交易系统其实说白了,就是建立我们自己的交易标准,比如当行情出现了回落,达到了交易系统的开仓标准,我们就可以进场,设置止盈止损。如果行情回调结束之后,又按照原来的趋势启动,我们的订单就能顺利止盈。如果行情不是回调,已经扭转,我们的订单就严格止损。
我举个例子。
以黄金分割作为回调的标准,行情回落测试到黄金分割38.2%~61.8%这个支撑带之间,形成反转k线形态之后就进场,止损在行情的启动浪低点,大家看图片。
图中是现货黄金的k线图,左侧和右侧都是15分钟的k线。
图中左侧行情从1972向上到1990形成了启动浪,启动浪确立之后行情展开回落,在382~618之间形成阳线向上吞没的形态,此时进场,行情回调结束,继续走出多头。这次是试错成功的交易。
图中右侧行情从1953向上到1964形成了启动浪,启动浪确立之后行情展开回落,在382附近形成向上吞没的形态,此时进场,但行情只是简单地向上回调,就继续展开空头,并最终破位1953的前方低点。这是试错失败的交易。
有了试错的技术标准,再结合资金管理,就具备了交易盈利的全部要素。
资金管理就是我们每笔交易投入的本金和盈利的预期金额,比如每次试错失败了,我们亏损都是1。每次试错成功,盈利都是2,也就是盈亏比2:1。理论上只要交易试错的成功概率高于33%,那么交易总体就能实现盈利。
所以我们大部分的精力,就不用放在预测未来行情哪些是回调,哪些趋势已经反转,只要知道哪些行情的回落符合了我们交易系统进场的标准,我们就进场。错了就止损,盈利了就止盈。其他精力就可以放在优化自己的进场标准,优化成功率和盈亏比之间的平衡。
所以做交易就是得放下执念,面对现实,才能走到真正的盈利。