交易中的科學

隨著中國市場的蓬勃發展，投資品種玲琅滿目。參與股票、期貨、現貨的交易者，都是本著投機或者投資的目的而來，但大多數人卻沒有掌握科學的技巧。今天，我簡單的給大家講解一下，什麼是科學的交易方法。

首先，在沒有進行交易之前，要評估交易風險。任何的交易都存在風險，所謂富貴險中求，沒有風險的交易，也很難有較大盈利。但在盈利之前，更要學會如何控制風險，並且掌握盈利與風險間的回報率，和成功率。

什麼是投資風險回報率：一次交易，盈利和虧損之間的比例就是投資風險回報率。比如，我們的止損加交易成本是300，盈利減去成本是600，那麼投資風險回報率即為1:2。科學的交易方法，是在保證一定成功率的基礎上，儘量讓投資風險回報比高於1:2，這樣對一次可以錯兩次。但是大多數人是虧2贏1，甚至更低，這樣想要盈利就需要很高的成功率。

我們剛才談到了成功率，那成功率和盈虧比之間的關係又是如何呢？交易盈虧為零時所需成功率=100/ [(止損+交易成本)+(盈利+交易成本)]*（止損+交易成本）。假設一次交易止損加交易成本為350元，盈利加交易成本為1000.輸贏持平的成功率為(100/1350)*350=25.92。每次交易保證凈盈利1000，止損成本350的情況下，只要成功率高於25.92的情況下，就可以保證盈利。假設一個交易，止損成本550元，凈盈利100元，成功率最低需要[100/(550+100)]*550=84.62。從交易的角度我們可以看到，用大止損博取小收益，我們至少要保證大於84.62%成功率的情況下，我們才可以盈利。從此公式我們可以發現，盈利與虧損比例越大的時候，所需成功率越低，盈利與虧損比例越小的情況下，所需成功率越高。

如何統計成功率：在交易過程中，先給自己制定固定的投資風險回報比，然後按照該比例參與每次交易，經過長時間的交易，統計自己的成功率，看成功率是否高過最小成功率，這需要長時間對自己交易進行統計。

設定適合自己的盈虧比後，下一步就是倉位比例。大多數交易者，都是根據自己對於行情的判斷，主觀的去制定開倉比例。如果交易錯誤，下次交易可能會加大開倉比例，或者減少開倉比例。這樣做將會擴大風險或者減少盈利。除股票外，保證金模式的科學倉位設定應該是根據自己承受風險的能力，依照止損的情況設定合理的開倉比例。比如，一位投資者，資金帳戶20萬，可承受每次交易虧損為總帳戶資金的5%，也就是1萬。本次交易，每手交易如虧損的情況下，虧損總成本為400元每手，則可做25手。如果該交易者每次交易所承受風險為3%，也就是6000元，虧損總成本為500元每手，則可做12手。如出現小數，則可根據自身情況，四捨五入。這樣設定的好處在於，每次交易，未盈利前首先知道自己將面臨多大的風險。

最後，要學會科學的加倉。交易如果倉位比例過重，風險是極大的，交易中，要學會抓住趨勢，層層加倉。比如，在一波下跌行情中連續做空，每次交易量為10手的情況下，在到止盈點位時，可以平掉7手鎖定盈利，然後留下小部分空單設好止損一直持有，下次交易依然如此。這樣在鎖定大部分盈利的情況下，也留下了一部分趨勢單繼續獲利。但一定先判斷好趨勢，順勢而為，切不可逆勢補倉。

美源星高級分析師趙昕認為：交易是枯燥的，但又有很大的魅力，交易的方式方法很多，模式也不固定。交易者在交易過程中逐步的去提高自己的技能同時，也要找到適合自己的盈利模式。另外，行情不同，思路也要改變。比如交易方向清晰，盈虧比合適，成功率又比較高的情況下，可以稍微擴大開倉比例，賺取更多的盈利。而交易機會不太理想，盈虧比不合適的情況下，就要學會觀望和休息。

想要穩定的盈利，首先要學會科學的交易方法和正確的交易理念，讓它變成自己的交易習慣。

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