20年投行交易员：想赚钱？学学银行交易员是如何做的

【简介】原来银行的外汇交易员是这么做的
【标题】20年投行交易员：想赚钱？学学银行交易员是如何做的

Bradley Gilbert是一名来自澳大利亚的交易员，他于1992年毕业于悉尼大学和都柏林大学，并在毕业当年加入花旗银行担任初级交易员，负责澳元、纽元和加元的交易。1995年，他被调往花旗银行伦敦办公室，继续负责这三个货币的交易，同时开始负责培训初级交易员，并和其他银行发展友好关系。

1996年，Gilbert成为花旗银行纽约办公室的高级交易员，开始负责日元的交易。1998年，他成为澳大利亚联邦银行首席外汇交易员，并负责该银行的外汇交易业务。2004年，他成为加拿大道明证券的副总裁，负责外汇定价和风险管理业务。2008年金融危机后外汇市场迎来巨大的动荡，Gilbert在这种情况下创建了属于自己的外汇交易学院。

其在个人博客中就个人能否向银行交易员学习，并通过这种学习来获取稳定的盈利进行了讨论。当然，答案是肯定的。其指出，如果散户交易员能够向银行交易员那样进行交易，那么赚钱就会非常简单。

Gilbert表示，外汇市场上有很多参与者，但银行交易员只有5%不到，其余多为投机者。但不要小看这5%的交易员，因为他们的贡献了外汇市场交易量中的92%还多。如果不知道银行交易员是如何交易的，那么我们的交易就会像是在赌博一样。

图表：越简洁越好

在大多数人眼里，银行交易员使用的交易系统可能极其高深莫测，图表极其复杂，就像下图一样。

但Gilbert首先就指出这是一种误解，上图的图表往往是投机者们或者散户投资者的图表，这种图表里的技术指标不仅有3-4个小时的延迟，而且还经常发出相互冲突的信号。用这种方法进行交易往往会在很短时间内将自己的资金亏完。

相比之下，银行交易员们的外汇分析图表极其简洁，他们的方法极其有条理，只有在基本面和技术面都匹配的时候才会做出交易决策。所有的技术指标都是为了用来预测“市场”的，而银行交易员们之所以不用技术指标是因为，他们本身就是“市场”。

因此，在银行交易员的图表上最重要的就只剩下支撑阻力等一些关键价位，但请注意，这些交易员们也不会因为价格来到支撑附近就做多，他们画出这些趋势线是用来标出潜在的支撑和阻力区域，而入场和出场则是另一个话题了。

交易频率：一周2-3次自营交易

银行的交易员们不会一天到晚盯着屏幕不停的进行自营交易。他们一天可能会成交上千笔，但绝大多数的时间都是在为客户进行交易，也就是说，当有客户需要买入欧元、日元、美元等货币时，他们按照客户的委托数量，在一定的价格范围内买入。

当然，银行交易员也会进行自营交易，即利用银行资金来赚取利润的交易。但他们一周只进行2-3次这样的自营交易。而在年底评估年终奖时，这些自营交易的好坏就是评估指标之一。

赚钱：基本面分析三支柱

银行交易员们的交易决策是通过对经济基本面的研判得出的，而基本面大致可以分为三个方面：政治局势、央行决策和经济数据。正因如此，判断汇率的方向就变得十分困难。

当政治局势和央行决策发出的信号相反时（小编注：比如当政治局势对某个货币利好，而央行决策又对该货币利空），市场的走向就非常不明确。但如果这三者都没有，那么汇率就会出现明确的方向，这也正是银行交易员们一直翘首以待的时刻。