指标不用太多，根据指标的特点和适用时间框架，选择1-2个指标。

同样也可以利用技术形态去验证市场趋势，利用反转形态去判断进场点。

4、确定能承受的风险并设置交易头寸

当市场趋势和进场点都确定之后，你还需要清楚自己能承受的风险，其实就是确定你的交易头寸。一次交易亏损，你将失去多少本金，如果连续亏损，你能交易多少次，就是你要承受的风险。一般建议投资者每次交易的资金不超过账户资金的2%。

如果你的账户有500美元，一次交易亏损金额不超过10美元。标准账户，1手1个点就是10美元，滑点都不够，所以交易的手数0.01-0.1手还是比较合理的。

5、确定止损和止盈出场点

止损和止盈出场也应该是在交易建立之前确认的，没有人能确定判断是100%正确的，就连华尔街的顶级交易员10年的平均正确率才达到35%，可想而知，作为一个普通的散户，你没有理由不设置止损，更何况我们大多数都输不起！

关于止损的方法你也要确定下来，支撑位和阻力位，布林带，ATR指标或者限价交易都能帮助你找到止损位。

除了止损，止盈出场点也要确定！市场动荡大，人要学会知足、适可而止！止盈出场点也就是你的目标止盈位，同样可以根据支撑位和阻力位计算，也可以设置固定的盈利目标。

6、写下以上交易规则

从判断到行动到出局，整个交易策略就是你的交易系统，你需要把这些都记录下来，作为一套标准的执行规则，只有这样才能起到建立交易系统的目的。但注意，记录不是目的，重点是执行。

7、交易系统的回溯测试和市场检测

最后，你还需要测试交易系统，去验证自己交易系统的盈利率。测试包括历史的回溯测试和未来交易测试。测试的目的也是为了完善交易系统，提升它的盈利率。

说到交易系统需要不断测试完善，所以还是建议汇友们用人工交易系统，EA交易系统不够灵活。也只有非机械化的交易系统才能完全适合自己。

关于如何建立交易系统，我们就讲解到这里！交易你的计划，计划你的交易，没有交易系统，你无法评估交易了多少次，自己的境界有没有提升！建立交易系统，才是走向盈利的正道，同时一套交易系统，也能让你避开市场情绪，遵循自己的交易原则。

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