中长线趋势交易的操作理念

中长线趋势交易的操作理念

1重势不重价

忽略价格的波动，专注于势的发展和演变。

很多人不会区分价格的波动与势的演变，心里想的是顺大势，却经常被小周期的价格波动打出局。

有一个简单的办法：

任意打开一个周期的图表，把纵向的变化（也就是单根K线本身的变化）看成价格的波动，把横向的变化（也就是所有K线排成的图形）看成势的演变。

忽略价格的波动，也就是要忽略单根K线本身的变化，专注于K线的横向演变。

至于如何根据K线的排列进行势的判断，有些人用祼K，有些人用MACD。

短期均线在长期均线之上，就是多头势；

短期均线在长期均线之下，就是空头势。


一根均线也可以，但会受尽震荡的折磨，最终还是要加上其他条件进行过滤，不如多根均线简单可靠。

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以上是对势的判断，这其实是最简单的，眼睛正常的人都会做。真正的难题是判断趋势之后的操作。

我的做法是：趋势改变之后，第一时间入场，持仓到趋势反转。

“趋势改变之后”：重点在于“之后”。



也就是"亲眼看到"短期均线在长期均线之上（下），而不是根据技术面或基本面的因素判断，未来短期均线"可能"在长期均线之上（下）。



“第一时间入场”：重点在于“第一时间”，



也就是说看到短期均线在长期均线之上（下），“马上”做多（空），而不是等回调到一个更好的价格。



“持仓到趋势反转”：重点在于“趋势反转”。比如：


看到短期均线在长期均线之上，做多，那么只有当短期均线走到长期均线之下（必须是亲眼看到，不能根据其他条件判断），多单才出场，与单子本身的盈利或亏损没有关系。


2全局观

做单的时候，不能有赌一把的想法，我们要的是长期稳定赢利，不是赢一把就跑。

按顺势策略做单，被套住是正常的。只要趋势不变，就坚定持仓。

在顺势入场的前提下，账户整体的风险是非常小的。

3以不变应万变

市场的不确定性，与操作的确定性。

市场的不确定性，每个人都明白。既然市场是不确定的，为什么操作要有确定性？

顺势操作的核心在于“跟随趋势”，这就是我所说的操作的确定性。只要永远跟随现在的趋势，就决不会丢掉未来的趋势。

我在前面举过一个例子：趋势就象浓雾中的一条小路，可能十米外就看不清楚了。那又有什么关系呢？你只要能看清楚脚下的路就行了。只要脚踏实地，一步一步向前走，一定可以到达目的地。

4关于止损/止盈

止损与止盈，本质上是在预测市场。

止损100点，意味着价格回调100点，趋势就反转。

止盈100点，意味着价格顺势跑100点，趋势就结束。


这种思维一方面是在预测市场，另一方面的着重点在于价格，也就是我前面所说的图表上的纵向变化。


顺势交易，最困难的地方不在于判断趋势，也不在于进场，最困难的是前面所说的——出场。

虽然对于任何交易，出场都很关键。但对顺势交易来说，进场的时候通常拿不到很好的价格，如果出场再做不好，那么很大的可能就是劳而无功，甚至亏损。

“持仓到趋势反转”，说起来很简单，但如何判断趋势反转呢？

很多人会详细分析技术面和基本面的诸多因素，不知不觉间走入预测未来和抄底摸顶的迷途，却忘记了顺势交易的精髓——跟随趋势。


进场的时候，是跟随趋势。出场的时候，同样是跟随趋势，只不过方向相反。把进场时的趋势反过来，就是趋势反转。

或者换个说法：如果由于某个条件而进场，那么把这个条件反过来，就是出场的条件。

事情就是这么简单。

很多人会想当然地以为顺势里面的"势"，是指未来的趋势。

于是他们绞尽脑汁地分析行情，力求把握住未来的趋势，却忘了趋势理论的基石在于趋势的延续性。未来的趋势是从现在的趋势延续而来，并非凭空产生。

所以，顺势，实际上是顺从当前的趋势。只要永远跟随当前的趋势，就决不会丢掉未来的趋势。





04
中长线趋势交易的操作方法

前面说的基本上都是理念，就是"道"。下面要说的是操作方法，就是"术"

1

确定“操作周期”


离开周期谈交易，是毫无意义的事情。不论趋势交易，还是抄底摸顶，都离不开一个具体的周期。

不同周期的图表上，趋势可能完全相反。日线涨势如虹，周线可能已经跌了好几根，月线可能是头肩底，年线可能在半山腰。

周期不要太小：虽然小周期也有趋势，但太容易受干扰。

周期太大也不行：就像业余短跑者拿刘翔做目标，很难坚持下去。


对大多数人来说，4小时是比较合适的操作周期，趋势比较稳定，每4小时看一次盘，也比较容易做到。

确定周期最主要的原则就是适合自己。

如果工作很忙：白天没什么时间看盘，那么日线就是最合适的。每天早晨上班前看一次盘就行了。

如果是专职交易：4小时到日线、周线都是可以的。起步阶段用4小时，等到资金、经验积累到一定程度，想轻松一些，可以改为更大的周期。

2

确定“趋势判断规则”


虽然我一直说判断趋势很简单，用眼睛看看就行了。但在实际交易中，却不能这样做，因为无法确定入场点，势必再加上其他条件，造成操作的复杂性。

必须要有一个明确简单可行的规则，只要符合这个规则，就下单，不需要再考虑其他条件。

简单可行的规则必须符合以下条件：


规则必须是可翻转的，也就是说，多头与空头的规则相同，只是方向相反。
规则不能包含价格因素，因为价格的波动不一定导致趋势的改变，而趋势不改变是不能入场的。
规则本身必须包含足够的信息，足以推导出趋势的改变。

最简单经典的规则就是：均线的交叉，金叉多，死叉空。



在实际交易中，除了操作周期的趋势判断规则之外，最好再加上一个大周期，这样可以过滤掉大部分震荡。简单说，就是当两个周期趋势一致的时候才入场。

有一点要注意：不要把趋势当成老婆，确定之后就抱住不动，不离不弃。应该把趋势当成情人，年老色衰之后就要及时抛弃，换一个新的。

原因在于，趋势是变化的。尽管我一直强调趋势的延续性，但再强的趋势也有到头的时候，趋势反转，就要及时跟上，不要认准了一个方向不回头。

3

确定“是否要对冲”


顺势入场之后被套住是很正常的。如何处理这种亏损单？

保守型：趋势反转之后，现有的单子，不论赢利还是亏损，全部平仓。然后按新趋势入场。
冒险型：趋势反转之后，现有的单子，只把赢利单平仓，亏损单放着不动。然后按新趋势入场，与原有的亏损单形成对冲。

以上两种方法，各有利弊，只需记住，收益与风险成正本。我的建议是根据资金管理模式来确定，也就是杠杆的高低来确定：

对于低杠杆来说：这种情况下如果采用保守型的平仓方法，资金利用效率会非常低下，相应地盈利机会也就非常少，所以建议考虑冒险型。



对于高杠杆来说：高杠杆本身就存在着风险，如果再冒险将风险进一步放大，那绝对不是一个明智的选择，所以这里就要考虑保守型了。


要注意的是，对冲不要刻意为之。不要为了止损或保住盈利而有意识地去做对冲，那是一条死路。

上面解释过了，对冲是顺势入场的结果，不是为了防范亏损的扩大，而是因为趋势反转了，我们按照规则顺势做单。对冲形成之后也不要想着解锁，那是一个陷阱。

把对冲和解锁的思维彻底丢掉，当成平常的单子来做，坚持既定规则，该入场就入场，该出场就出场，就像对冲不存在一样。

把对冲带来的止损效果当成意外收获就好了。

05
中长线趋势交易的注意事项

最后总结一下，上述所说的操作方法中几点值得交易者去注意的地方：


1
确定操作周期的原则是适合自己，而不是适合行情

定好操作周期之后，如果本人的工作/生活状态没有大的改变，就不要轻易更改周期。更不要看哪个周期有行情就去做哪个周期。

本来好好地做日线，看到小时图上有行情，一时手痒，下了个单，被套了，然后一整天心神不定，不得不挤时间看盘，正常的工作/生活秩序被完全打乱，结果通常是悲剧。

2
添油战术是大忌

有的人过于小心谨慎，账户里不敢放很多钱，几十或几百美元，但是交易的时候，却又胆大包天，被贪欲冲昏头脑，几百美元就敢做一手，结果就是在爆仓与入金之间循环。


虽然每次亏的钱不多，累积起来也是一笔不小的数字。等到积蓄亏得差不多了，才幡然醒悟，如果当初本金多放一些，仓位小一些，早就盈利了呀！

一个流行的观点是：如果小资金不能盈利，大资金也不能盈利。

这种观点有一定道理，但只看到了问题的一个方面。问题的另一个方面就是人的心理因素对操作的影响。

如果是十万本金：每年赚100%，相当于一个大城市的普通白领的年收入，至少可以生存下去。



如果是一万本金：同样的操作方法，每年赚100%，连生活费都不够，没几个人能坚持下去。


这时人性的阴暗面就会开始蠢蠢欲动，眼看着别人一周翻几翻（多半是道听途说），自认为不比别人笨，为什么还要坚守着一年100%的目标？

于是开始加大仓位，开始赌数据，开始抄底摸顶，操作就此变形。

3
判断趋势，最大的误区在于，很多人以为是要判断未来的趋势

仔细想一下就会明白，这样的“顺势”与逆势抄底摸顶，本质上是一样的。
抄底摸顶的人，并非是故意跟趋势对着干，只不过他们认为趋势即将反转，提前逆势入场只是为了取得一个更有利的入场点。


等趋势反转了，原来的逆势就变成了顺势。可见，抄底摸顶的目的是要顺从未来的趋势。
做趋势交易的，如果也去判断未来的趋势，就会在事实上进入抄底摸顶的歧途。

4
趋势系统的软肋在于盘整，如何解决这个难题呢？

我的意见是，不需要解决。用最简单的逻辑思考一下这个问题：

市场走单边的时候，你用趋势系统赚钱了。如果你解决了上述的难题，那么在行情盘整的时候，你也会赚钱。

趋势赚钱，盘整也赚钱。这种事情可能发生吗？或者说能否作为长期稳定盈利的出发点来思考呢？

可能有人会想，市场走单边的时候，用趋势系统；盘整的时候，抄底摸顶。

这跟前面的想法本质上还是一回事。要准确判断趋势和盘整，已经超出了现阶段人类文明的范畴，那是神的领域。

所以，趋势系统，就是在趋势阶段赚钱。行情盘整的时候，资金停滞，甚至倒退，都是非常正常的。

5
把一切波动都看成趋势

前面把市场分成单边和盘整，并不意味着要去分析市场。趋势和盘整，只有在事后才能看出来。

所以我认为，“把一切波动都看成趋势”是非常重要的操作思维，尽管这看起来有些离经叛道。

如果不把一切波动都看成趋势：你就必须要判断，哪些波动是趋势，哪些波动是盘整，然后采取相应的对策。这又会陷入分析行情的迷途。


如果把一切波动都看成趋势：虽然看起来有些傻，但这样一来，眼前的迷雾就会一扫而空，所有操作都是非常明确的，跟着趋势走就行了。


我再再举出浓雾中的小路这个例子：
十米外就看不清楚了，小路本身也是弯弯曲曲，甚至有时还是回头路，但脚下的路却是非常清楚的，两边都有护栏，很安全，只要在小路上一步一步向前走，虽然花费了很多时间，但非常顺利地到达了目的地。

而有些聪明人喜欢走捷径，想从浓雾中穿过去，结果不是掉下悬崖，就是被猛兽吃掉，或者摔得鼻青脸肿，体无完肤。

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