交易系统三要素:入场,出场,资金管理。 1.入场。 入场是一个试错的开始,因为我们根本没办法预测市场的未来走势,你可以根据基本面,消息面,技术面,资金流向等入场。 2.出场。 出场决定了我们能不能盈利。出场决定了你的交易逻辑,出场一定要做到截断亏损,让利润奔跑,只有这样的交易逻辑才能在我们亏损的时候控制住损失,在行情来临的时候能够抓住它。 很多人的出场却是相反的,他们是截断盈利,让亏损奔跑,有一点点获利,就想着赶紧获利平仓了结,落袋为安,亏损的时候却选择死扛不认错出局,这是大部分新手的操作方式,这也是大部分新手亏损的原因。 3.资金管理。 最多可以交易几个品种?每个品种可以买多少?要不要加仓?要不要减仓,这些都涉及到资金管理。 资金管理的核心应该是在发生亏损的时候严格控制住风险,让你活着等到属于你的行情的到来。大部分人盈利的时候持仓很小,亏损的时候持仓却很大,这样的结果就是小赚大亏。这是没办法稳定获利的。 合格的资金管理要做到分散投资,赢冲输缩,应该做到在连续亏损的时候慢慢减少仓位,在盈利的时候可以加仓。 很多人却是在亏损的时候放大仓位,比如马丁,马丁的逻辑就是认为前面已经错了很多次,离对的那一次越来越近,所以他们的仓位会不断放大,期待用一次重仓挽回以前所有的亏损。但其实每次交易的正确率跟前面的单子一点关系都没有,就像抛硬币,每一次出现正面的概率永远是50%,而不会因为前面出现了10次反面,第11次一次出现正面的概率就会放大。 一套交易系统应该包括入场出场资金管理的各个细节,而且一旦确定就要固定住,并且持续坚持的一致性输出,不能说今天看消息面入场,明天看技术面入常。今天满仓,明天一手,这样你的交易系统永远都随主观意识随波逐流,难以稳定。 |