短线交易全攻略：四步走，纵横市场

短线交易是一种交易策略，指的是交易者（投资者）在相对较短的时间内买卖金融资产，以追求短期内的利润。这个时间范围可以是几分钟、几小时，甚至是一天。短线交易者通常关注市场的短期波动和价格走势，以抓住价格的瞬时变动。

这种交易策略需要密切关注市场动态，使用技术分析工具来预测价格趋势。相比于长线交易（投资），短线交易更加注重市场的瞬时波动，而非基本面因素。这也意味着短线交易风险较高，因为市场瞬息万变，价格波动较为频繁，交易者需要敏锐的洞察力和迅速的决策能力。

在现实生活中，很多刚入门的新手都是从短线交易开始做的，甚至有的人迷恋上了短线交易，越做越上瘾，即便不断亏钱还是坚持做短线交易。

总体而言，短线交易对于有经验的交易者来说可能是一种有吸引力的交易方式，但对于小白交易者来说，可能需要更多的时间来了解市场和培养相应的技能。

短线交易的优点

1. 顺利的话，短线交易赚得很快。

2. 风险被持有时间控制，承受大幅跳空的机会比较少。

3. 策略好坏很短时间内就被验证。

如果想最短时间有高获利，短线交易是个好方法。以做生意来说，就是周转得很快，当然这是假定你赚钱的情况下。

除此之外都是缺点，想最快赔光，短线交易绝对能帮上忙。

短线交易的缺点

1. 不顺利的话，短线交易亏得很快。交易频率越高亏越快。

2. 交易成本高，很难战胜交易成本。

3. 需要较多时间关注市场。

4. 市场很随机、竞争很激烈、对手很强。

5. 需要很强的心理素质。

只有认清自己实力的人，才有短线交易的本钱。

短线交易与其说是一种技术，不如说是一种修养。人格类型、内在修养与外在技术三个层次和方面的充分匹配，才能将你带入成功并持续稳定成功的境地。

短线交易的四个原则

短线交易是一项风险较高的活动，但如果能够遵循一些基本的原则，可能有助于提高成功的机会。以下是四个短线交易的原则：

1. 控制每次投入的资金，限制单笔损失

一般交易的书籍中，会建议短线上单笔最大亏损控制在总资金0.5%-2%以下，资金规模越大，单笔损失比例要越低，低于0.5%是比较理想的情况。

不要小看0.5%很少，例如可以一两周内就产生5-10笔交易，如果刚好每笔都亏损0.5%，那一周就是2.5%-5%的损失。

假如单笔亏损变成2%，那就是10%-20%的损失，要挽回的难度大多了，离归零的距离也更近许多。

0.5%-2%的损失太少、很难控制？那代表你本金太小，请先去累积本金。

在交易实践中，连续亏损时要根据当下资金规模等比例去调整单笔损失金额上限，例如设定每笔交易2%亏损上限，资金从100%亏损到98%，下一笔交易损失上限的不是2%，而是98%资金的2%，这样能在交易状况不佳时避免本金亏损的太快。

2. 先求生存，再求获利

交易成本是短线交易最大的敌人，以股票为例，每次交易成本0.4%，简单试算，125次买卖大约就会亏掉50%资金。

如果会赚钱，少资金也能赚的比长线多。但请先活下来、打平交易成本再说吧！

这也是为什么，短线交易一定特别注重交易成本，像是期货这种衍生性商品，交易成本远比股票低数倍，算是短线交易上很基本的工具之一，

没有人会使用交易成本昂贵的工具在做短线。

如果连交易成本都打不过，那就不用考虑短线的方式了。

3. 了解自己在赚什么钱

很有趣的一点是，有些人使用一些投资方法，却说不出所以然。

比方说，有些人看均线、黄金交叉买进，但问他为什么这样、为什么可以赚钱，他却说不上来。

基本面分析和筹码面分析这类问题较少，用技术分析的人普遍都有这种问题。

这在短线交易尤其严重，因为如果你不清楚赚钱的理由，那亏损失你也不会知道原因。

万一某个时间点出现连续亏损，到底连续亏损只是暂时现象，撑过去就没事，还是说策略已经失效了呢？这对短线交易者来说这相当于失业危机。

4. 不行就放弃，不浪费宝贵的时间

要如何赢过西洋棋的世界冠军？

很简单。

找他比赛西洋棋以外的项目就可以了。

例如：

我完全放弃日内交易。日内交易对我来说，时间和技术上都没有成功的条件。

选择自己更有优势，或者别人更没有优势的战场，而不是在自己没有优势的地方想要找翻身机会，即使翻身了也是从躺着变趴着，不是长远有利的决策。

影响长期投资成果的因素中，本金和时间是影响复利结果很重要的因素。

如果短线交易多年结果却是亏损，那不是只有损失你亏损的资金，还有损失时间，加起来的损失，是原本可以长期投资回报复利的机会成本。

为什么短线交易很难做？

首先，绝大多数的交易者都不是全职的交易者，他们不同于供职于机构的职业交易员或者民间全职交易者，他们有自己的主业工作，交易只是他们的“副业”，因而，没有充足的时间去学习交易，也没有充裕的时间去做短线交易。

其次，越是短线，价格走势越没有规律，分析研判行情就更难，交易操作起来就更难。短线操作时，有很多的杂乱信号，也就是常说的“市场噪音”，噪音越多，越难看清价格背后的规律。

最后，越是短线，心态就容易受干扰，这一点做过交易者的人都应该有体会。

你看5分钟图和看4小时图是完全不一样的感受，你明显可以感觉到看5分钟图时，心脏是高频跳动的，而看4小时图，心会平静些。心态一乱，那离亏损就不远了！

成功短线交易者的四个共同特质

最后分享一下，我们观察到身边一些短线上成功的交易者，在他们身上有的一些共同特性。

短线交易能活下来的人都超强，要比喻的话，这些人就像职业电竞赛选手。

从为数不多的短线交易高手身上，我们看到了他们共同的特性。

1. 应对不同情境，交易的策略、提高胜算的技巧少说10套以上(每个人不同，超过20套的也有)

理由是有能力的人总能找到各种市场机会，而且当下有效的方法，也可能会随时间失效，而随着时间，新品种、新法规、新参与者等因素，也可能持续找到新的策略。

2. 他们的交易方法，一半是基本技术分析，另一半是利用市场特性

普遍来说，短线交易上基本面也还是会看，但大多只是辅助参考而已。

3. 都针对单一品种做到极致

每个人都至少有自己最主力的一个品种或者少数几个品种类型。其实能做好一个品种，在投资市场里面也就足够了。

4. 身家不菲

身家不菲这应该是结果，而不是原因，但也算是一个共同的特性。

资金从百万以上开始，要做比较多元的分散、比较细微的加减码操作，都相对更容易一点。也有许多策略是钱太少时完全无法执行的。

要思考的是，一个方法如果只能让你在几万几十万元的时候使用，到几百万就不能用或失效（原因可能是市场因素或个人因素），那么到一定程度之后，你累积资产的速度就会慢下来。

如果是这种情况，那最终你依然需要换方法。

其中少数一些人有破产经验，但这并非共同的特性。想要短线上成功，这4个共同特性可以作为参考。

短线交易：学习、认识、尝试的智慧之路

即使想尝试短线交易，也要谨慎使用资金，最好只是用资金的一小部分。我们建议至少半数，甚至是80%的资金仍应该用于长期投资、资产配置等相对稳健的方式。这种保守的资金配置，即使短线交易最终未能成功，也能保留足够的后路。

之所以鼓励有机会的投资者尝试短线交易，有以下几个理由：

1. 加速学习：短线交易提供了更高频率的投资决策机会，使投资者能够更迅速地从中获取经验教训。每一次的买卖决策都是一次学习的机会，加速了投资者的学习曲线。

2. 提早认识自己：短线交易的高频率使得投资者更容易直面自己的贪婪、恐惧等情绪。这种直面自己的过程，有助于投资者更早地认识到自己的优点和缺点，为未来的投资决策提供更准确的依据。

3. 避免悬念：尝试短线交易可以让投资者更早地了解各种操作策略的实际效果。不要等到年纪大了才突然想尝试，而在相对稳定的时候选择激进。早点试一试，能够更早地摸清市场的脉搏。

4. 万中选一：虽然短线交易的失败率较高，但也存在一些成功的投资者。如果你可能是那个万中选一的人，为什么不早点尝试呢？当然，要控制好损失上限，但不尝试就永远不知道自己是否能在短线交易中脱颖而出。

总体而言，短线交易是一条高风险高回报的道路，需要谨慎对待。但对于有资金和时间的投资者来说，尝试一些短线交易是一个锻炼自己的好机会。即使最终选择专注于长线投资，这段短线交易的经历也将成为投资生涯中宝贵的一笔财富。