如何管理外汇交易中的情绪

交易是很困难的，本文的目的不是让交易看起来不那么困难，但更应该强调的是，许多新手交易者往往会成为自己最大的敌人，使交易变得比原本更困难。为了说明这是如何发生的，试着回想一下，上次你非常生气的时候，你对某事很生气。然后想想是什么让你生气。然后想想你做了什么，你第一次生气后是什么感觉。对许多人来说，当他们变得生气时，在某种程度上失控，比如，他们无法利用他们最高水平的心智去“修复”让他们心烦意乱的事情，这往往会阻碍我们实现目标。对于交易者来说，这个问题可能非常棘手。假设你刚刚在非农就业数据公布前进行了交易，预计报告数据高于预期，认为将看到欧元兑美元的价格迅速上涨，这使你能获得丰厚的短期利润。非农到来，正如你所希望的——实际数据超预测。但是由于某种原因，价格下降了!回想一下你所做的所有分析，所有欧元兑美元应该上涨的原因——你想得越多，价格就会进一步下跌。随着你看到自己的亏损头寸情况加剧，情绪开始占据上风。如果我们刚刚经历了一场令人震惊的事故，或者和别人打了一架，我们通常会有同样的感觉。这是一种“战斗或逃跑”的本能，我们之所以拥有它是有原因的。在心理学领域，“战或逃”的本能通常被认为是人类心理的一个关键部分，在承受压力的情况下，这种本能会保护我们。该理论认为，当一个人遇到压力时，他的大脑会迅速进行运算(速度之快以至于他甚至都没有注意到)，从而决定如何应对压力。在某些情况下，当大脑认为这种情况压力太大，无法控制时，我们就会逃跑。在一些情况下，当我们的大脑感觉我们可以用行动产生影响时——我们会战斗。这就是为什么当我们与其他人吵架时，会说出或做出后悔的事情，在某些情况下，它真的超出了我们的控制。这是战斗或逃跑的本能，是我们在承受压力的时刻，每个人不断寻求保护的一部分。在交易中，我们会感到相当大的压力。当头寸开始对我们不利时，我们就开始感觉到压力。图表上的红色箭头伴随着对失败的恐惧，这些恐惧在纳秒内就会掠过我们的大脑。随着亏损不断累积，我们的压力变得越来越大，使采取行动的理念更加令人生畏。这正是我们“战或逃”的本能在交易中对我们产生负面影响的原因，因为我们允许自己在极度紧张的状态下做决定，而这种状态往往对我们没有任何好处。我们在这些情况下所做的决定通常被称为“下意识反应”或“即时决策”，取决于结果如何。糟糕的交易往往是反应，而好的交易往往是决策。专业交易者通常不愿冒险，鲁莽的决定会损害他们的账户，或者换一种说法——他们想要确保下意识的反应不会毁掉他们的整个职业生涯。他们经常进行大量的练习，许多交易都试图缓和这种对未平仓交易压力的情绪反应。下面是一些帮助交易者做到这一点的方法。


为成功做计划

在这些艰难时期，专业交易者要确保纪律严明，他们要做的一件事就是规划自己的策略。“无计划就是计划失败”，这句格言在金融市场上确实适用。作为交易者，盈利的方式不止一种。有许多策略和方法可以帮助交易者实现目标。但是对那个人有用的东西通常都是明确、系统的方法，而不是基于“预感”。针对每笔交易以及在这些交易中发生的每种情况下你希望做出何种反应进行规划，能极大地帮助新手交易者管理投机带来的情绪。我们与许多新手交易者合作，注意到那些成功新手交易者的一个特点是利用交易计划。使用交易计划的新手交易者与不使用交易计划的新手交易者之间的差异令人震惊，如此令人震惊，以至于我们想要撰写一些资料，以便任何有兴趣编制交易计划的交易者都能拥有他们所需的一切。我写了一篇文章，概述了交易计划的许多领域，交易者可能希望将重点放在这些领域。编制交易计划是消除交易情绪的第一步，但不幸的是，交易计划不会完全消除这些情绪的影响。下面是一些交易者通常会尝试减轻这种损害的方法。


看看别人如何应对压力

我们着手研究是什么将那些在外汇市场上成功的交易者和那些在外汇市场上失败的交易者区分开来，这项研究令人震惊。对于外交易者犯的最多的错误中，我们发现，令人震惊的是，零售交易者正确的次数多于错误的次数，也就是说，他们经常站在正确的一边。但更令人震惊的是，在很多情况下，交易者的亏损是他们在正确情况下获利的两倍。这种计划的不可持续性是显而易见的。如果每次出错都亏损2美元，每次正确都只赚1美元，那么我们必须确保正确的次数是错误的次数的2倍。这还不包括点差、滑点或任何其他可能产生的成本。如果我们使用这种理财方式，我们经常需要每错1次，就要正确3次，实现75%的成功率。大多数专业人士都不指望自己能够在4次交易中3次以上选择正确的交易方向。记住，每笔亏损交易抵消两笔盈利交易。因此，如果交易者碰巧遇上上述情况，他会感到意外——好吧，现在他已经蒙受了亏损。不用说，这是许多交易者很难(或者不可能)摆脱的局面。外汇交易者犯的最多的错误是：交易者在50%以上的情况下是正确的，但他们在亏损交易中损失的钱比在盈利交易中赚到的钱要多。交易者应使用止损和限制来实现1:1或更高的风险回报比率。


设定亏损限制

这对剥头皮和当日交易者可能特别重要，但多年来，为了防止糟糕的交易日变得更糟，人们一直在使用亏损限制。在交易亏损后，我们经常感到消极。在多次交易亏损后，这种消极情绪往往会形成，这种想法让我更加坚定了自己的观点，那就是“该是我最终赢得一笔交易的时候了”。我甚至无法计算有多少新手交易者来找我，遗憾的是，他们在一个交易日就因为追逐价格而在一个货币对上爆仓了。通常情况下，这些人在做了一些亏损交易后，很快就一无所获，他们增加了交易的规模。尽管交易有可能对你有利，但事实是，你正在对未来的价格走势做出快速、短期的决定。我们的教育团队非常重视资金管理，在与众多新手交易者的合作中，我们意识到限制亏损的必要性。在我们的教育课程中，我们提供了一个关于资金管理的完整模块，有一套完整的简介和规则供新手交易者使用。我们资金管理课程的关键要素之一是5%规则，也就是说，在任何一笔交易中，我们所冒风险都不会超过5%。这条规则是为了确保糟糕的一个交易日不会结束我们的交易生涯，或对我们的交易生涯造成不可弥补的损害。


降低杠杆

降低交易情绪影响最简单的方法之一就是，降低交易规模。不相信我吗？还记得上次你进行模拟交易时的感受吗？它可能根本没有造成太多情绪上的影响，因为这种交易中并无财务风险。增加交易规模或提高交易速度通常会使压力水平加大，因为交易者使每笔交易对他们的交易账户产生很大影响。让我解释一下。假设交易者设立了一个1万美元的账户。我们的交易者首先进行1万美元的欧元美元交易。当交易以每个点1美元移动时，交易者看到账户有温和的波动。保证金使用320美元，我们的交易者看到其可用保证金9680美元以每个点10美分波动。现在，假设这位交易者在同一货币对上进行30万美元的交易。现在，我们的交易者不得不拿出9600美元的保证金——这使得他们现在只有400美元的可用保证金。现在的交易是以每个点30美元波动。当交易在不利于我们的交易者的方向上移动14个点后，可用的保证金就会耗尽，交易就会因为追加保证金通知自动平仓。交易者被迫承受亏损，他们甚至没有机会看到价格回升，将交易拉入有利可图的区域。在这种情况下，新手交易者只是把自己放在了这样一个位置：成功的机会对他们不利。降低杠杆率可以大大降低未来发生此类事件的风险。

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