如何控制外匯保證金交易的倉位

外匯保證金交易，一般是1：100，1：200放大的交易，這樣可以以小博大。去年外匯市場波動劇烈，創造了很多賺錢的機會，同樣也處處是爆倉的機會。我對一個剛開外匯賬戶的朋友說，爆倉就像吃飯一樣平常。根據我多次爆倉的教訓，總結了如下三點爆倉的直接原因。

　　1、方向反了。

　　2、沒設止損。

　　3、倉位重了。

　　這三點經常是綜合到一起發生作用。在一個區間内方向反了，即使是倉位輕，也很難難控制自己的交易情緒。做區間波動習慣的人，會越反越加倉，這樣往往會再大幅盈利回來。但一旦區間打破，爆倉必然。

　　做外匯交易，誰都不能百分百方向正确，尤其是做中小波段，500點到200點之間的。所以設置止損是防止爆倉的保障。

　　還有一種情況，

　　放回原處設置止損也會損失慘重，就是倉位重了。比如你有1000美金。做1手的交易，波動一點就是10美金，設置個50點的止損，打到止損就虧500美金，虧損一般了。這樣大賺大賠的交易也是必然走向爆倉之路。

　　我自己總結了一個适當的倉位比例，供大家參考。賬戶資金500美金，最小交易單位0.01，杠杆1：200.

　　根據江恩21條交易紀律，每次交易不能虧損總本金的10%爲标準，進行了如下設置。

　　1、500美金做0.1手的交易，依次類推50美金做0.01手的比例。

　　2、重要機會交易時下單的止損是50點。

　　爲什麽是50點呢？這樣500美金做0.1手，50點止損虧50美金。這樣虧損的資金沒有超過總本金的10%！

　　這個50點是個經驗值，如果你要設置100點止損，倉位就得縮小一半，500美金隻能做0.05手，這樣如果止損出來，虧損金額也是50美金。

　　這都是本着每次虧損不能超過總本金10%的比例而來。明白了這一原則，就可以靈活的調整倉位了。

　　3、在發生交易虧損時，以後的交易倉位要下調。以第2條爲例，原來500如果連續虧了一次到了450，那以後的重倉手數就要變成0.09，這樣原來50點止損虧50美金，現在就變成虧45美金，還是不超過每次虧損不超過總本金10%的原則。

　　4、同樣，如果盈利後，資金的增加，倉位可以擴大，比如現在賺了300美金了，有800美金，那麽最大倉位就是800/50=16，就是16個0.01手是0.16手，因爲是以50美金下單0.01的比例，800美金是16個50美金所以得出此結果。

　　5、如果你認爲每次虧損10%多，想每次虧損不超過總本金5%，那在止損點數不變的情況下，就要調整倉位，把倉位調整到100美金做0.01手的比例。

　　上面講的是從保護總體本金角度如何布置倉位。那這個50點的止損是一定的麽，不是。止損點的設置通常有三個方法。

　　1、總體資金安全保護法。就是上面講的方法。

　　2、技術位止損法。

　　在技術位止損法時，就遇到了新的問題，但計算起來跟上面方法一樣。比如1.4500突破後作多英鎊，突破後下破到1.4430破位，代表是假突破，而買入點是突破點上面20點（爲了避免假突破），就是1.4520點，這樣1.1520-1.4430=90點的比例了，再加上雙向8個點差，就是98點了。這樣爲了控制虧損不超過總本金10%，就不能500美金做0.1手，而是500美金做0.05手。如何計算的上面5點中舉例了。

　　3、前兩種方法的結合應用。這裏說個原則就是上面兩個方法止損點數不同時，如果技術點數大于常設的50點數按技術點數止損并調整倉位如2舉的例子就是這樣的情況。當技術點數小于常設的50點止損标準時，按技術點位設置。比如買入點離技術破位隻有25點。這樣如果想發揮杠杆優勢可以500美金做0.2手的交易，因爲這樣虧25點止損出來，總共虧50美金，同樣沒超過每次虧損不超過總本金10%原則。

　　上面說舉例情況均是按最大倉位計算的。至于選擇虧損比例是不超總本金的10%還是5%或者是别的，根據自己的風險厭惡情況而定。但上限最好不要超過10%的比例。

　　并且這個倉位比例前面說了，是發現市場重要機會時，一般200點到500點機會的時候。如果喜歡做短線小波動的則要更加調小倉位，我建議是上面倉位比例的3分之1.因爲止區間小，所以止損點的設置也要适當調整小些。

　　那上面說的重要機會一般多少時間發生一次呢，以我的個人經驗是，200點波段的機會一天也就2、3次，所以每天這樣的交易不要超過3筆，如果趕上倒黴，連續3筆虧損就是虧掉了本金的30%啊。而500點波段機會，一周能有個2、3次就不錯了。所以要減少交易。尤其是最大倉位交易比例的交易（上面都是按最大交易比例倉位計算的）。

　　最後再提出一個建議，就是賺錢了要按一定的比例往出取。因爲爆倉就像吃飯一樣正常，這個市場的不确定性太多了。到手的錢才是自己的啊。

控制外匯保證金

这个很重要啊