散户交易者必修课：如何用系统性的交易策略来克服盲目交易

在涉足交易领域时，人们往往倾向于发表自己的见解，尤其是在市场价格波动时。对于交易者而言，保持批判性思维是至关重要的，因为这有助于建立对交易世界更为清晰地认识。然而，这种批判应当是有建设性价值的，而非随意主观的评论。在任何领域，批判性的态度都应当以科学、客观和严谨的立场为基础。

本文重点探讨的是“盲目入场交易”如何反映散户交易者对价格波动心态的影响，以及如何用系统性的交易策略来克服盲目交易。这种盲目地进入市场方式可能是由于过度自信或缺乏深思熟虑，而非基于理性的分析。这种行为可能导致投资者在市场波动时产生冲动决策，而非基于谨慎和明智的判断。

◕ 对盲目入场的批判性思考

在市场行情波动时，散户交易者通常选择在支撑或阻力位进行入场，然而，这时候往往是盲目入场的时刻。所谓的“盲目入场”指的是在没有任何确认信号的情况下进行交易，即缺乏明确的市场指引。一般建议在进行交易前认真考虑，通过烛台形态等方式确认入场信号，以避免陷入与大多数人相似的盲目入场策略。

举例来说，当某个市场一直呈下行趋势，连续数月下跌，跌幅达到1500多点时，如果在没有任何确认信号的情况下选择做空（如pin bar、Engulfing bar、inside bar烛台形态），这就属于盲目入场交易。

然而，那些所谓的“盲目入场”真的是错误的做法吗？你为何不相信市场趋势？为何不相信眼前的价格走势？在现实交易中，你是否怀疑过自己的交易方法和能力？我想肯定有过！

无论是银行、对冲基金或投资公司的职业交易员，通常不会袖手旁观，等待某一品种连续下跌数月直到出现明确的交易信号才进场做空。对于他们而言，“盲目入场”并非绝对可取，但我们需要思考为何这种做法被视为不可取，以及其背后的逻辑和定义。

如果市场趋势已经显而易见，但你仍然坚持等待某一特定交易信号或烛台形态确认入场点，可能意味着你尚未真正理解市场运行的本质。依赖单一的烛台形态信号来确认入场点可能是一种过于简单的方法，未能深入理解价格运行的复杂性。理解市场的内在机制和趋势对于制定更有效的交易策略至关重要。

想必你也和大多数交易者一样，总是等待烛台形态信号出现才会进场交易？但是那时可能已经上涨（下跌）了好几千点，你没有把握住最佳的入场时机和点位，白白失去了大笔的利润，在你真等到“K线信号”出现时，那时可能已经迟了。

你可能看过听过很多人对交易入场的看法，可能也听到过不同的观点，这些观点都是站在不同的角度去思考。所以，建议你从多个角度思考交易，那样，你会对交易有更加深入的认知，随着时间的推移，你会越来越看清市场的本质。

◕ 用系统性的交易策略来克服盲目交易

据新浪财经的一项调查，目前国内约有1亿黄金和货币等投资者，但其中绝大多数投资者往往是一时脑热就决定买入或卖出，最终成为一波又一波的韭菜。因此，如果有一个系统性且被验证过的交易策略，那么绝大多数投资者都是可以避免“韭菜”的命运的。

不管是短线交易还是波段交易，一个系统性的交易策略都十分重要。而一个交易策略必须满足两点要求：可描述性和结果可衡量性。而在制定出交易策略之后，必须保持实施过程中的连贯性和一致性。

可描述性是指交易策略必须是可以明确表述的。比如一个人通过抛硬币来决定做多或做空：正面朝上就做多，反面朝上就做空。这个方法看似荒谬，但它的规则却是清晰可描述的。而如果他根据感觉来做多做空，那么感觉该如何表述呢？这就违反了交易策略的第一点。

结果可衡量性就非常容易理解，顾名思义，当我用这个交易策略交易时，它在一定时期内的盈亏交易笔数比、最大回撤幅度、利润等必须是可以统计出来的。如果在我们的投资周期(比如一年)结束后仍有大量的浮盈浮亏，那么这个策略就违反了第二点。

在执行策略的过程中，最重要的则是保持交易系统的连贯性。因为只有连贯性的交易策略才能精准的呈现出其效果，并为我们提供改进的方法。如果我们今天以这一个交易策略为主，明天以另一个交易策略为主，那么就很难精准的去统计交易策略的结果。

仍以抛硬币的策略为例，如果我们正面朝上做多，经过一个月的实践后我们发现正确率只有20%。那么此时我们只要将策略反过来，以正面朝上做空，此时正确率就可能是80%。相反，如果今天正面朝上做多，明天正面朝上做空，那么我们正面朝上做多的正确率就无从得知。

◕ 学习实为“磨刀不误砍柴工”

但要进行一次系统的专业学习并非易事，在互联网信息爆炸的今天，关于各种技术分析和基本面分析的资料浩如烟海，名目繁多。要想从中找出一套有效的交易方法是一个极具挑战的任务，对于小白投资者来说，几乎是不可能独自完成的。

即使是找到了完整的资料，一个实战经验经验丰富且负责的引路人也非常重要。因为学会并不意味着能用于实战。而对于在市场上常年以真金白银进行实战的老兵来说，其对每一次经典行情的解读都能让小白犹如身临其境，过目不忘。

与其在市场上毫无头绪的盲目操作，不如静下心来聆听专业投资者的教诲；与其在市场上几万、十几万甚至几十万上百万的亏损来“交学费”，不如一开始就以相对低廉的成本进行专业系统的培训；磨刀不误砍柴工，只有先完成从小白向专业投资者的蜕变，才能少走弯路走向盈利。

只有先完成从小白向专业投资者的蜕变，才能少走弯路走向盈利。

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