用最少的时间，建立合适自己的交易系统

我是花了大概七八年才找到适合自己的交易系统。

刚入市场我是做短线的，我大概做过几百次短线交易。当时以为自己很喜欢短线，可是后来慢慢发现自己并不适合短线。于是慢慢的持股时间越来越长，后来变成一二个月交易一次。这时看到了价值投资的书籍，对书中那些做长线的大师动不动几十倍、上百倍的收益非常佩服。于是我就开始学习做长线。

我记得我最长的一次持股是持有银行股，持有了二年多也没有怎么涨。后来实在是精神上受不了，就卖出了。我好时就隐约感觉到做长线也并不适合我。至少不适合我的性格。

慢慢的我意识到一个人用选择什么系统交易是与这个人的性格、经历、认识等都有关系的。自己喜欢的交易系统并不一定是适合自己的。

这时我回想起我上学时百战百战的一项运动摔跤，我想到类似摔跤一样的交易方式应是自己最适合最舒服的交易。于是我开始把我的交易方式向我的摔跤模式靠拢，渐渐的形成了适合自己性格特点和交易特长的交易系统。

运用这样的系统最大的优点就是非常自信，在任何时候都知道自己应做什么。最适合自己的交易系统反过来会影响自己的交易理念甚至人生信仰。

要在市场形成适合自己的交易系统，绝不是一朝一夕的事情。我大概用了十几年时间，在经历了很多次得失之后，才逐步形成的。这套交易系统，我认为需要具有以下几个特点。

一、符合规律

在还不能做空的股市，规律只有一个，就是“低买高卖”。具体来讲，分为二种类型，一种是“价值投资型”，需要在价格“低于”价值时，利用余钱不断买入，在价格明显“高于”价值时卖出。另一种是“价格投机型”，需要在价格在“趋势低点”时买入，在“趋势高点”时卖出。即使是“价值投机”者，也要遵行“低买高卖”原则。

二、工具要好

也就是不管你是做价值投资，还是价格投机，要有适合自己的一套分析工具。

价值投资，常用的是市盈率、市净率、市销率、DCF方法等。

价格投机，常用的是道氏理论、波浪理论、K线理论、缠论等，其中，要找到自己最得心应手的分析指标，哪怕仅仅是均线或者乖离率，只要用得得心应手就行。

指标不在多，而在精。

价值投资方面，我用的最多的是毛利率、净资产收率率、净利润增长率、每股现金流、DCF法等。在价格投机方面，我常用的就是均线、乖离率和趋势线等。

三、体系要全（用炒gu手训练系统，仿真动态训练，验证交易思路，建立自己的交易系统）

一次完整的交易，需要有一个操作体系作为支撑。主要有“分析系统、操作系统和风控系统”构在，具体来讲，核心的就是“趋势、拐点、仓位、纪律”四个要点。“趋势”是要明确当前市场行情和个股处于什么趋势中，是牛市、熊市还是平衡市？拐点，就是要明确股价最大可能转折的地方，这是买卖的关键点位。仓位，就是投入的兵力要和趋势以及拐点对应，防止轻仓和重仓时机不对。纪律，就是一旦走势和自己分析不不符合，必须要学会止盈和止损，一切以市场走势为操作标准。

这些环节中，哪个环节缺少，都会带来操作的盲目性。

四、要有定力

核心的是要确立自己是价值投资还是价格投机。因为这个很关键，这牵涉到选股、买卖点、仓位等是不一样的。自己究竟适合做哪类投资者，需要和自己的能力水平和客观条件相符合。

一般而言，价值投资对应了长线投资，因为企业的成长不是一朝一夕的。而价格投机，一般是中短线的。有些人，在价值投资和价格投机之间摇摆，往往出现“一涨就卖，一跌就扛”的现象。为啥？伪价值投资者，当看到价格上涨后，就认为可能是高价拐点了，就赶快卖出止盈。而伪价格投机者，当股价下跌到止损位后，舍不得止损，安慰自己是价值投资长线投资，还不停的在下跌中买入补仓，结果全线套牢。

坚定的做一种，往往是寂寞的，尤其是价值投资者，需要有足够的耐心去等待。这就如当前的大盘，如果是价值投资者，就会在整体估值较低的时候，持续不断的用余钱买进，而价格投机者，会认为当前或许已经到了中级反弹的高位，开始减仓了。这时候，怎么处于买还是卖，就是在考验自己是哪类人。

投资者最好的规避风险，保证你赢利的方法进入股市

有所不为才能有所为。行动多并不一定就效果好。有时什么也不做，就是一种最好的选择。不要担心错失机会，善猎者必善等待。在没有大机会的时候，要安静的如一块石头。交易之道在于，耐心等待机会，耐心等待最有利的风险／报酬比，耐心掌握机会。熊市里，总有一些机构，拿着别人的钱，即使只有万分之几的希望，也拼命找机会挣扎，以求突围解困。

我们拿着的是自己的钱，要格外珍惜才对。不要去盲目测底，更不要盲目炒底。要知道，底部和顶部，都是最容易赔大钱的区域。当你感到困惑时，不要作出任何交易决定。不需要勉强进行交易，如果没有适当的行情。没有胜算较高的机会，不要勉强进场。股市如战场，资金就是你的士兵。在大方向正确的情况下，才能从容地投入战斗。

要先胜而后求战，不能先战而后求胜。投机的核心就是尽量回避不确定走势，只在明显的涨势中下注。并且在有相当把握的行动之前，再给自己买一份保险（止损位摆脱出局），以防自己的主观错误。做交易，必须要拥有二次重来的能力，包括资金上，信心上和机会上。你可以被市场打败，但千万不能被市场消灭。我们来到这个市场是为了赚钱，但是这个市场却不是全自动提款机。

股市，就是要抢劫那些时刻准备抢劫你的人。股票投机讲究时机和技巧，机会不是天天有，即使有，也不是人人都能抓住。要学会分析自己擅长把握的机会，以己之长，攻彼之短。有机会就捞一票，没机会就观望，离开。如果自己都不清楚自己擅长什么，就不要轻举妄动。与鳄共泳有风险，入市捞钱需谨慎。

做交易，最忌讳使用压力资金。（用炒gu手训练系统，仿真动态训练，验证交易思路，建立自己的交易系统）资金一旦有了压力，心态就会扭曲。你会因为市场上的正常波动而惊慌出局，以至事后才发现自己当初处于非常有利的位置。你也会因为受制于资金的使用时间，在没有机会的时候孤注一掷，最终满盘皆输。资金管理是战略，买卖股票是战术，具体价位是战斗。

在十次交易中，即使六次交易你失败了，但只要把这六次交易的亏损，控制在整个交易本金20％的损失内，剩下的四次成功交易，哪怕用三次小赚，去填补整个交易本金20％的亏损，剩下一次大赚，也会令你的收益不低。你无法控制市场的走向，所以不需要在自己控制不了的形势中浪费精力和情绪。不要担心市场将出现怎样的变化，要担心的是你将采取怎样的对策回应市场的变化。判断对错并不重要，重要的是当你正确时，你获得了多大的利润，当你错误的时候，你能够承受多少亏损。入场之前，静下心来多想想，想想自己有多少专业技能支撑自己在市场中拼杀，想想自己的心态是否可以禁得住大风大浪的起伏跌宕，想想自己口袋中有限的资金是否应付得了无限的机会和损失。炒股如出海，避险才安全。海底的沉船都有一堆航海图。最重要的交易成功因素，并不在于用的是哪一套规则，而在于你的自律功夫。

还是要实践才知道自己适合做短线还是长线