什么是交易理念、交易策略、交易系统、技术分析。以及它们之间的区别？

技术分析
技术分析通过研究价格的历史走势来判断市场价格的未来走势，与之对应的是通过研究供给和需求（以及影响供给和需求的因素）来判断市场价格未来走势的基本面分析。换句话说，技术分析是研究价格走势本身的技术，落到实操上，技术分析就是研究价格图表走势、形态、技术指标的技术。


交易系统
金融市场已经被无数证据表明，有着高度的随机性，这种随机性使得任何交易者都能在短期和局部交易中获利，但我们要明白，赚钱的经历并不代表赚钱的能力，要想长期、持续的从金融市场中获利，就需要整体的、系统化、科学的交易方法，交易系统就是这种整体的、系统化、科学交易方法的物化产物。
一个完整的交易系统包含整个交易决策周期中的所有规则，这些规则相互关联彼此构成决策链的闭环：

• 参与市场
• 开仓规则
• 加仓规则
• 止损规则
• 头寸规模
• 平仓规则
• 减仓规则
  

传统的交易计划会在一天收盘后或者在第二天开盘前的某个时间进行前瞻式交易安排，与之不同的是，交易系统已经安排好了所有未来的交易模式，没有临场性和随意性，取而代之的是可重复性和客观性，正因为此，交易系统可以避免自身心理弱点导致的非理性交易。
虽然金融市场有着高度随机性的特质，但是其中也有一部分非随机性走势的存在，交易系统就是通过识别这些非随机性走势（统计特征）而获利的，交易系统对这些非随机走势的把握越大，其正期望越大，反过来说，如果市场是完全随机的，那么长期、持续的获利是不可能的。

通过交易系统，交易者可以从整体的角度看待交易，交易者知道，由于价格随机性的存在，单次交易的结果是不确定的，但是长期来看，盈利会覆盖所有的亏损，产生整体的正期望，因此，对于使用交易系统的交易者而言，一次正确执行交易系统规则的亏损交易，也是成功的，一次错误执行交易系统规则的盈利交易，也是失败的，交易者将完全从系统的执行情况来评价自己的能力。

同时，交易系统可以帮助交易者在实盘之前就测试出系统的盈利能力、风险控制能力，大大降低了成本。

从分析方法的角度，我们可以把交易系统分为三个大类：

• 以基本面分析为分析方法的交易系统
• 以技术图形、技术指标为分析方法的交易系统
• 以数据统计分布为分析方法的交易系统
  

从主观参与程度的交易，我们可以把交易系统分为两个大类：

• 机械交易系统（没有主观判断参与）
• 非机械交易系统（有主观判断的参与）
  

交易策略
交易策略和交易系统的概念有重合性，硬要深究起来，交易策略更倾向于单次交易下的相机交易方法，格局低于交易系统。
交易理念
交易理念，又可以称为是交易哲学，类似于一个人的人生观、世界观，你拥有怎么样的人生观和世界观，就会有怎么样的人生体验，相对的，你拥有怎么样的交易理念或者交易哲学，就会产生怎么样的交易规则和交易系统。
交易理念限制了交易行为，先有正确的交易理念，再有其适配分化的交易技术，交易技术是建立在特定的交易哲学之上的，交易哲学的高度决定了交易绩效的高度。如果拥有错误的交易理念，那么就不会有正确的交易行为，想要一夜暴富的交易理念，必定带来重仓的交易行为，胜率高就是好方法的交易理念，必定带来截短利润让亏损奔跑的交易行为。

我认可的交易理念

• 市场不是完全随机的，市场中是有趋势的
• 系统化交易（系统思维、优势累积、正期望、概率思维、一致性）
• 交易者可以在零和甚至负和市场中建立正期望的交易系统
• 交易系统需要融合自己的秉性
• 系统设计应遵循「奥卡姆剃刀原理」
• 喜欢推卸责任的人必败无疑
• 剩者为王
• 先考虑风险，再考虑收益
• 没有风险，就没有收获
• 以小搏大
• 先追求盈亏比的提高，再追求胜率的提高，盈亏比与胜率的二元悖论（虽然胜率的提高比较难，优秀的交易系统胜率普遍在50%上下）
• 截断亏损，让利润奔跑
• 一个规则无论看起来多美好，都需要以测试结果为准