我经常说,交易里没有独立存在的问题,大多是一环扣一环 某个错误的认知,某种错误的习惯它们通常不会直接产生麻烦,而是成为一个隐患,不知道什么时间就“跳”出来影响判断,变成坏习惯拉动整体胜负的天平 最可气的是你根本意识不到问题的根源在哪,还以为是心态出了问题才导致功亏一篑 ... 比如,有朋友问: “我想做中线趋势,但基本每一次坚定持仓就会亏损,慢慢心态就崩了又回到了日内,再挨频繁交易的打” 顺着话语去想,好像是大环境有问题,做中线趋势客观胜率极低,每次进场都亏根本不能怪个人,要怪只能怪市场太狡猾 但仔细考虑一下,这并不客观,趋势概率再低也不可能低到必亏的地步,市场又不是永远都在震荡,单边行情的存在就是一个最好的佐证。同时知道日内有频繁交易的问题,还依然潜意识上偏向于以日内的方式处理持仓,很明显说明日内存在某个“优势点”能满足彼时人的心理需求 这个“点”会是什么呢? 会不会是浮盈状态下的持仓压力,心里看着价格波动患得患失,既怕盈利回吐,又怕重重阻力,在压力之下想快速消解这种焦虑感,选择落袋为安?
所以,很多出现这种问题的朋友,主观上的描述并不准确,如果从客观上去看,他可能是把交易玩成了一个“反向的大过滤器”进场后,趋势发展顺利,浮盈增长较快的,看不出其积极面,反而看到了消极面。觉得行情这么快就满足内心的盈利目标,产生了一种“太过于顺利了吧”的不真实感(该目标往往是前期日内交易所形成的出场习惯/认知) 整个人的风险偏好,就会突然从“积极追求利润”转化到“重视持仓风险”了, 毕竟对于常人来说,意外之财得而复失的心理成本往往会大于一无所获这个时候,脑子里再有一些误导性的观念存在,就很容易坏事忍不住平仓了,比如“做交易就是做盈亏比” “盈亏比1:3” ... 反过来呢,进场后比较颠簸的,走势发展不顺利的,反而容易因为各种现实因素的制约,导致他不敢承担风险后果,迟迟不能做出决定,一而再再而三的犹豫,最后拿到拿不住,扛到亏不起。《公(巴赫交易论)号》这就是“反向过滤器”,盈利单子浅尝即止,早早的就平掉了,亏损的都在手里捂着,坚持不懈,最后过滤出来的都是具备爆仓天赋的,慢慢的决定整体胜负的天平就倾斜了。 所谓交易反直觉也在这里,好行情没那么多时间给你犹豫,只有垃圾行情才会有充分时间让你完成自我欺骗,当你觉得现状解释起来有点勉强的时候,往往是最该离场观望的时候 正向过滤器,是看趋势起爆,今天的单边启动成功(越强越好)那么我们低位的单子就会变成一个具有优势点位的好底单,有了浮盈空间作为“护城河”我们就有资格继续持有到下一个级别,所谓正反馈。
今天的强势为我们创造了点位优势,而点位优势则是参与下一个级别的前提。如果行情没有如期起爆,那么我们就要做好出场的准备,这是很简单的道理 你是因为预期到这个图形代表某种行情大概率出现才会进场的,如果你进场后行情没有按你事前预期那样发展,就说明很可能进场依据失效了 预期行情没有出现=动机不存在,持仓理由自然也就不存在了,保持一致性的根本,就是怎么样在长期交易中维持这样一个逐步扩大优势的“正反馈循环” 持有的都是满足了各项要素后极有希望的,不满足条件的都尽快的出局了,所谓优胜劣汰。
同时进场方式有没有问题,也是一个值得琢磨的点,如果只是笼统把趋势信号定义为“阻力破位”而不对“理想的震荡走势”加以定义,那么它的成功率确实很低,有三分之一都不错了
还有很多阻力突破,只关注突破,但不关心它破位前的波幅积累,看短时间内表现的很强,但冲完一波就开始回落了,此时追单进场的单子怎么处理?平了还能小赚,不平就很可能被回调打脸了 不同的位置,本该有不同的应对方式,而不是追求形式的机械化 所以有些问题,也不都是自己的方法有缺陷,而是过于模糊的进场纪律导致“动作变形” 额外出现了一些不太好的交易结果,然后又从结果中记忆了一些负面感受,久而久之就跟心理创伤一样,因噎废食,养成了依靠直觉下意识处理问题的习惯。如果对进场条件规划的细致一下,过滤掉一些不太理想/前提条件不成熟的突破,那么它的胜率能在一定程度上得到优化 比如笼统的阻力突破再往下细分,有不规则震荡逐渐演化规则震荡,形成水平且规律的上下阻力,这个阻力的可靠性增强,是不是就意味着突破胜率就比一般的日线阻力突破要强? 再者日线震荡在尾部形成收敛,那么这个突破胜算是不是又比一般的突破要高? 从这两个角度出发,做中线趋势的难点也在于进场点位的好坏,是突破时是趋势走了半截,还是它刚刚启动时进场,胜算肯定会存在很大的差别 前者波幅损耗带来的溢价风险不可避免,而后者一旦进场成功就拿到了第一波的优势点位...总体而言,做交易最应该避免的就是近期思维,做完一笔单子,看到结果就去反思对错,这样思考的话得出的东西往往流于表面,而且也不正确 最好是把自己的记录拿出来做个分类,以什么逻辑进场的、有无点位优势的、处于什么市况背景的、出场方式怎么设定的... 不把结果区分开来,很难证明一种交易模式的优势和缺陷 就像有朋友说:“我也在浮盈情况下持有,但最终还是亏损出局,这是什么原因?” 这种就是笼统的认知,浮盈情况分很多种,抓到一个好位置但碰见趋势走不出来,客观因素导致失败的。 也有可能是前面反应迟钝,等趋势走了一大段了才追单进场,做到当日行情尾部的,最好碰见隔夜回调亏损的,这种就是执行因素的事情。 还有是出场环节缺失的,看着浮盈越来越贪,行情都拐头了也不转向,还安慰自己是大级别的回调硬生生拿成亏损的,这就是系统不够完善。 只有去归类、分析并论证某一种交易逻辑,才能认清是哪方面出了问题,又如何改善。而不是按某个理念去操作,其中巨大的模糊性不消除,亏损了不怪自己反而怪方法有问题,最后潜意识觉得有更完美的方法只是自己还没“悟道”... 但说实话,认知不够完善,也不够深入,做十年也悟不了道。 这个行业没有捷径,系统的完善和逻辑的自洽是需要花费大量时间,用数据去验证的,而这个过程会非常枯燥,没有充分的心理准备可不行。 |