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交易怎么才能做成功?

| 发表于 2023-11-3 14:13:11 | 显示全部楼层 |复制链接
在交易中,有一句名言是:“心有多大,世界就有多大。”这句话同样适用于交易市场。很多投资者看不清市场本质,被表象所迷惑。他们每天追求确定性、暴利和传说中的“圣杯”,结果却迷失在交易得失之中,无法领悟“取舍”的道理。

在交易中,你需要有足够的心理素质和眼界,才能看到市场的真正面貌。只有保持冷静、客观,才能做出正确的决策,并掌握风险的取舍。交易是一个充满挑战的过程,需要投资者具备坚定的信念和强大的意志力,才能在市场中获得成功。

因此,在交易中,要学会取舍,要有自己独立的思考和判断能力。要时刻保持谨慎和冷静,不被市场情绪所左右,才能在交易中赢得胜利。

▌优秀的交易系统,必然包含取舍

在交易中,取舍具有重要意义。若只追求取而不舍,市场将无法给予存活的机会;若只舍弃而不取,将自断财路。一个健康且能带来正向预期收益的交易系统必然包含了取舍之道。举例来说,若想获取巨额利润,必然需要在某些方面做出舍去。获取巨额利润的前提可能需要承担高风险,因此无法像进行轻仓交易那样安全。因此,你所舍弃的是安全性。相反地,若选择保持安全,就需要采用低仓位交易,但你所舍弃的则是在短时间内实现巨额利润的可能性。若你偏好保守安全,在获得一定盈利后主动平仓,那么你将能够心安理得地避免利润回撤带来的痛苦,而你所舍弃的则是未来继续盈利的潜力。相反,若你选择承受回撤,你有可能获得更多利润,你对此也能够心安理得。若你选用日内交易而放弃隔夜持仓,那么你是在追求低风险,以及隔夜交易带来的安全性。然而,你所舍弃的则是大周期交易所能带来的一系列好处,比如受到规模限制等。由于人们的性格和特点不同,对事物的关注点也各异,因此市场上涌现出各种交易方式。然而,大多数投资者所选择的交易方式都透露出贪婪的本性:既想要低风险,又渴望高收益;既想要抄底,又希望在高位离场;既想趋势操作,又不愿承受波动。因此,在各种利益的诱惑下,人们都在发挥自己的智慧,期望找到一种完美的交易方法。然而,不幸的是,这恰恰是市场上最大的谎言。

▌大多数人迷失在利润的诱惑里

之前一段时间,商品市场迅速下跌后出现了大幅反弹。朋友在行情急跌期间持有商品的空单,获得了相当大的浮盈,但最终回吐了绝大部分利润。与此相反,我的另一个朋友采用了程序化交易,主动进行了平仓操作,即使用手动方法终止了权益的波动,放弃了对系统的绝对尊重,但保留了大部分利润。谁对谁错并没有定论。然而,很明显,我们都做出了取舍。我选择了绝对尊重系统,舍弃了资金曲线的平滑度,愿意忍受资金曲线的回撤。他选择了确定的利润,舍弃了对系统的绝对尊重。
从这次的结果来看,他可能是对的,因为他的利润远高于我的。但是,在未来的某个阶段,他可能会因此受到惩罚,因为他的思维里掺杂了对极端行情不确定性的恐惧。
他迫切地想要终止权益的波动,那么,在未来出现更大波动的时候,他可能更没有勇气坚持持仓到最后。他的承受能力,对趋势行情的容忍度,可能会因此次干预系统的结果而减弱。因此,从更长的周期来看,他的选择未必比我的更优。

▌思维的一致性

思维的一致性在交易中起着重要的作用。对于趋势型交易者来说,他们必须相信趋势的延续,并具备一定的回撤承受能力,才能抓住大的趋势行情。
然而,很多人无法理解这个简单的道理。他们只看到如果不承受回撤,资金曲线可能会停留在高位,并带来可观的利润。但问题在于思维的一致性,如果不承受当前的回撤,就会错失之后曲线大幅上扬的机会。
我认识一些交易员喜欢在某个品种大幅下跌时买入。他们更倾向于相信市场各个品种的价格都有一定的界限。然而,这种思维模式导致他们永远无法持有大行情。即使他们抄到了底部,也容易失去手中的头寸。因为在他们的思维模式中,他们对行情有底部的判断,同时也必然预期行情会达到顶部。由于缺乏趋势型交易者的承受能力,他们注定无法获得趋势带来的利益。
因此,在交易中,思维的一致性至关重要。趋势型交易者需要相信趋势并具备回撤承受能力,而其他交易者则可能由于其思维模式的局限性而错失机会。每个人都应根据自己的交易风格和特点来选择适合自己的思维方式。

▌根据实际情况,做出属于你的取舍

在交易过程中,我们常常受到利益得失的影响,这是正常的现象。因为人们都有欲望,而欲望的大小通常体现在账户资金的数量上。
如果我们的欲望很大,那么账户资金在我们的财产中所占比重也应该很大。因为对于小账户和小资金来说,利益的波动根本无法激发我们的欲望。只有大额的利润才能满足我们的欲望,并给予我们在市场中继续交易的动力。然而,我们必须懂得取舍,并且必须做出明智的选择。想要从市场中获得更多的利润,必然需要放弃更多东西,例如,我们的总资产可能会剧烈波动,我们可能会因利益的变动而失去从容和冷静,我们的家庭关系可能因此变得不和谐等等。
相反,如果我们降低自己的欲望,让它保持在一个平衡的状态,合理控制仓位,追求符合我们实际收益的利润,我们可能会变得更从容、更淡定。同时,我们对交易本质的理解可能会加深,我们的交易水平也有可能会得到显著提升。
追求在市场底部买入,然后在趋势的高点卖出,这是非常难以实现的目标。即使实现了,也难以持续下去。原因很简单,如果我们只取不舍,市场最终会消耗我们。
因此,我们需要审视自己的交易系统,舍弃那些不切实际的期望,适度降低盈利预期,缩小仓位,避免过度使用杠杆,不追求一夜暴富。只有这样,我们所能获取和保持的东西,会更为丰富。
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精彩评论1

david6843
DDD
| 发表于 2023-11-3 14:17:42 | 显示全部楼层
舍弃那些不切实际的期望,适度降低盈利预期,缩小仓位,避免过度使用杠杆,不追求一夜暴富。
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