请问顺势、轻仓、止损哪个最重要？

轻仓最重要，仓太重，顺势也会亏。
其次是顺势，虽然不顺你也能赚钱，但是顺才能赚大钱。
止损第三重要，注意这里是排第三，不代表你可以不止损。不止损扛着的话，轻仓也会变重仓。
止损，可以说是散户群体中一个经久不衰的讨论话题，无论是行业大牛，还是新手小白，都有各种理解和感悟。但面对如此多的理念，似乎大部分人只从技术角度来探讨“止损策略”的合理性，却很少有人从心理和习惯层面上来研究落地执行的可行性。所以这就导致很多朋友执行能力不足，却跨级学了很多高难度的“交易手法”但实际上，如果一个人在思维上就认识不到市场重大风险的降临，他仅靠一个“模板”能无脑执行风控策略吗？显然不可能的保护本金的，一方面是【风控意识】，警惕心长存，能注意到微妙的不稳定因素；另一方面是【大局观】不计局部得失，只看综合盈亏风控意识是什么？是察觉环境不利、危险降临的能力，用两句话概括，就是足够丰富的交易经验，理解无数次失败的共性， 譬如学散打时的对打喂招所训练成下意识的肌肉反应，明知躲不过去，才会两害取其轻。遵照一定规范和要领操作的行为纪律，知道自己心态和执行的上限在哪，也就是分寸感；清楚自己系统适用于什么行情，也清楚自己能驾驭什么策略。比如第一点，很多新手朋友都以这样一个问题，初期学了技术位止损，但该手动止损的时候，侥幸心理抬头，又过度到反转止损到了该反转止损的时候，亏损额度过大接受不了，又寄希望于主观止损，找个反弹位割肉。但现实是，趋势反转都看不准，次级走势的反弹高点看得准吗？ 自然难度更大，死拿单子一步一步把自己推入了“扛单”的深渊
究其根源，就是在初期纪律性尚未养成时，错用模糊/主观的止损方案来迷惑自己，强调阻力意义而忽视了趋势的洪流。而第二点呢，止损只是交易者对市场判断失误时采用的一种风控保护措施，防止出现无限度大亏损的冲击。但它不能让你盈利，因为"亏损"的产生，本质上是“眼光”问题，很可能是研判环节不够完整，对当前市场状态和未来走势的发展，预估不足趋势=市场出现动量效应=周期的高波动性，理想的收益机会，对市场环境的要求非常苛刻，需要多种因素的配合。从这个角度来看，风险控制的最好方法，是在分析环节中论证机会的价值，评估交易的必要性，而不是拿资金来做尝试。其实交易中最重要的是什么? 巴菲特说过一句话。一、保住你的本金。 二、还是保住你的本金。但很多朋友却迷信“止损”的效果，在机会辨识上不下功夫，不去防止自己乱做单乱亏钱，却在K线图形上着眼，企图以小额止损的理念，美化自己过度交易的缺点，一叶障目而不自知。市场里有80%的人都知道“斩断亏损，盈利放飞” 这句话，但有几个人真正放飞的了？ 倒是大多数人斩来斩去，把自己斩爆仓了。所以为什么止损总是意义正确，但又令人痛苦难以坚持？就是因为很多人本身就摆脱不了短线交易的习惯，在日内走势瞬息万变的情况下，可能一个信号和进场点位的出现，只持续短短的几分钟或十几分钟这就导致交易者很难有足够时间去做盘面的推演，只能凭借本能和意气进出场，从而使得交易带有很重的“随意性”和“冲动性”的色彩。猝不及防的走势转折，突如其来的扫损，总有意料之外的情况让人感到压力倍增其问题本质，是我们交易级别太小，行情演变过快，缺乏足够的时间来解析市场风险，既而导致自己对亏损的警惕性和心理准备严重不足。同时冲动交易也会导致另一个问题出现，就是扫掉止损之后，行情经常会回归原来的方向。很多朋友会下意识的怀疑自己止损策略，不断的拉大止损数值来防止颠簸行情的扫单，但这种手段很难有效。小亏拉成中亏， 中亏拉成暴亏，阻力一路破，止损方案一拖再拖，最后出现扛单问题。但实际上，这种情况其实并不是你止损策略不管用，而是进场时机选的不对，过早或过晚。大部分人身上出现的一个问题就是心急，喜欢在信号即将成型，看到五分把握时就提前进场，占时间的便宜，占点位的先机。现实是，信号即将成型≠一定成型，鬼知道它在最后关头会不会失败，不到条件成立，谁都难言走势发展。最后这些朋友，硬生生的把一个非A则B的证伪逻辑搞成了具有主观模糊性的多结果逻辑。比如最常见的说法: 整体偏强、整体偏弱、 趋势多头、趋势空头，震荡偏多，震荡偏空......一个盘面硬生生解释出6种可能性，而6种可能又各自解读出不同的短线操作思路，就问你乱不乱? 这样如何能保证自己立场是客观的，而不是想做单时的一厢情愿。所以“止损” 远不能替代交易系统的作用，系统是什么？ 就是一系列判断和验证环境的条件：1、假如我们不能证实进场条件的合理，那么它就是不合理。2、假如我们不能证明自己冒险进场交易的必要性，那么它就是不必要，方向不清的鸡肋行情走势。所以出现连损时，不一定是你的止损方案失效，更可能是市场背景根本不匹配，不该做单的时候去动手做了。因此，风险控制的最好方法，是在分析环节中论证机会的价值，评估交易的必要性，而不是拿自己有限的资金来做尝试。所谓：防患于未然,遏难于未发总而言之，风险控制是在亏损状态下减轻损失的措施，但再好的策略也只能延缓你亏损的速度，苟延残喘而已。如果真的缺乏在市场中盈利的技术能力，那么止损也忙不了你太多，它不可能让你在亏钱中学到盈利，也阻止不了最终的失败结局。所以从某种程度上来说新手阶段，我们都是在玩一个“倒计时”游戏如果在限定时间内没能建立正期望系统，无法突破认知瓶颈的话，那么就会被连续亏损时那种沮丧、绝望的精神压力，压得喘不过气。
一旦亏损额度超过了心理崩溃点，那么就会更快的往深渊滑落。所以现实很残酷，当你踏入这个市场，必须第一时间学会让自己“奔跑”起来，在状态最好的时候去高强度学习和复盘模拟，打开眼界，训练自己。一旦起步阶段都磨磨唧唧的，那么当后面有了亏损背上“回本”执念的包袱时，你就是想跑也会在痛苦中跌跌撞撞。再者，我为什么总是在提醒大家多做复盘，多去思考研究，就是因为它们永远是“代价”最小的学习方式，真从亏损中反思，亏多少能出头？正是复盘回测的代价小，帮助大，它可以打破我们的经验局限，在最短时间内体验更多的走势案例，通过几年十几年的历史走势，见识到市场的无常和凶险，从而打开眼界。毕竟金融市场推陈出新的速度极快，70%的新手很难挺过6个月，也就意味着他们对于市场的认识，仅停留在最近几个月的交易经验之上，这个局限性造就了很多“偏执狂”所谓“夏虫不可以语于冰者，笃于时也” 有些朋友他只有6个月的见识，眼界自然会受到自身认知的束缚！在我看来，能力的提升是一个由内而外的过程，你必须先提高思想认知，才能反哺到操作执行的环节上假设你自己都不知道什么是正确的方向，又如何在实战中做出正确的选择呢？所以需要避免的，是一种近乎“愚蠢”的勤奋，高强度的盯盘，迫切想要下单交易，还有长时间碎片化的学习......看似付出了巨大的心血，但其实依然停留在思想的“浅海”徘徊，感悟总是基于浅薄的经验，所谓的学习是看着那些懂得的概念，在不同人的嘴里翻来覆去的说。其实真正能够帮助到我们的永远是“未知”， 那些超出认知的，晦涩难懂的东西，研究明白才能刷新咱们的见识和三观，学到东西......毫不费力等于毫无寸进。