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我走过最大的弯路，就是曾经相信技术面、基本面和心态这“三位一体”是交易的一切。 在你们看过的所有论坛（包括知乎）的“优秀交易员”，无一不是在这三个层面来回答问题。 但可悲的是，无论你选择这三条路中的那一条路，或者你三条路同修。但最终你的结果，依然会是以亏损或者爆仓结束。 首先，我得赞美这个提问的朋友。因为你的提问，显示了你的大脑拥有一根“怀疑”的神经线，也许你在一个雷雨交加的夜晚闻到了一丝交易市场的狐疑。而不是像大量知乎网友提出一些“大师的交易境界是怎样的？”云云之类的问题。这类问题，我通常不会回答，但我深深的理解你们喜欢看龙傲天和独孤九剑。我的以下回答太过残酷，不适合大部分活在梦里的巨婴，这群巨婴捞得淌口水，喜欢用自己的肤浅认知在评论区里搞得乌烟瘴气。
如果你没有做过五年以上的交易（全职），你是看不懂的，你是不认同的。希望五年以下交易生涯的人跳过我的答案以表尊重。
先说一个残酷的事实。
也许你们听过，金融交易市场的失败者占比是93%，另外5%的人不亏不赚，只有2%的人实现了盈利。
但实际上，美国期货协会曾经发表一篇调查，调查声明在全球金融交易中实际上能赚钱的交易者是万分之一的概率。但这篇调查文章发表不久后就被叫停，从此消失在海面上。
影响了和谐的东西，都不会出现在海面上。
对任何国家而言都是如此。
现在，我将揭示金融交易的本质。不同于你们看到的任何回答。 这里插一段话，笔者在这里讲解一个吃肉的机会！ 我向来以稳健为主，眼光一向独到，善于拿捏市场方向和节奏，近期圈里布局的恒银科技吃肉48CM+，太平洋吃肉50CM+，长青科技吃肉65CM+，开开实业吃肉85CM+，都是盆满钵满，足见笔者实力。
①公司涉及概念：国改+次新+证券。主营证券及私募投资。
②中报的归母净利润翻倍上涨，公司的整体业务排名高于公司整体排名，公司是主营能力超过同行业30%以上，净资产收益非常高，负债率极低。属于优质的券商龙头企业
③此上市公司属于券商中的次新股，在一季度券商涨幅排行榜上稳居前五，市值目前不超800亿，中盘股。短期预计15CM-50CM涨幅。
为了避免打乱主力的节奏，最后一家这里不多说了，已经准备启动了，想要跟上笔者布局节奏的，关注笔者公 枞 号：属性磁铁，备注：知乎，就能把握到机会了！
在市场，一定要懂得审时度势，顺势而为，如果连趋势都看不懂，那一定是亏损的，乘着资金的风，才能顺便抓住资金，方法＞涨幅。 第一：技术面是王道。（实际上是瞎猜测而不是客观事实）。
如果你质疑我的说法，那么你可以尽情的用真金实银慢慢试。无论你用MA，MACD，AO等等指标，或者裸K趋势线。直到你花五年十年试到服气为止。你会通过统计发现你几乎都是在瞎猜。即使你现在认为是你技术面吃得很透，但终有一天你会耐心去统计，只是时间问题。
第二：趋势加仓是王道的说法，分批建仓是最安全的方法。（这两者都是有问题的）。
你用什么来判断？均线？趋势线？反网格交易法？鳄鱼交易法？
趋势，本身就是一个伪命题。人们把过往的K线事实用趋势，震荡作为标签。但无论用什么来标榜，它依然是在用过去的走势来猜测未来的走势。你可以用你喜欢的任何指标去周线和日线大量尝试，你会发现你的成功率很低，而且由于震荡的浮动过大往往你不一定能抓住这波“趋势”。至于轻仓？呵呵。实现从小资金到达财富自由这个阶段的人，永远不是用轻仓来实现的。这是数学的基本逻辑。如果你的目标是1000万，你不可能在人生有限的工作时间段，靠0.01+0.01+N个0.01公式来实现。除非你的胜率是100%且保证这个百分百的单量多到惊人。
第三：交易最重要的是高赔率和低（高）胜率的比例。我们只是在瞎猜，所以我们需要尝试。（这个说法也是错误的）。
我之所以说它是错误的，是因为它停留在思维理解的理想层面上。请问，究竟有几个人是通过这样的资金管理方式实现了财富自由？我估计你也只是在网上道听途说。如果这个说法是正确的。那么我们可以做一个辩论。
首先，盈亏比是大家都知道的交易资金管理法则。那么，全球期货外汇投资者，我就给你算一个保守数字吧。500万个交易账户。够保守的了吧？远远低于实际数字吧？
一般来说，如果有人通过10万资金做到1000万或者300万资金，这种新闻，金融新闻报道都不会放过吧？这是多么好的宣传公告。多么吸引眼球的案例。
现在，你扳起你的手指头数数，你所知道全球范围内的“成功交易员”有50个吗？
然后你再通过总数和个数来算算成功者的比例。（我提示一下：这全球的500万个金融交易账户不乏有数学系博士，顶级精算师，金融经济学家，生物教授，物理计算机教授，热力学教授，量子力学和相对论教授等等等等高智商人才。）
你觉得，他们会不懂如何精化交易的“盈亏比”和凯利公式？他们会听不懂“耗散结构”交易理论？
你再返回来想想“盈亏比”法则的资金管理法则是多么多么的LOW和理想主义。
当然我不否认有交易者能通过盈亏比的资金管理法则赚个一年两年，但你如果超过三年或以上，你会发现这个根本行不通。赚钱慢的同时，风险也是均等的。你很容易稳定赚1年，然后亏出去而白忙活。纯粹浪费时间。我以前也用，现在早不用了，真的是很LOW的资管手法。
第四：超短线最重要的是技术+执行力，做到两点就能把市场当成提款机。（这个说法也是错误的）
如果这个说法是正确的，那么华尔街为什么不招聘一群退役的狙击手呢？这个职业是最为坚韧和冷静的职业之一。华尔街金融机构只需要培养他们交易技术，再搭配一个顶级的数学家金融学家来辅助基本面，那这个强力基本面+超强交易执行力的组合拿来做超短线，不是抢钱么？
很多人之所以一生平庸且碌碌无为是因为他把自己想得太聪明，把别人想得太愚蠢。
理论上（人肉非AI）超短线的组合无非就是强力基本面+顶级技术+冷静强悍执行力=抢钱。
既然超短线的核心就是自律即抢钱，那么抢钱的理论就是抢钱的事实，那为什么华尔街金融机构不用海豹突击队的铁血战士呢？或者说，他们已经试过，但是没用呢？
我更相信后者。
第五：技术面是瞎猜，基本面是事实。要做好交易，基本面才是王道。或者，基本面+技术面才是王道。（这个说法也是错误的）。
我之所以说，五年交易经验以下的交易员就别看我的回答了。原因就在于此。
我不相信你们没有看过非农失业率超过预期，而美元反而下跌的事件。
我不相信你们没有看过日本央行加息，而日元先猛涨一波，然后下跌的事件。
我不相信你们没有看到过走势和基本面完全相反的大数据。
如果你们的交易超过五年，你们会发现基本面也是不靠谱的。它跟技术面完全一样，只是时灵时不灵的媒体产物。其本质和技术面是一样都是混沌的瞎猜。
不信是吧？？？
举例，这两年全球经济都非常低迷，大企业到处裁员。我没乱说吧？从经济学理论来说，这都是经济衰退的明显特征。
那么请看看全球股市。很多股市是从2020年4-5月份开始涨的。一直涨到现在。两年了。
请问，基本面的逻辑在哪里？
那么多专家，政治人物，顶级投资者笑话比特币就是空气币，妥妥的唐氏骗局。这种数字货币简直就是一堆泡沫。结果呢？
你忘了华尔街狙击和做空比特币的对冲基金死得有多惨？
请问，基本面的逻辑在哪里？我承认顶级投资者都说得对，比特币从金融理论上来说就是垃圾。但一些普通人靠比特币成为巨富，请问，基本面的逻辑在哪里？
第六：可能你会反驳：其实全球交易大师有很多，只是你不知道而已。
好吧，不知道你听说过桥水基金的达里奥？
被誉为全球经济宏观大师的达里奥本奥，这兄弟掌控的桥水基金几乎已经资金大幅回撤了。
他是做什么的？
我很负责的说我深刻研究过，达里奥做的就是基本面。手法是对冲交易，平摊风险，几乎很难亏损的交易手法。这个方法也是顶级交易员所必须要掌握的交易手法。
结果是：桥水基金目前岌岌可危。随时翻车。
你要知道，他可是被誉为“超级马里奥”的宏观经济学大师。
好吧，你也许听过全球单日最大爆仓资金（1500亿美元）的美籍韩国人比尔.黄。
他用2亿美金，2年时间做到200亿。
你能吗？
他多日清苦修行，虔诚基督。从信仰心态（就是很多人说的所谓的“道”的哲学），交易技术，仓位管理，比尔黄都是全球顶级交易员。但他的结果呢？
我直接给你说结论吧。他用2亿美金2年做到200亿，仓位是比较激进的。不然创造不了神话。
但你完全可以相信另一个故事：我们假设比尔黄买对了方向，一天创造人类历史上最大盈利（1500亿美金）
为什么不可能呢？正和反就是一念之间而已。英雄和狗熊就是一念之间的结果而已。
好吧，你还听说过LTCM长期资本管理公司吧？
两位诺贝尔经济学奖成员（基本面）+一大堆牛逼数学家+一大堆技术分析家。
这个搭配够顶级了吧？
结果呢？俄罗斯违约造成长期资本管理公司直接爆仓。
有人说，LTCM没输。
实际上，你只要参与市场，黑天鹅永远如影随形。
好吧，你还听过什么小侠，什么强悍大哥什么忧郁奶油小帅用2万做到1个亿，然后爆仓吧？
但你选择了美好的故事：傅海棠，葛卫东，赵丹阳，比特币谁谁谁赚几个亿。。。。或者你们也不知道从那个论坛上听到的谁谁谁谁，什么战法，什么降龙十八掌之类的乱七八糟的东西。你们有没有想过，既然这么牛掰，为什么顶级对冲基金不用降龙十八掌？
你们还选择了《大空头》的男主，最终做空房地产次贷获得了470%的收益。但你有没有想过，如果他运气差那么一点点最后没抗住，像比尔黄一样爆仓了。这部电影还存在吗？这个交易员会不会从楼上跳下去以谢罪江东父老？他可是动用了对冲基金几乎80%的资金，妥妥的满仓。
或者说，大空头男主和比尔黄实际上在交易技术上没有什么区别。只是前者幸运，后者不幸罢了。都是一线之间的成与败而已。
你们有看到多少顶级交易员在2008年中爆仓，输的一无所有？他们是真正顶级的交易员，他们所掌握的交易知识远超你们数倍。但结果是什么？技术面在哪里？心态在哪里？基本面在哪里？
你真的不认为从学识和经验上来说，达里奥实际上比傅海棠更具备专业的投机经验吗？
我没有不尊重傅海棠的意思，但我真不认为他和一些人是靠技术面和基本面赚到了大钱。至少这绝对不是主要的盈利原因。
如果你把时间放回十三年前，有多少普通老百姓通过了房地产，躺赢了巨多的投机专家？
如果你把时间放回四十多年前，有多少普通老百姓通过了改革开放，跑赢了巨多的经济社会学家？（当然这群老百姓很吃苦，这是事实。这是机遇+努力的结果）
如果文化和智商决定了投机者对于金融交易的最终命脉。那你怎么解释几十年前一些抬石板抬石头的农民工最后抬成了房地产开发商的老总？你怎么解释你突然获得了几百万几千万的拆迁费，昨天你还在面店洗盘子，今天你就出现在宾利的销售厅。请问，基本面在哪里？
我曾经以为金融交易是世界上最公平的选择，在这里人人都是公平的。
实际上，当我11次把账户从1000做到20万，甚至我最多一年把1000做到76万最终爆仓后，我没有痛苦，我只是关上门躺了三天，然后自我思考。最后我发现我做了十几年的交易，才深深认识到：常在河边走，哪有不湿鞋。其实拉长了时间线，只要你参与，爆仓和亏损是迟早的事情。唯一不会爆仓的是轻仓。但如果我是轻仓交易，我不可能11次能把1000做到20万以上，永远不可能。而且轻仓的最好结局，就是不亏不赚正好保本。你花10年交易就为了资金保本，你这不是大病吗？
所以当我最终走过一段段艰辛的交易路程后，我最终放弃了最大的三条弯路：
技术面，基本面，心态纪律面。
当我后来，去一步步探索和发现世界财富钥匙的时候，我发现实际上金融市场都是政治的工具而已。
没有任何人，任何机构，任何基本面，任何技术面，任何心态能影响政治的趋势。
政治趋势能轻松碾压一切人类在金融交易中总结出的“三位一体”等乱七八糟的意淫产物。
而政治趋势跟基本面，看上去很像，但实际上完全是两个东西。
给你讲一个真实的故事吧。
2021年1月17日。
那天我在羊肉汤锅店吃饭。我当时给朋友分析，我说美元对日元要涨。
朋友问我为什么。
我说拜登上台了，日本会不会给一点面子，然后让美元涨呢？而且特朗普这四年，美元都跌了很久了。
结果呢。没过一周，美日逐步攀升。
美元兑日元涨了足足1年。
朋友说我聪明智慧，实际上，我内心很清楚。我只是在瞎猜而已。我只是瞎猜日本会不会当一次拜登的舔狗，让拜登上台立竿见影的把美元大涨一波。
当这一年的美日上涨趋势中。请问，专家在哪里？基本面在哪里？技术面在哪里？
政治，碾压了一切。国家与国家之间的利益交换，能轻松的压制你的所有基本面技术面和心态。
不是谁有多聪明能干在改变K线的走势，不是谁多聪明能干改变了经济的本质。
你的财富，它只是改革开放，它只是08年次贷危机，它只是2001年互联网商店崛起，它只是短视频崛起。每一次的浪潮来临时，周期往往由全球性政治事件做主导。
只是，有的人误打误撞的参与了，被浪潮一步步带到天上去了而已。
无论这个人是傅海棠，达里奥，还是2011年被传销洗脑突然发病买100个比特币的网吧屌丝，北京房爷或者是90年代的股票先驱者。
哪怕账户的主人是一头生猪，政治也会带它去往10万变1000万的天堂而不是跌落到爆仓的谷底。
你能说一头猪比达里奥，比尔黄更聪明吗？一头猪能比这么多爆仓、亏损的经济学家，数学家，物理学家更聪明吗？当然从结果上来说，你其实也可以这样说。
这就是交易的本质。
而你们分析的基本面，技术面，心态。其实都是小孩子玩的玩具。
至于评论区有些冷嘲热讽的人，我懒得跟你们争论了。你们还小，路还长。等你们11次把1000做到20万以上再来批评我。我交易十几年了，我不会跟那些交易3，5年的人一般见识。如果你们喜欢看美好和浪漫的传奇交易员的故事，你慢慢看。如果有一天我成为了1000元翻成1000万的人，我相信也会有很多人崇拜我，想听我的故事。但我和其他装逼的交易员不一样。我会告诉，实际上，从1000到76万的交易中，有很多个日日夜夜我都睡不好。因为我比谁都清楚，我是满仓赌出来的。我可不会写书然后自封技术面基本面出众，我只会说，我其实没有用止损，我是200个仓位赌出来的，但凡市场震荡过大，我都会爆仓。我很诚实。
可是终究有一天，你们会疲惫的放下手中的交易工具看透这一切。
我还相信，你们会选择和我一样的道路：
备好船，等风来。
就凭你自己的能力，你永远无法逃出这座孤岛。
能带领你逃的，只有政治的强横力量。
漫长交易路，总会有遇到阻碍或者走弯路的时候，这很正常。我先说一下我的亲身经历吧，也算前车之鉴，希望各位期友能避免犯相同的错。
一、交易小周期（如1小时线以下的行情），而忽视了滑点成本一年的交易成本是本金的一半，如果不是每笔回测，详细记录，你很难发现这个漏洞的厉害。要不是因为做量化回测，我可能还要耽误几年时间。
二、策略太多的苦恼有一段时间灵感非常多，策略更新频繁，想做多策略组合，但仓位过重（日常超过80%），以为回撤不大，但现实打脸，资金大幅起落，控制回撤最重要的还是仓位。为了满足好奇心，价值投资、中长线趋势跟踪、短线、日内、炒单、高频都研究过，并且理解了他们的盈利原理，具体选择哪一个，关键在于适合自己的交易习惯。我意识到策略无需互补，重要的是发挥长处，在回撤可接受范围内，期望最大化。于是降低最高杠杆，主要做一种策略，只留1/20的资金用于其他策略娱乐。我的优点是从一开始就是先想策略，再百分百按计划执行，从来没有胡乱下单，并且我一直是盈利单子拿得住，未触碰止损的亏损单子也同样拿得住，就是执行力强，也善于自我反省和总结。
当然，交易中的弯路肯定不止我这点儿，我身边一些期友也会遇到大大小小的困难，我知道了之后都会去总结他们为什么会犯这些错误，以下是我个人的一些总结看法：
一、缺少清晰的方法进出场信号模棱两可，回测起来复杂，导致不想去测试了，历史验证少，没有统计过自己的胜率，盈亏比，资金曲线，看不到自己的漏洞，无法做出合适的策略调整。找不到对策，做出错误的决策，评价策略是否有效需要较长时间，多次交易，不是看哪一次的成败。大的亏损可能偶然发生，但这是对的交易，因为可能长期看影响不大。小的止盈经常发生，但这可能是错误的交易，因为可能长期看带来更大的交易成本，弊大于利。总之需要看长期影响，避免归因错误。
二、暴富的心理有句话叫做: 何以解忧，唯有暴富。市场里宣传的各种暴富神话，请君入瓮。市场只有少数人可以长期盈利，同样是赚钱，很多人会选择短期暴利，但暴利都是短暂而暗含高风险的。不过光脚不怕穿鞋的，钱少的人通常也愿意冒风险，习惯了短线重仓。也确实有人能赚得第一桶金。这适合有经验的老手，被市场长期蹂躏，方法不改，十年如一日，终于上岸。而更多人只是炮灰，失去战斗的勇气和资金。
三、大起大落的曲线是怎么产生的？（在策略正期望的前提下）
方式一：品种单一且重仓，如只做少数几个品种，相关性可能还比较高，单品种仓位又超过30%，在趋势策略中，遇到回撤期，资金曲线将如瀑布般快速下落。
方式二：加仓过快，如只要账户今天赚钱就加仓，短时间获得暴利的加仓，行情可能趋于末端，并进入宽幅震荡，导致止损变大，并频繁止损。这实际上是加仓位置、频率不合理，资金曲线变化过快。
方式三：资金挪用了，临时有事把资金用在其他地方，错过了交易信号，该亏的一分不落，该赚的没赚到。交易资金和日常资金没有做好区分，和意外准备。解决办法：总使用的杠杆有最大限制（如5倍），多品种分散，单品种小仓位（1倍杠杆以内，通常0.2-0.5倍杠杆，即2%-5%的仓位），目的：不要因为某个品种的长期大幅回撤而影响整体收益。加仓，要得到盈利25%以上再做，幅度太小就起不到分散进场的作用，最低点，最高点毕竟是稀有的。账户资金专款专用，至少要有一个相对稳定的资金量。那上升陡峭呢？特别是做好下降平缓的措施后，还能上升陡峭吗？可以，但也需要看行情，毕竟每年行情有大有小，你没覆盖到大行情的品种也只能望洋兴叹了。实际交易中，小资金因为交易品种分布不均，更难做到低回撤，而且资金被挪用的情况比比皆是，大浪淘沙，生存不易，有时候是看运气，遇到顺风行情，可以熬出头来，否则就靠时间磨了。
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