九个残酷的真相：为什么你不能在交易中躺着盈利

作为一名从自己的实战经验中学到教训的人，我想要告诉大家，在交易中不存在100%获胜。无论一个交易系统多么牛，它永远无法预测市场的每一个变化。此外，没有人是完美的，每个人都会在交易中犯一些错误；毕竟，我们都是人，不是神。

这就是为什么重要的是我们不仅要了解自己的优势，还要认识到自己的弱点，并意识到可能犯下的错误。

我自己非常清楚，我个人的一个弱点是在交易中不愿意承担亏损。尽管我已经学会了不让亏损交易失控，但我讨厌任何亏损。然而，我知道，如果我能更早地减少亏损，我的交易成绩将大大提高。不过，长时间持有亏损头寸这种“错误”是绝大多数交易者最常见的问题之一，这将阻止他们取得成功，并且是最难克服的问题之一。

新手交易者和那些成功交易者主要区别之一是，经验更丰富的交易者较少犯这些错误。他们已经学会了认识自己的弱点以及可能出错的地方，因此知道如何避免经常重复这些错误。即使如此，非常经验丰富的交易者偶尔也会陷入市场为他们设置的陷阱中。

因此，避免犯错的第一步是认识到初学者交易者和复制者可能犯的最常见错误。以下是我发现的一些最常见的错误：

1. 没有计划—— 在进入交易前，一定要制定一个准备充分的计划

虽然这点听起来有点陈词滥调，但俗话说得好：“如果我们没有计划，那就是在计划失败。”在交易中，这句话非常正确。实际上，大多数初学者交易者根本没有任何计划，只是抱着最好的希望。

如果没有符合个人目标和风险承受能力的明确计划，我们就会根据情绪而不是分析进行交易。这使得我们容易被短期的乐观和悲观情绪所左右，导致我们在完全错误的时间进入和退出交易。

2. 不遵循计划——始终遵守计划

当然，即使我们有一个计划，也不总是有足够的纪律去遵守它。缺乏纪律通常会导致情绪主导交易，从而给我们带来麻烦。我看到很多新手交易者最常见的错误之一是不断扩大止损范围，让亏损远远超过盈利。

3. 过度交易——不要冒险在一次交易中承担超出你能接受的风险

新手交易者总是相信他们进入的每一笔交易都会是盈利的，通常会通过使用过高的杠杆或使用过高比例的资金进行过度交易。一般来说，顶级的专业交易员在单笔交易中不会考虑风险超过其资金的1%-2%。

一些人可能在某些时候进行高风险交易时表现良好，但这种常见的交易错误要不得，一旦市场发生逆势则会产生巨大亏损。即使这笔交易是正确的，高风险交易者通常会在交易开始时受到惊吓而退出。更糟糕的是，本来开始交易一切顺利，且账户还有盈利，但往往会被错误诱导以相反的方向进入交易。

4. 不止损——在进入交易时始终设定一个计算好的止损位，以防止亏损失控

我们相信“这次看起来不同”，或者不愿意承认亏损往往使交易者在亏损交易中停留的时间过长，造成远远超出他们承担范围的损失，只有这样他们才会被迫关闭交易。通常情况下，一旦亏损失控，那时的亏损已经扩大到无法承受的程度，几乎不可能恢复。

应用1%-2%的规则是防止这种情况发生的好方法，但同时还应考虑账户中一次性承担的总风险资金。一些新手交易者在市场逆势时开设多个交易头寸，试图以此以平均成本，但仍然可能被清零。将你的总账户净值风险控制在约6%-10%左右可能是适当的。

5. 不及时将盈利落袋为安——在达到价格目标后，要果断止盈平仓或关闭部分盈利仓位，并设置追踪止损进行利润保护

在市场顶部你非常看涨后市，而在市场底部你觉得完全毫无希望，所以害怕承担亏损的相反面就是贪婪心态。这就是你追求更多利润的时候，即使在你的止盈目标达到后。逐渐地，你的利润可能会悄悄地被侵蚀，因为市场开始回撤……然后，在你还没有察觉之前，你曾经高利润的交易现在变成了亏损。然后形成了恶性循环。

通常情况下，一旦价格达到止盈目标，我更喜欢将利润落袋为安，但现在许多平台都有追踪止损功能，以此来进行盈利保护。

6. 加仓平均成本法——预先确定你想在这笔交易上承担的风险，并坚持执行计划

当交易朝着相反的方向发展时，总会有非常强烈的诱惑让你去增加买入或卖出，试图想着将你的亏损平摊。如果市场随后发生逆转，这意味着你可以减少亏损，甚至更早地以盈利离场。这种类似马丁策略的主要缺点是，一旦交易开始加倍亏损，你将失去了资金管理的控制。你很快就会陷入与市场趋势相背离的困境之中。最后，你迟早会发现自己处于逆势的趋势中，账户最终彻底崩溃。

7. 过于关注新闻和其他交易者的观点——找到适合自己的交易策略，自己独立分析

1000个读者眼中有1000个哈姆雷特。对于每10个市场分析师、评论员和交易者，你可能会得到至少20种不同的观点。

事实是，没有人能够确切知道市场从一个交易日到下一个交易日会怎么样。你可以肯定，很多人可能只是在猜测，并且有他们自己的动机。所以你应该始终专注于你所了解的内容，以及适合自己且经过验证的策略。

例如，如果你的策略是在每日收盘价突破52周高点时买入，你总会听到很多关于市场“超买”之类的的评论。通常，这些评论来自当前希望价格下跌的人。但事实是，在上升趋势中，你希望并且期望看到价格不断创新的52周高点。

此外，媒体可能会报道一些关于“疲弱”的财经数据或其他最新头条新闻。在上升趋势中，你会发现市场往往对任何不利消息都不以为然，而那些被报道可能引发崩盘的消息通常会被证明是另一个买入的好机会。

8.缺乏耐心——一旦进入交易，请保持足够的耐心，让利润自然到来，同时通过止损保护账户

你找到了一个你理由决定进入一笔交易，然后你频繁地检查，结果发现市场几乎没有什么波动，甚至出现一点亏损。你很可能因为市场太无聊提前平仓。有时候，一笔交易需要一点时间才开始动起来，但一旦开始走势，它可以迅速发展。

9. 不从以前的错误中吸取教训——保持写交易日志，从错误中吸取教训

最后，也许是最重要的一点，因为正如我们之前讨论过的，每个人都会犯错误。残酷的事实是，如果你在交易中不迅速吸取教训，你的资金将无法持久。市场上有很多非常聪明的专业交易者，他们的唯一使命就是从你那里夺走你的钱。

当你陷得太深，不断在熊市中加码而被迫割肉时，他们就是那些从你手中买入筹码的人；而当你在新闻上看到一个利好消息并决定买入时，他们已经在抛售，而你却发现市场已经到了高位。

大多数交易者可能懒得这么做，但是保持一个简单的交易日志并定期查阅，它将让你快速看到你最常犯的错误。这种教训将使你能够迅速纠正任何重复出现的错误，从而让你成为一个成功的交易者，实现你的交易目标。

市场上有很多非常聪明的专业交易者，他们的唯一使命就是从你那里夺走你的钱

我就是不遵循计划

严格执行