每一個交易者都有自己的風險承受水平、以及預期每日、每周、每月的盈利目标。同時,很多成功的交易者還會設置每日、每周、每月的止盈目标。
交易新手則不應該太過注重盈利目标,而應該考慮如何将交易事業長期保持下去。那麽對成功的交易者來說,怎樣才是實際的盈利目标呢?
爲交易設置實際的盈利目标
任何事情都始于實際的目标。不同類型交易者的盈利目标也有不同,比如波段交易者可能傾向于設置每周盈利目标。盈利目标不是對盈利點數的預期,而是實際盈利金額的預期。
每場交易最好都投入同等的風險,因爲即使你的交易系統再穩定,不同的風險依然非常容易摧毀你的賬戶。
每日目标
日盈利目标很大程度上取決于你的風險承受水平。比如說,我每場交易風險是1%,日止盈目标是2%,那麽我隻需要1場或2場成功的交易就能達到這個目标。
如果你每場交易的風險系數是0.5%,那麽更實際一點的日止盈目标可能是1%。如果這時候你的止盈目标仍是2%,那你就需要2場或者4場成功的交易,而這發生的概率就少了很多。
建議:不要直接進入市場。學習一種好的交易系統,然後練習模拟交易,直到你确定能夠在長期内維持交易事業爲止。這裏的長期是指數月或數年。
當你開始使用真實賬戶時,先進行小額交易。在确定自己适應了真實交易,并且能夠處理好資金變動所帶來的情緒沖動時,再慢慢增加每場交易的風險。
對我來說,每場交易1%的風險是恰當的。大多數成功的交易者更傾向于0.5%到1%的風險。頂級交易者們可能每場交易的風險超過3%。那麽你呢?每場交易你能承受的虧損是多少?一旦确定了自己的風險承受水平,你就能夠決定每日盈利目标和止盈目标了。
每周、每月目标
這時,你的每周、每月止盈目标也就清楚了。我的風險承受水平較高,因此我的止盈目标可以設置爲:每日2%、每周5%、每月15%。我并未設置每年止盈目标。
這些目标對于部分交易者來說有點過高,但是卻符合我的實際情況。
注意:這并不意味着我每天都盈利2%、每周盈利5%,而是意味着,如果我某日盈利達到2%,那麽這一天的交易狀況很好;同樣的,5%的周盈利也表明那一周的交易狀況很好。
如果你到現在還未實現長期盈利,那麽你應該先專注學習一個盈利的交易系統,在交易初期,每月5%的盈利會比較合理。
如果以爲短短幾個月内賬戶資金就能翻倍,那麽你的盈利目标未免不太現實,這會導緻你過度交易,最終資金卻在變少。
如果你投入的風險太高,那麽你可能虧損得越多。貪婪容易讓交易者過度自信,所以他們在市場上也表現得過度活躍。隻有小額的、持續的盈利才能造就長期的成功。
記住:止盈的另一面即止損,它在資金管理中也非常重要。如果我某天虧損了2%、或者連續虧損了2次,那麽我當天不再交易。如果一周虧損了3%,那麽我那一周會停止交易;如果一月虧損5%,當月不再交易。
設置實際盈利目标的重要性
在我看來,資金管理技巧是實現長期盈利的最重要途徑。在我學會怎樣管理風險之前,我總是無法在外匯交易中保持盈利。
設置實際的盈利目标是資金管理的重要部分。設置每日、每周、每月的最大虧損限制同樣也非常重要。
良好的資金管理的另一個方面,就是每場交易隻投入小額資金。根據自己的交易風格,你應該選擇潛在盈利比投入風險多一倍及以上的交易。這個比例也就是“風險回報比例”。
舉個例子:
你的賬戶餘額是2,000美元。你進行一場交易,風險是1%,即20美元。這場交易結果對你有利,并達到了你的盈利目标,最終你盈利40美元。因爲你投入風險是20美元,盈利是40美元,所以這場交易的風險回報比例就是1:2。
如果你的平均盈利交易最少能達到1:2的風險回報比例,那麽你的盈利率肯定有50%。如果風險回報比例是1:1,那麽你的盈虧是相當的。所以這就很容易看出,風險回報比例也是良好資金管理的重要部分。
結語
在交易中,你一定會不斷地經曆一輪又一輪的連續虧損。每一場交易投入小額資金,确定能接受的最大虧損金額,都可以将虧損控制在合理範圍,使你長期處于資金有利的境地。使用良好的資金管理技巧,包括設置實際的每日、每周、每月盈利目标和止盈目标,一定能極大的減少你的虧損。
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