1,市场消息面:
9月13日讯,在清淡的周初过后,今日周二,美国即将公布最新的8月份季调CPI数据,由于是美联储本月利率决议前的最关键数据,预计将格外引人注目。美指昨日继续走弱,一度跌破108关口,日线已经两连阴。黄金乘势而上,昨日甚至最高触及1735美元附近,随后稍有回落。
8月CPI或已无关痛痒,非美资产提振,黄金迎利好
今日周二晚间,美国劳工部将公布最新的8月末季调后CPI年率、月率、以及核心CPI年率数据。市场普遍认为,此次的CPI将是本周的重头戏,投资人将会仔细研读,以寻找有关美联储未来加息次数和规模的任何迹象。由于近期大宗商品价格的降温,预计美国8月CPI同比上涨8.1%,低于前值的8.5%,环比下降0.1%,前值为0%,为连续两个月放缓。瑞银、野村以及摩根士丹利预计8月CPI也同比将继续放缓,其中大摩的预期比较激进。该行预计,8月CPI同比将降至7.9%,低于普遍预计的8.1%;CPI环比预测值-0.23%,而市场普遍预期为-0.1%。
值得注意的是,此前7 月份 CPI 公布数据是 8.5%,而 6 月份的数据是 9.1%。不过,剔除食品和能源的8月核心CPI预计同比增6.1%,大于前值的增幅5.9%,代表通胀压力未减,美联储不太可能鸽派转向,交易员对下周美国连续第三次“暴力”加息75个基点的押注从82%提升至90%。昨日,纽约联储的消费者月度调查显示,8月美国人的未来一年通胀预期从前值6.2%降至5.7%,创去年10月来新低。通胀接近见顶的迹象提振欧美风险资产表现。而在美国8月CPI发布前夕,美股连涨四日齐创两周高位,标普、纳指、小盘股涨超1%,标普创6月以来最大四日连涨。
美联储加息75预期已被消化,黄金有望继续反弹
上周周四,美联储主席鲍威尔曾确认,美联储仍然“坚定地致力于”解决处于几十年来最高位的通胀问题,并表示将“继续努力,直到完成任务”。金融市场目前已将联邦公开市场委员会(FOMC)在本月的利率决议上会连续第三次加息75个基点的概率已涨至92%。经过了一段时间的酝酿,市场现在已经完全消化了美联储9月加息75个基点的预期。由于对美联储激进行动的预期,美元指数近期一直在走强,并在上周三达到了110.79的20年峰值。但也就在市场已经该预期后,美元指数未能延续近期强势,而是逐步震荡回撤,昨日甚至一度跌破了108关口。
美元节节攀升的走势暂作喘息,这背后主要是风险情绪的改善,来自国外央行的鹰派立场,以及对美国通胀将表明最坏的情况已经过去的希望。
2.黄金技术面分析:
黄金昨日先震荡回撤,但仅回撤至1712,随后受美元回落影响而再度拉升走高,晚间高点测压至1735一线,后半夜又陷入震荡回修,日线最终收得一带有上影线的小阳。 回顾昨日黄金走势节奏,黄金时不时的与美指走势反向同步,给操作上带来极大的难度和风险。而目前日线结构上,虽然昨日收阳,改变了上周阴阳交错,多空频繁转换的状态,但是最终也还是收在了20日线下方,说明当前黄金技术上面临的压力还是很大的,所见的上涨动能还是被动的来自于美元的回修,这种情况一则很难判断回弹动能的强度,二则也不能对偏空的技术结构有实质性的改变,所以日内黄金大概率还是会先震荡,围绕20日线与5、10日线构筑的夹层区间来震荡。而今晚CPI数据将公布,通胀数据可能将直接影响到市场对美联储加息幅度的强弱,所以日内黄金选择震荡也是迫不得已,既然是被动的震荡,也就很难判断方向,故日内对于黄金也选择观望为宜。 小时图上,昨日黄金拉升回弹后,也完成了小周期的三波回升上涨,只是这波上涨显得超出预期范畴,但目前也还是回归到了震荡状态。日内黄金大概率会选择震荡,上方继续关注1730-33短压争夺,下方关注1720-18争夺,主要支撑依旧关注1712-10区域。
操作上,日内保守选择观望,规避重大数据前市场情绪不稳定风险,激进则可围绕上述区间继续尝试进行短线低多高空,但对日内特殊情况务必有认知,务必极轻仓尝试,还是将主要精力放在今晚CPI数据公布后。
黄金操作策略:
①日内稳健者选择观望,尤其晚间数据前,尽量减少操作,或直接不参与,带数据后根据情况再做调整。
②白盘上方还是先关注1728-30短压,激进可在此极轻仓短空,至1733附近轻仓补空,统一待站稳1735上方手动止损,目标下看1723-20附近减仓改保本止损,剩余持单再看1712-10回撤再做减离。
③日内白盘如果出现回撤,跌至1712-10区域,激进可极轻仓搏短多,带止损1707,目标看1718-20区域即做减仓改保本止损。
3.原油技术面分析:
美油短暂震荡后出现连续震荡回弹,冲破88压力,一度测压至89上方,但后半夜行情回归震荡,日线最受收得一阳线,阳线实体突破10日线,但在上方20日线受阻。
从日线结构上来看,上周五再收阳线后,短线K线形态已经发生质变,而昨日收阳,进一步增强了日线级别趋势转多的意思。目前美油连续三日收阳,但在小时图级别,上涨至进行了两波,所以今日美油或有可能有延续回升,不过上方20日线89.3又有明显压制,所以日内美油保持偏强震荡的可能性较大一些。但如果行情出现意外上涨突破也不要惊讶,毕竟目前技术结构已经给出转势回升的条件,同时结合基本面情况,未来进入冬季,俄乌局势再度紧张,市场势必会对能源供给有所担忧,所以未来美油的回升可能会因为某一则消息而一触即发,而如果没有消息面支持,那么其短期内也不太可能跌到哪去。
日内美油下方关注10日线86.4附近短支撑测试,主要支撑则看昨低以及5日线85附近支撑测试,短期内美油调整只要不跌回85-84这个窗口区域,那么结构重心抬升,也就具备了上涨的条件。但是需要注意的是,目前美油短线上涨至小周期趋势末端,技术性的回修会有,不过基本面会不会再有干扰就不好判断了,毕竟原油相关基本面消息属实难以预判,这也是导致美油操作难度极大的根本问题。
操作上,日内保守选择观望,激进则围绕88-85区间进行短线低多高空,但务必轻仓,扩大区间则看89-84,如果走出大区间,则放弃任何操作,有待根据实际情况再做调整。
4.【今日重点关注的财经数据与事件】2022年9月13日 周二
① 待定 欧佩克公布月度原油市场报告
② 14:00 德国8月CPI月率终值
③ 14:00 英国7月三个月ILO失业率
④ 14:00 英国8月失业率
⑤ 14:00 英国8月失业金申请人数
⑥ 17:00 德国9月ZEW经济景气指数
⑦ 17:00 欧元区9月ZEW经济景气指数
⑧ 18:00 美国8月NFIB小型企业信心指数
⑨ 20:30 美国8月未季调CPI年率
⑩ 20:30 美国8月季调后CPI月率
⑪ 20:30 美国8月未季调核心CPI年率
⑫ 次日04:30 美国至9月9日当周API原油库存
总结:
投资者需要认清一点,对于普通投资者来说,大部分时间应该以观望为主,耐心等待最好的机会出手,避免频繁交易是公认的致胜法宝之一。不要企图抓住全部的波动,也不要奢望对每一段行情都判断正确。如果有什么不明白的都可以联系张轩昊本人,点击个人简介,获取更多实时指导 轩昊团队福利
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